有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2023/02/28-2023/08/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
バランス物語30(安定型)

2023年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	606,514,633	1.5436	1.5442	-	65.19
	日本			936,276,638	936,579,896	-
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	64,772,200	4.3130	4.4640	-	20.13
	日本			279,368,975	289,143,100	-
3	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	41,212,374	2.8264	2.8513	-	8.18
	日本			116,486,775	117,508,841	-
4	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	13,304,449	5.1806	5.3336	-	4.94
	日本			68,926,358	70,960,609	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.43
合計	98.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バランス物語50(安定・成長型)

2023年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	295,995,626	1.5436	1.5442	-	42.19
	日本			456,928,447	457,076,445	-
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	76,345,443	4.3130	4.4640	-	31.46
	日本			329,285,530	340,806,057	-
3	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	48,097,069	2.8264	2.8513	-	12.66
	日本			135,946,365	137,139,172	-
4	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	24,896,701	5.1806	5.3336	-	12.26
	日本			128,982,338	132,789,044	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.57
合計	98.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バランス物語70(成長型)

2023年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	56,457,145	4.3130	4.4640	-	41.01
	日本			243,505,312	252,024,695	-
2	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	84,877,127	1.5436	1.5442	-	21.33
	日本			131,024,820	131,067,259	-
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	22,051,099	5.1806	5.3336	-	19.14
	日本			114,240,128	117,611,741	-
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	36,059,173	2.8264	2.8513	-	16.73
	日本			101,921,252	102,815,519	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.20
合計	98.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

2023年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	549,100	1,936.20	2,515.00	-	4.67
	日本	輸送用機器		1,063,172,853	1,380,986,500	-
2	三井住友フィナンシャルグループ	株式	157,400	5,400.00	6,681.00	-	3.55
	日本	銀行業		849,960,000	1,051,589,400	-
3	信越化学工業	株式	201,600	4,072.05	4,659.00	-	3.17
	日本	化学		820,927,171	939,254,400	-
4	ソニーグループ	株式	75,200	11,365.06	12,145.00	-	3.09
	日本	電気機器		854,652,550	913,304,000	-
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	710,300	861.50	1,163.50	-	2.79
	日本	銀行業		611,923,450	826,434,050	-
6	日立製作所	株式	78,500	6,771.00	9,694.00	-	2.57
	日本	電気機器		531,523,500	760,979,000	-
7	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	252,100	2,472.25	2,904.50	-	2.47
	日本	小売業		623,255,288	732,224,450	-
8	三菱商事	株式	98,300	4,961.53	7,196.00	-	2.39
	日本	卸売業		487,718,950	707,366,800	-
9	BIPROGY	株式	186,200	3,186.81	3,771.00	-	2.37
	日本	情報・通信業		593,385,732	702,160,200	-
10	イビデン	株式	78,600	5,449.05	8,792.00	-	2.33
	日本	電気機器		428,295,732	691,051,200	-
11	大塚商会	株式	102,200	5,089.19	6,495.00	-	2.24
	日本	情報・通信業		520,115,288	663,789,000	-
12	第一三共	株式	146,900	4,358.00	4,299.00	-	2.13
	日本	医薬品		640,190,200	631,523,100	-
13	中外製薬	株式	139,500	3,317.93	4,457.00	-	2.10
	日本	医薬品		462,851,725	621,751,500	-
14	日本電気	株式	79,900	5,091.78	7,686.00	-	2.07
	日本	電気機器		406,833,541	614,111,400	-
15	東京海上ホールディングス	株式	183,300	2,709.00	3,227.00	-	2.00
	日本	保険業		496,559,700	591,509,100	-
16	デンソー	株式	57,800	7,098.00	9,959.00	-	1.94
	日本	輸送用機器		410,264,400	575,630,200	-
17	セブン&アイ・ホールディングス	株式	94,200	5,912.00	5,981.00	-	1.90
	日本	小売業		556,910,400	563,410,200	-
18	伊藤忠商事	株式	95,700	4,126.00	5,472.00	-	1.77
	日本	卸売業		394,858,200	523,670,400	-
19	オリックス	株式	184,700	2,241.00	2,720.00	-	1.70
	日本	その他金融業		413,912,700	502,384,000	-
20	ネットワンシステムズ	株式	174,600	3,040.43	2,855.00	-	1.68
	日本	情報・通信業		530,859,623	498,483,000	-
21	ウエストホールディングス	株式	175,900	3,052.13	2,831.00	-	1.68
	日本	建設業		536,869,989	497,972,900	-
22	味の素	株式	78,600	4,505.00	6,173.00	-	1.64
	日本	食料品		354,093,000	485,197,800	-
23	タカラトミー	株式	200,900	1,485.86	2,365.00	-	1.61
	日本	その他製品		298,510,350	475,128,500	-
24	ディスコ	株式	16,500	24,437.52	28,745.00	-	1.60
	日本	機械		403,219,110	474,292,500	-
25	キーエンス	株式	7,700	58,420.00	60,520.00	-	1.57
	日本	電気機器		449,834,000	466,004,000	-
26	スズキ	株式	80,700	4,606.00	5,735.00	-	1.56
	日本	輸送用機器		371,704,200	462,814,500	-
27	三井不動産	株式	139,600	2,494.00	3,192.00	-	1.51
	日本	不動産業		348,162,400	445,603,200	-
28	ルネサスエレクトロニクス	株式	180,900	1,810.00	2,450.50	-	1.50
	日本	電気機器		327,429,000	443,295,450	-
29	野村総合研究所	株式	103,500	2,965.00	4,185.00	-	1.46
	日本	情報・通信業		306,877,500	433,147,500	-
30	三菱重工業	株式	48,700	7,604.04	8,270.00	-	1.36
	日本	機械		370,316,768	402,749,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年8月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.92
合計	98.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	19.86
情報・通信業		12.94
輸送用機器		9.48
化学		6.36
銀行業		6.34
小売業		5.83
医薬品		5.32
卸売業		4.88
サービス業		4.53
機械		4.21
食料品		2.70
その他製品		2.68
不動産業		2.63
精密機器		2.21
保険業		2.00
その他金融業		1.70
建設業		1.68
証券、商品先物取引業		0.77
非鉄金属		0.69
ガラス・土石製品		0.68
ゴム製品		0.57
鉄鋼		0.47
繊維製品		0.41
合計		98.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

2023年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,640,000,000	99.06	98.17	0.1	5.04
	日本			1,624,584,000	1,610,086,400	2030/6/20
2	370回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,181,000,000	100.45	98.96	0.5	3.65
	日本			1,186,385,500	1,168,741,220	2033/3/20
3	154回 利付国庫債券(20年)	国債証券	815,000,000	106.94	104.28	1.2	2.66
	日本			871,593,600	849,898,300	2035/9/20
4	33回 利付国庫債券(30年)	国債証券	737,000,000	117.18	112.19	2	2.59
	日本			863,653,450	826,891,890	2040/9/20
5	371回 利付国庫債券(10年)	国債証券	834,000,000	98.44	97.74	0.4	2.55
	日本			821,020,120	815,159,940	2033/6/20
6	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	618,000,000	112.06	112.50	0.005	2.17
	日本			692,588,598	695,289,082	2031/3/10
7	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	709,000,000	96.98	94.46	0.4	2.09
	日本			687,616,560	669,785,210	2036/3/20
8	362回 利付国庫債券(10年)	国債証券	639,000,000	98.43	97.40	0.1	1.95
	日本			628,993,260	622,443,510	2031/3/20
9	1回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	600,000,000	101.18	100.90	1.72	1.89
	日本			607,116,000	605,448,000	2079/6/6
10	141回 利付国庫債券(20年)	国債証券	547,000,000	112.13	110.02	1.7	1.88
	日本			613,389,390	601,858,630	2032/12/20
11	1172回 国庫短期証券	国債証券	600,000,000	100.02	100.02	-	1.88
	日本			600,154,800	600,150,000	2023/10/30
12	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	460,000,000	99.68	99.07	0.1	1.43
	日本			458,528,000	455,722,000	2029/3/20
13	44回 利付国庫債券(30年)	国債証券	411,000,000	111.71	105.56	1.7	1.36
	日本			459,136,320	433,868,040	2044/9/20
14	2回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	100.73	100.69	1.38	1.26
	日本			402,944,000	402,780,000	2080/7/30
15	545回 東北電力社債	社債券	400,000,000	99.83	99.62	0.4	1.25
	日本			399,352,000	398,504,000	2027/6/25
16	1回 東急不動産ホールディングス 劣後社債	社債券	400,000,000	99.53	99.37	1.06	1.24
	日本			398,132,000	397,516,000	2055/12/17
17	37回 昭和電工社債	社債券	400,000,000	99.61	99.26	0.51	1.24
	日本			398,460,000	397,064,000	2027/4/28
18	13回 コナミ社債	社債券	400,000,000	99.42	99.20	0.38	1.24
	日本			397,712,000	396,804,000	2027/7/16
19	20回 インドネシア共和国円貨債	国債証券	400,000,000	98.67	99.00	0.57	1.24
	インドネシア			394,716,000	396,036,000	2026/5/27
20	356回 利付国庫債券(10年)	国債証券	393,000,000	99.50	98.75	0.1	1.21
	日本			391,035,000	388,095,360	2029/9/20
21	365回 利付国庫債券(10年)	国債証券	383,000,000	97.91	96.65	0.1	1.16
	日本			375,029,770	370,196,310	2031/12/20
22	158回 利付国庫債券(5年)	国債証券	370,000,000	100.12	99.61	0.1	1.15
	日本			370,449,000	368,579,200	2028/3/20
23	15回 利付国庫債券(40年)	国債証券	445,000,000	88.60	80.24	1	1.12
	日本			394,283,350	357,072,450	2062/3/20
24	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	338,000,000	108.18	105.56	1.3	1.12
	日本			365,651,780	356,796,180	2035/6/20
25	160回 利付国庫債券(5年)	国債証券	350,000,000	99.87	99.90	0.2	1.09
	日本			349,549,500	349,667,500	2028/6/20
26	60回 利付国庫債券(30年)	国債証券	400,000,000	93.26	87.40	0.9	1.09
	日本			373,072,000	349,612,000	2048/9/20
27	157回 利付国庫債券(20年)	国債証券	374,000,000	93.75	91.70	0.2	1.07
	日本			350,638,060	342,965,480	2036/6/20
28	74回 利付国庫債券(30年)	国債証券	388,000,000	93.12	86.54	1	1.05
	日本			361,325,000	335,794,600	2052/3/20
29	176回 利付国庫債券(20年)	国債証券	371,000,000	92.57	88.44	0.5	1.03
	日本			343,464,380	328,119,820	2041/3/20
30	52回 利付国庫債券(30年)	国債証券	385,000,000	87.00	81.47	0.5	0.98
	日本			334,976,950	313,678,750	2046/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年8月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	54.89
社債券	42.75
合計	97.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

2023年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	24,055	22,907.02	27,434.42	-	5.25
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		551,028,511	659,935,213	-
2	MICROSOFT CORP	株式	10,567	41,196.00	48,069.09	-	4.04
	アメリカ	ソフトウェア		435,318,156	507,946,158	-
3	JPMORGAN CHASE & CO	株式	22,973	20,776.58	21,660.99	-	3.96
	アメリカ	銀行		477,300,391	497,617,969	-
4	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	3,433	127,951.91	128,511.35	-	3.51
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		439,258,941	441,179,498	-
5	ALPHABET INC-CL A	株式	19,330	16,041.95	19,865.65	-	3.05
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		310,090,990	384,003,130	-
6	NVIDIA CORP	株式	4,837	58,908.37	72,023.96	-	2.77
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		284,939,829	348,379,933	-
7	STARBUCKS CORP	株式	22,428	14,575.05	14,508.88	-	2.59
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		326,889,334	325,405,340	-
8	AMAZON.COM INC	株式	15,488	15,304.74	19,747.23	-	2.43
	アメリカ	大規模小売り		237,039,824	305,845,160	-
9	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	4,243	69,240.60	71,861.68	-	2.42
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		293,787,898	304,909,133	-
10	CHEVRON CORP	株式	12,963	23,503.11	23,418.31	-	2.41
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		304,670,840	303,571,630	-
11	ARAMARK	株式	54,574	5,257.25	5,546.82	-	2.41
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		286,909,510	302,712,591	-
12	INFINEON TECHNOLOGIES AG	株式	55,587	5,609.44	5,276.31	-	2.33
	ドイツ	半導体・半導体製造装置		311,812,250	293,294,710	-
13	BROADCOM INC	株式	2,233	96,477.44	130,451.33	-	2.32
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		215,434,124	291,297,833	-
14	MSCI INC	株式	3,357	80,154.14	79,551.80	-	2.12
	アメリカ	資本市場		269,077,481	267,055,412	-
15	ADOBE INC	株式	3,272	55,146.57	79,731.63	-	2.07
	アメリカ	ソフトウェア		180,439,586	260,881,899	-
16	SAP SE	株式	12,472	17,591.99	20,593.78	-	2.04
	ドイツ	ソフトウェア		219,407,304	256,845,694	-
17	APPLIED MATERIALS INC	株式	11,268	17,771.19	22,068.88	-	1.98
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		200,245,862	248,672,252	-
18	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	株式	12,669	22,919.77	19,383.19	-	1.95
	アメリカ	電子装置・機器・部品		290,370,616	245,565,710	-
19	SERVICENOW INC	株式	2,834	62,067.74	86,000.68	-	1.94
	アメリカ	ソフトウェア		175,899,997	243,725,949	-
20	AMADEUS IT GROUP SA	株式	22,866	10,574.62	10,089.10	-	1.83
	スペイン	ホテル・レストラン・レジャー		241,799,283	230,697,378	-
21	ASHTEAD GROUP	株式	21,871	10,045.92	10,327.66	-	1.80
	イギリス	商社・流通業		219,714,475	225,876,317	-
22	MORGAN STANLEY	株式	16,272	13,579.28	12,465.01	-	1.61
	アメリカ	資本市場		220,962,172	202,830,675	-
23	PROCTER & GAMBLE CO	株式	8,936	20,625.79	22,520.64	-	1.60
	アメリカ	家庭用品		184,312,138	201,244,510	-
24	JOHNSON & JOHNSON	株式	8,404	23,350.74	23,937.32	-	1.60
	アメリカ	医薬品		196,239,638	201,169,287	-
25	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	2,489	70,456.70	79,278.41	-	1.57
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		175,366,736	197,323,967	-
26	BANK OF AMERICA CORP	株式	45,783	4,501.30	4,245.64	-	1.55
	アメリカ	銀行		206,083,195	194,378,502	-
27	MCDONALD'S CORPORATION	株式	4,645	38,874.57	41,555.88	-	1.53
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		180,572,424	193,027,099	-
28	LONZA GROUP AG-REG	株式	2,360	85,264.97	80,443.13	-	1.51
	スイス	ライフサイエンス・ツール/サービス		201,225,349	189,845,800	-
29	CORTEVA INC	株式	25,048	8,614.10	7,494.21	-	1.49
	アメリカ	化学		215,766,076	187,715,022	-
30	CSX CORP	株式	41,718	4,277.81	4,492.72	-	1.49
	アメリカ	陸上運輸		178,461,761	187,427,543	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年8月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.10
合計	99.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	11.75
ソフトウェア		10.09
ホテル・レストラン・レジャー		8.36
銀行		7.46
石油・ガス・消耗燃料		5.31
コンピュータ・周辺機器		5.25
医薬品		4.08
資本市場		3.73
繊維・アパレル・贅沢品		3.51
飲料		3.26
インタラクティブ・メディアおよびサービス		3.05
陸上運輸		2.93
大規模小売り		2.43
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.42
金融サービス		2.31
電力		2.10
電子装置・機器・部品		1.95
保険		1.81
商社・流通業		1.80
家庭用品		1.60
生活必需品流通・小売り		1.57
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.51
化学		1.49
機械		1.45
食品		1.27
電気設備		1.12
専門サービス		1.09
商業サービス・用品		1.00
娯楽		0.85
無線通信サービス		0.82
各種電気通信サービス		0.69
水道		0.62
金属・鉱業		0.43
合計		99.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

2023年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	780,708,000	95.18	94.60	2	6.37
	アメリカ			743,136,427	738,622,955	2025/8/15
2	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	777,784,000	92.42	91.58	1.5	6.14
	アメリカ			718,842,146	712,340,771	2026/8/15
3	US T N/B 2.25 08/15/27	国債証券	691,526,000	93.67	92.22	2.25	5.50
	アメリカ			647,765,363	637,743,638	2027/8/15
4	US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	692,988,000	92.38	90.46	2.375	5.40
	アメリカ			640,228,870	626,883,440	2029/5/15
5	ITALY BTPS 1.25 12/01/26	国債証券	632,966,400	92.21	92.89	1.25	5.07
	イタリア			583,664,412	588,024,518	2026/12/1
6	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	514,624,000	101.89	99.81	4.125	4.43
	アメリカ			524,396,465	513,679,176	2032/11/15
7	US T N/B 1.25 05/15/50	国債証券	940,066,000	54.50	52.04	1.25	4.22
	アメリカ			512,354,316	489,274,965	2050/5/15
8	ITALY BTPS 1.65 03/01/32	国債証券	570,628,800	81.96	83.60	1.65	4.11
	イタリア			467,730,043	477,068,501	2032/3/1
9	DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29	国債証券	447,552,000	88.28	88.69	0.25	3.42
	ドイツ			395,121,283	396,951,770	2029/2/15
10	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	459,799,000	85.73	83.64	1.625	3.32
	アメリカ			394,214,340	384,578,754	2031/5/15
11	DEUTSCHLAND 1.7 08/15/32	国債証券	372,427,200	94.48	93.69	1.7	3.01
	ドイツ			351,887,664	348,964,286	2032/8/15
12	US T N/B 2.125 05/15/25	国債証券	356,728,000	95.19	95.27	2.125	2.93
	アメリカ			339,601,488	339,880,963	2025/5/15
13	US T N/B 1.75 01/31/29	国債証券	372,810,000	89.49	87.80	1.75	2.82
	アメリカ			333,657,666	327,344,655	2029/1/31
14	SPAIN 1.95 04/30/26	国債証券	302,097,600	96.90	96.61	1.95	2.52
	スペイン			292,757,648	291,882,569	2026/4/30
15	US T N/B 1.125 05/15/40	国債証券	467,840,000	63.86	61.75	1.125	2.49
	アメリカ			298,805,386	288,909,466	2040/5/15
16	FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券	287,712,000	90.49	90.36	1.5	2.24
	フランス			260,375,549	259,986,345	2031/5/25
17	MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	国債証券	269,753,910	98.03	96.36	8.5	2.24
	メキシコ			264,466,733	259,956,447	2029/5/31
18	CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	268,920,000	87.44	85.59	1.25	1.98
	カナダ			235,154,539	230,179,493	2030/6/1
19	POLAND 6.0 10/25/33	国債証券	187,782,000	100.02	103.10	6	1.67
	ポーランド			187,828,945	193,603,242	2033/10/25
20	UK TREASURY 4.25 09/07/39	国債証券	184,090,500	97.51	95.49	4.25	1.52
	イギリス			179,522,366	175,806,059	2039/9/7
21	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	187,867,000	93.38	91.84	2.25	1.49
	アメリカ			175,441,476	172,544,096	2027/11/15
22	US T N/B 3.875 08/15/40	国債証券	175,440,000	98.17	94.69	3.875	1.43
	アメリカ			172,232,737	166,126,602	2040/8/15
23	US T N/B 2.5 03/31/27	国債証券	176,902,000	94.92	93.62	2.5	1.43
	アメリカ			167,922,148	165,617,586	2027/3/31
24	FRANCE OAT 2.0 05/25/48	国債証券	202,197,600	76.22	76.21	2	1.33
	フランス			154,132,399	154,109,953	2048/5/25
25	FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	161,438,400	87.39	87.53	0.5	1.22
	フランス			141,091,188	141,322,245	2029/5/25
26	UK TREASURY 1.75 01/22/49	国債証券	245,454,000	58.29	57.08	1.75	1.21
	イギリス			143,084,954	140,129,688	2049/1/22
27	FRANCE OAT 4.0 10/25/38	国債証券	116,683,200	108.76	108.12	4	1.09
	フランス			126,913,383	126,158,692	2038/10/25
28	US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	144,738,000	81.39	78.16	2.75	0.98
	アメリカ			117,811,642	113,133,099	2042/11/15
29	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	111,888,000	99.10	99.31	2.75	0.96
	フランス			110,883,245	111,122,126	2027/10/25
30	UK TREASURY 0.875 10/22/29	国債証券	131,094,750	82.14	81.34	0.875	0.92
	イギリス			107,690,404	106,636,188	2029/10/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年8月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.84
地方債証券	0.81
合計	98.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。