有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
バランス物語30(安定型)

					平成30年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,005,780,534	1.5510	1.5496	-	65.95%
	日本			1,560,066,186	1,558,557,515	-
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	165,505,932	2.7224	2.7453	-	19.23%
	日本			450,589,899	454,363,435	-
3	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	82,720,643	2.3284	2.3233	-	8.13%
	日本			192,615,017	192,184,869	-
4	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	42,816,127	2.8847	2.9130	-	5.28%
	日本			123,515,963	124,723,377	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年8月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.59%
合計	98.59%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バランス物語50(安定・成長型)

					平成30年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	344,360,074	1.5510	1.5496	-	43.32%
	日本			534,136,910	533,620,370	-
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	135,714,991	2.7225	2.7453	-	30.24%
	日本			369,488,901	372,578,364	-
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	54,732,637	2.8847	2.9130	-	12.94%
	日本			157,892,711	159,436,171	-
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	64,868,129	2.3284	2.3233	-	12.23%
	日本			151,045,438	150,708,124	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年8月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.74%
合計	98.74%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バランス物語70(成長型)

					平成30年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	103,097,257	2.7225	2.7453	-	40.30%
	日本			280,687,121	283,032,899	-
2	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	99,244,140	1.5510	1.5496	-	21.90%
	日本			153,937,585	153,788,719	-
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	48,490,029	2.8847	2.9130	-	20.11%
	日本			139,884,035	141,251,454	-
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	49,002,952	2.3285	2.3233	-	16.21%
	日本			114,103,374	113,848,558	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年8月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.52%
合計	98.52%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

					平成30年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	アルプス電気	株式	266,900	2,801.91	3,340.00	-	3.86%
	日本	電気機器		747,829,896	891,446,000	-
2	日本電産	株式	54,200	17,037.11	16,105.00	-	3.78%
	日本	電気機器		923,411,473	872,891,000	-
3	ソニー	株式	122,600	5,458.00	6,348.00	-	3.37%
	日本	電気機器		669,151,483	778,264,800	-
4	スズキ	株式	99,300	5,774.22	7,230.00	-	3.11%
	日本	輸送用機器		573,381,000	717,939,000	-
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	981,100	718.35	670.80	-	2.85%
	日本	銀行業		704,774,842	658,121,880	-
6	ローム	株式	65,400	10,458.56	10,030.00	-	2.84%
	日本	電気機器		683,990,002	655,962,000	-
7	TDK	株式	48,800	10,432.39	12,490.00	-	2.64%
	日本	電気機器		509,100,668	609,512,000	-
8	エムスリー	株式	117,900	4,655.00	4,895.00	-	2.50%
	日本	サービス業		548,824,500	577,120,500	-
9	ソフトバンクグループ	株式	55,900	8,654.33	10,300.00	-	2.49%
	日本	情報・通信業		483,777,200	575,770,000	-
10	日本電信電話	株式	109,800	5,000.00	4,950.00	-	2.35%
	日本	情報・通信業		549,000,000	543,510,000	-
11	トヨタ自動車	株式	78,400	7,128.14	6,930.00	-	2.35%
	日本	輸送用機器		558,846,226	543,312,000	-
12	ウエルシアホールディングス	株式	105,100	4,599.54	5,130.00	-	2.33%
	日本	小売業		483,412,000	539,163,000	-
13	ニトリホールディングス	株式	31,800	18,809.85	16,870.00	-	2.32%
	日本	小売業		598,153,501	536,466,000	-
14	三井住友フィナンシャルグループ	株式	122,300	4,600.49	4,381.00	-	2.32%
	日本	銀行業		562,640,300	535,796,300	-
15	キーエンス	株式	8,200	67,249.65	62,890.00	-	2.23%
	日本	電気機器		551,447,194	515,698,000	-
16	日本M&Aセンター	株式	174,600	3,580.17	2,909.00	-	2.20%
	日本	サービス業		625,099,342	507,911,400	-
17	日本たばこ産業	株式	171,800	3,060.69	2,922.00	-	2.17%
	日本	食料品		525,827,332	501,999,600	-
18	ヤマハ発動機	株式	171,100	3,245.62	2,817.00	-	2.09%
	日本	輸送用機器		555,326,190	481,988,700	-
19	オリックス	株式	245,700	1,887.21	1,787.00	-	1.90%
	日本	その他金融業		463,688,550	439,065,900	-
20	三菱ケミカルホールディングス	株式	432,400	1,046.02	996.00	-	1.87%
	日本	化学		452,299,400	430,670,400	-
21	バンダイナムコホールディングス	株式	96,100	4,117.21	4,310.00	-	1.79%
	日本	その他製品		395,664,305	414,191,000	-
22	信越化学工業	株式	39,500	11,257.84	10,425.00	-	1.78%
	日本	化学		444,685,000	411,787,500	-
23	サイバーエージェント	株式	63,800	5,705.32	6,320.00	-	1.75%
	日本	サービス業		363,999,880	403,216,000	-
24	日立化成	株式	168,600	2,449.74	2,332.00	-	1.70%
	日本	化学		413,027,772	393,175,200	-
25	TIS	株式	71,100	4,355.00	5,360.00	-	1.65%
	日本	情報・通信業		309,640,500	381,096,000	-
26	トレンドマイクロ	株式	53,900	6,298.90	7,000.00	-	1.63%
	日本	情報・通信業		339,510,776	377,300,000	-
27	日立製作所	株式	519,000	798.20	725.50	-	1.63%
	日本	電気機器		414,265,800	376,534,500	-
28	塩野義製薬	株式	57,500	5,517.96	6,456.00	-	1.61%
	日本	医薬品		317,283,000	371,220,000	-
29	伊藤忠商事	株式	185,800	2,069.83	1,943.50	-	1.56%
	日本	卸売業		384,575,984	361,102,300	-
30	小松製作所	株式	112,200	3,631.71	3,161.00	-	1.54%
	日本	機械		407,478,864	354,664,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年8月31日現在
種類	投資比率
株式	98.70%
合計	98.70%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	21.11%
情報・通信業		10.46%
サービス業		8.65%
化学		7.87%
輸送用機器		7.55%
銀行業		6.59%
小売業		6.40%
食料品		4.45%
医薬品		4.39%
卸売業		4.03%
その他製品		3.96%
機械		2.72%
その他金融業		1.90%
非鉄金属		1.68%
保険業		1.38%
ガラス・土石製品		1.14%
石油・石炭製品		1.08%
不動産業		1.05%
陸運業		0.87%
証券、商品先物取引業		0.58%
金属製品		0.52%
建設業		0.32%
合計		98.70%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

					平成30年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	140回 利付国庫債券(20年)	国債証券	954,000,000	119.06	118.87	1.700000	3.90%
	日本			1,135,861,020	1,134,019,800	2032/9/20
2	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	980,000,000	115.20	113.44	1.300000	3.82%
	日本			1,128,989,400	1,111,800,200	2035/6/20
3	33回 利付国庫債券(30年)	国債証券	847,000,000	129.46	126.88	2.000000	3.70%
	日本			1,096,547,290	1,074,741,360	2040/9/20
4	154回 利付国庫債券(20年)	国債証券	743,000,000	111.88	111.78	1.200000	2.86%
	日本			831,312,980	830,562,550	2035/9/20
5	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	801,000,000	100.06	100.00	0.100000	2.75%
	日本			801,492,780	801,000,000	2028/6/20
6	155回 利付国庫債券(20年)	国債証券	639,000,000	110.15	108.39	1.000000	2.38%
	日本			703,909,300	692,612,100	2035/12/20
7	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	580,000,000	102.87	102.85	0.400000	2.05%
	日本			596,673,200	596,553,200	2025/9/20
8	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	495,000,000	100.80	100.42	0.100000	1.71%
	日本			498,964,700	497,103,750	2027/3/20
9	347回 利付国庫債券(10年)	国債証券	423,000,000	100.72	100.34	0.100000	1.46%
	日本			426,061,870	424,476,270	2027/6/20
10	142回 利付国庫債券(20年)	国債証券	350,000,000	120.91	120.39	1.800000	1.45%
	日本			423,192,000	421,386,000	2032/12/20
11	35回 電源開発社債	社債券	400,000,000	104.07	103.68	1.126000	1.43%
	日本			416,316,000	414,724,000	2022/10/20
12	37回 電源開発社債	社債券	400,000,000	102.88	102.54	1.035000	1.41%
	日本			411,524,000	410,168,000	2021/7/20
13	344回 利付国庫債券(10年)	国債証券	400,000,000	101.06	100.56	0.100000	1.38%
	日本			404,264,000	402,244,000	2026/9/20
14	161回 利付国庫債券(20年)	国債証券	383,000,000	102.18	100.59	0.600000	1.32%
	日本			391,362,200	385,275,020	2037/6/20
15	152回 利付国庫債券(20年)	国債証券	330,000,000	113.58	111.89	1.200000	1.27%
	日本			374,830,500	369,240,300	2035/3/20
16	44回 利付国庫債券(30年)	国債証券	277,000,000	124.71	122.02	1.700000	1.16%
	日本			345,460,550	338,020,330	2044/9/20
17	519回 関西電力社債	社債券	320,000,000	100.00	99.80	0.180000	1.10%
	日本			320,000,000	319,379,200	2023/7/25
18	89回 住友不動産社債	社債券	300,000,000	104.44	103.95	1.098000	1.07%
	日本			313,326,000	311,874,000	2023/7/21
19	253回 四国電力社債	社債券	300,000,000	104.10	103.68	1.000000	1.07%
	日本			312,315,000	311,064,000	2023/6/23
20	475回 東北電力社債	社債券	300,000,000	103.39	102.88	0.809000	1.06%
	日本			310,185,000	308,640,000	2024/9/25
21	430回 九州電力社債	社債券	300,000,000	101.43	101.25	0.540000	1.04%
	日本			304,290,000	303,762,000	2021/10/25
22	59回 利付国庫債券(30年)	国債証券	314,000,000	98.32	96.54	0.700000	1.04%
	日本			308,735,800	303,160,720	2048/6/20
23	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	262,000,000	115.63	115.07	1.400000	1.04%
	日本			302,959,200	301,504,360	2034/9/20
24	31回 ソニー社債	社債券	300,000,000	100.33	100.21	0.230000	1.03%
	日本			300,990,000	300,636,000	2021/9/17
25	18回 三菱UFJフィナンシャルG実質破綻時免除特約付劣後社債	社債券	300,000,000	100.03	99.98	0.370000	1.03%
	日本			300,095,000	299,949,000	2028/5/31
26	13回 大陽日酸社債	社債券	300,000,000	99.90	99.80	0.140000	1.03%
	日本			299,703,000	299,415,000	2021/12/15
27	402回 中国電力社債	社債券	300,000,000	100.00	99.69	0.250000	1.03%
	日本			300,000,000	299,094,000	2024/10/25
28	22回 物価連動国債(10年)	国債証券	273,000,000	107.00	106.11	0.100000	1.00%
	日本			292,113,610	289,681,108	2027/3/10
29	301回 北陸電力社債	社債券	270,000,000	104.68	104.25	1.158000	0.97%
	日本			282,644,100	281,499,300	2023/3/24
30	2回 戸田建設社債	社債券	200,000,000	101.25	101.39	0.740000	0.70%
	日本			202,508,000	202,790,000	2022/9/9

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年8月31日現在
種類	投資比率
国債証券	41.99%
特殊債券	0.34%
社債券	53.57%
合計	95.90%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

					平成30年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	APPLE INC	株式	19,918	19,817.54	24,991.83	-	4.83%
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		394,725,889	497,787,305	-
2	MICROSOFT CORP	株式	33,503	10,422.98	12,433.16	-	4.04%
	アメリカ	ソフトウェア		349,201,132	416,548,394	-
3	ALPHABET INC-CL A	株式	2,197	127,595.72	139,318.10	-	2.97%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		280,327,804	306,081,879	-
4	VISA INC	株式	17,461	13,613.73	16,296.94	-	2.76%
	アメリカ	情報技術サービス		237,709,423	284,560,946	-
5	JOHNSON & JOHNSON	株式	18,671	14,695.45	14,987.54	-	2.71%
	アメリカ	医薬品		274,378,918	279,832,490	-
6	JPMORGAN CHASE & CO	株式	19,019	12,766.34	12,793.00	-	2.36%
	アメリカ	銀行		242,803,153	243,310,093	-
7	CSX CORP	株式	29,181	6,311.53	8,241.76	-	2.33%
	アメリカ	陸運・鉄道		184,177,042	240,502,874	-
8	SUNTRUST BANKS INC	株式	26,744	7,891.92	8,130.70	-	2.11%
	アメリカ	銀行		211,061,604	217,447,510	-
9	HOME DEPOT INC	株式	9,456	19,703.15	22,129.81	-	2.03%
	アメリカ	専門小売り		186,313,029	209,259,536	-
10	ADOBE SYSTEMS INC	株式	6,978	25,057.60	29,589.71	-	2.00%
	アメリカ	ソフトウェア		174,851,993	206,477,036	-
11	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	株式	14,280	13,427.27	13,650.38	-	1.89%
	リベリア	ホテル・レストラン・レジャー		191,741,506	194,927,492	-
12	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	株式	10,970	16,319.44	17,708.51	-	1.88%
	アメリカ	コングロマリット		179,024,317	194,262,431	-
13	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	4,579	31,470.12	40,176.55	-	1.78%
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		144,101,697	183,968,449	-
14	KERING	株式	2,916	48,483.06	62,499.74	-	1.77%
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		141,376,604	182,249,253	-
15	CHEVRON CORP	株式	13,475	12,798.20	13,306.09	-	1.74%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		172,455,821	179,299,678	-
16	ADVANCED MICRO DEVICES	株式	63,546	1,812.21	2,764.28	-	1.70%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		115,158,732	175,659,152	-
17	MORGAN STANLEY	株式	31,502	6,329.30	5,475.25	-	1.67%
	アメリカ	資本市場		199,385,904	172,481,577	-
18	BANK OF AMERICA CORP	株式	49,095	3,569.46	3,443.97	-	1.64%
	アメリカ	銀行		175,243,051	169,081,736	-
19	ZOETIS INC	株式	16,626	9,319.53	9,974.29	-	1.61%
	アメリカ	医薬品		154,946,507	165,832,688	-
20	CITIGROUP INC	株式	20,201	8,159.07	7,936.34	-	1.55%
	アメリカ	銀行		164,821,517	160,322,157	-
21	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	株式	14,582	12,000.03	10,931.63	-	1.55%
	アメリカ	保険		174,984,481	159,405,113	-
22	SAP SE	株式	11,629	12,015.79	13,510.51	-	1.52%
	ドイツ	ソフトウェア		139,731,736	157,113,799	-
23	3M CO	株式	6,553	24,305.85	23,347.03	-	1.48%
	アメリカ	コングロマリット		159,276,276	152,993,108	-
24	VAIL RESORTS INC	株式	4,597	24,773.04	32,731.60	-	1.46%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		113,881,681	150,467,179	-
25	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	株式	9,390	17,074.07	15,967.09	-	1.45%
	アメリカ	銀行		160,325,529	149,931,033	-
26	STANLEY BLACK & DECKER INC	株式	9,486	16,634.07	15,663.90	-	1.44%
	アメリカ	機械		157,790,859	148,587,778	-
27	THE WALT DISNEY CO	株式	11,910	11,268.12	12,429.83	-	1.44%
	アメリカ	メディア		134,203,330	148,039,337	-
28	DIAGEO PLC	株式	36,026	3,822.87	3,931.30	-	1.37%
	イギリス	飲料		137,722,867	141,629,345	-
29	LOCKHEED MARTIN CORP	株式	3,957	35,910.09	35,744.66	-	1.37%
	アメリカ	航空宇宙・防衛		142,096,248	141,441,623	-
30	LONZA GROUP AG-REG	株式	3,847	28,861.75	36,004.32	-	1.34%
	スイス	ライフサイエンス・ツール/サービス		111,031,163	138,508,657	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年8月31日現在
種類	投資比率
株式	96.98%
合計	96.98%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成30年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	12.63%
ソフトウェア		10.10%
医薬品		5.59%
石油・ガス・消耗燃料		4.95%
コンピュータ・周辺機器		4.83%
コングロマリット		4.13%
半導体・半導体製造装置		3.92%
繊維・アパレル・贅沢品		3.70%
情報技術サービス		3.62%
タバコ		3.61%
ホテル・レストラン・レジャー		3.40%
機械		3.29%
陸運・鉄道		3.10%
インターネットソフトウェア・サービス		2.97%
航空宇宙・防衛		2.76%
専門小売り		2.66%
保険		2.57%
資本市場		2.37%
飲料		2.21%
商社・流通業		2.15%
メディア		1.85%
無線通信サービス		1.35%
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.34%
各種電気通信サービス		1.26%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.00%
金属・鉱業		0.97%
バイオテクノロジー		0.96%
建設資材		0.76%
建設・土木		0.67%
パーソナル用品		0.61%
水道		0.44%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.42%
ガス		0.37%
インターネット販売・通信販売		0.27%
食品		0.10%
電力		0.05%
合計		96.98%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

					平成30年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 2.0 02/15/22	国債証券	1,243,316,700	97.38	97.58	2.000000	11.11%
	アメリカ			1,210,816,401	1,213,290,601	2022/2/15
2	US T N/B 2.125 05/15/25	国債証券	498,659,400	95.40	95.78	2.125000	4.37%
	アメリカ			475,736,794	477,620,959	2025/5/15
3	US T N/B 1.0 11/30/18	国債証券	363,721,500	99.55	99.72	1.000000	3.32%
	アメリカ			362,096,936	362,710,354	2018/11/30
4	US T N/B 1.125 08/31/21	国債証券	362,055,600	95.08	95.42	1.125000	3.16%
	アメリカ			344,260,567	345,506,038	2021/8/31
5	SPAIN 4.0 04/30/20	国債証券	278,554,000	107.96	107.16	4.000000	2.73%
	スペイン			300,738,364	298,526,321	2020/4/30
6	BELGIUM 5.5 03/28/28	国債証券	198,874,600	146.00	145.67	5.500000	2.65%
	ベルギー			290,372,825	289,714,551	2028/3/28
7	ITALY BTPS 5.5 09/01/22	国債証券	246,164,000	118.62	111.66	5.500000	2.52%
	イタリア			292,002,198	274,883,953	2022/9/1
8	POLAND 2.75 04/25/28	国債証券	275,689,500	96.44	96.95	2.750000	2.45%
	ポーランド			265,901,618	267,294,754	2028/4/25
9	SPAIN 2.35 07/30/33	国債証券	233,208,000	104.79	104.90	2.350000	2.24%
	スペイン			244,397,319	244,635,192	2033/7/30
10	ITALY BTPS 0.95 03/01/23	国債証券	246,164,000	96.40	93.60	0.950000	2.11%
	イタリア			237,321,789	230,416,888	2023/3/1
11	US T N/B 3.125 02/15/42	国債証券	215,456,400	101.31	102.31	3.125000	2.02%
	アメリカ			218,284,954	220,454,988	2042/2/15
12	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	215,456,400	99.27	100.06	2.875000	1.97%
	アメリカ			213,890,714	215,607,219	2028/5/15
13	UK TREASURY 4.25 12/07/55	国債証券	119,984,800	174.08	170.26	4.250000	1.87%
	イギリス			208,881,017	204,298,118	2055/12/7
14	US T N/B 1.375 09/15/20	国債証券	208,792,800	97.34	97.47	1.375000	1.86%
	アメリカ			203,253,527	203,531,221	2020/9/15
15	US T N/B 3.0 11/15/44	国債証券	192,689,100	97.78	100.00	3.000000	1.77%
	アメリカ			188,413,328	192,702,588	2044/11/15
16	FRANCE OAT 4.0 10/25/38	国債証券	125,025,400	147.81	149.32	4.000000	1.71%
	フランス			184,810,045	186,700,429	2038/10/25
17	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	186,580,800	89.27	90.51	1.500000	1.55%
	アメリカ			166,566,277	168,883,611	2026/8/15
18	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	175,363,740	93.92	95.08	2.250000	1.53%
	アメリカ			164,703,378	166,744,612	2027/11/15
19	FRANCE OAT 3.75 04/25/21	国債証券	148,994,000	112.18	111.19	3.750000	1.52%
	フランス			167,147,428	165,679,838	2021/4/25
20	ITALY BTPS 2.05 08/01/27	国債証券	172,314,800	94.17	91.36	2.050000	1.44%
	イタリア			162,284,627	157,440,586	2027/8/1
21	FRANCE OAT 0.5 05/25/25	国債証券	152,880,800	101.36	102.13	0.500000	1.43%
	フランス			154,970,265	156,146,333	2025/5/25
22	FRANCE OAT 3.25 10/25/21	国債証券	134,742,400	112.27	111.51	3.250000	1.38%
	フランス			151,279,334	150,264,724	2021/10/25
23	ITALY BTPS 4.5 02/01/20	国債証券	141,220,400	106.81	104.68	4.500000	1.35%
	イタリア			150,844,492	147,842,224	2020/2/1
24	SPAIN 0.25 01/31/19	国債証券	146,402,800	100.42	100.30	0.250000	1.35%
	スペイン			147,018,274	146,853,720	2019/1/31
25	UK TREASURY 4.25 12/07/46	国債証券	93,964,000	153.31	154.18	4.250000	1.33%
	イギリス			144,065,604	144,883,091	2046/12/7
26	ITALY BTPS 2.0 02/01/28	国債証券	155,472,000	91.23	90.57	2.000000	1.29%
	イタリア			141,840,344	140,818,764	2028/2/1
27	US T N/B 2.625 08/15/20	国債証券	127,719,000	100.14	99.95	2.625000	1.17%
	アメリカ			127,902,915	127,664,080	2020/8/15
28	BUNDESSCHAT 06/14/19	国債証券	125,673,200	100.67	100.48	-	1.16%
	ドイツ			126,527,777	126,286,485	2019/6/14
29	US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	129,940,200	93.76	95.76	2.750000	1.14%
	アメリカ			121,838,428	124,437,232	2042/11/15
30	US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	125,497,800	98.07	99.06	2.750000	1.14%
	アメリカ			123,081,550	124,330,670	2028/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年8月31日現在
種類	投資比率
国債証券	98.04%
特殊債券	1.04%
合計	99.08%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。