有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2022/08/26-2023/02/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
バランス物語30(安定型)

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	630,746,003	1.5432	1.5498	-	66.48
	日本			973,430,306	977,530,155	-
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	74,858,389	3.7232	3.7322	-	19.00
	日本			278,720,239	279,386,479	-
3	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	46,643,854	2.6079	2.6156	-	8.30
	日本			121,647,171	122,001,664	-
4	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	16,146,381	4.6771	4.7054	-	5.17
	日本			75,519,853	75,975,181	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.95
合計	98.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バランス物語50(安定・成長型)

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	295,995,626	1.5432	1.5498	-	43.75
	日本			456,810,049	458,734,021	-
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	85,629,465	3.7232	3.7322	-	30.48
	日本			318,824,187	319,586,289	-
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	26,783,561	4.6771	4.7054	-	12.02
	日本			125,272,071	126,027,367	-
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	48,097,069	2.6079	2.6156	-	12.00
	日本			125,437,155	125,802,693	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.24
合計	98.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バランス物語70(成長型)

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	68,506,826	3.7232	3.7322	-	40.63
	日本			255,071,465	255,681,175	-
2	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	89,949,228	1.5433	1.5498	-	22.15
	日本			138,827,030	139,403,313	-
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	25,864,747	4.6771	4.7054	-	19.34
	日本			120,974,594	121,703,980	-
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	37,841,451	2.6079	2.6156	-	15.73
	日本			98,690,504	98,978,099	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.84
合計	97.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三井住友フィナンシャルグループ	株式	180,300	4,040.95	5,972.00	-	4.05
	日本	銀行業		728,584,078	1,076,751,600	-
2	ソニーグループ	株式	83,900	11,604.01	11,430.00	-	3.61
	日本	電気機器		973,576,868	958,977,000	-
3	ルネサスエレクトロニクス	株式	486,400	1,227.92	1,764.00	-	3.23
	日本	電気機器		597,263,744	858,009,600	-
4	トヨタ自動車	株式	436,100	1,957.64	1,862.50	-	3.05
	日本	輸送用機器		853,727,632	812,236,250	-
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	841,400	734.82	965.10	-	3.05
	日本	銀行業		618,279,014	812,035,140	-
6	第一三共	株式	170,000	2,643.51	4,283.00	-	2.74
	日本	医薬品		449,398,013	728,110,000	-
7	信越化学工業	株式	38,000	17,587.97	19,150.00	-	2.74
	日本	化学		668,343,133	727,700,000	-
8	東京海上ホールディングス	株式	243,500	2,297.98	2,890.50	-	2.65
	日本	保険業		559,559,554	703,836,750	-
9	日立製作所	株式	96,200	5,263.27	6,890.00	-	2.49
	日本	電気機器		506,326,790	662,818,000	-
10	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	255,100	1,893.56	2,490.00	-	2.39
	日本	小売業		483,049,436	635,199,000	-
11	ウエルシアホールディングス	株式	202,000	3,016.35	2,979.00	-	2.26
	日本	小売業		609,304,129	601,758,000	-
12	BIPROGY	株式	189,100	3,108.83	3,020.00	-	2.15
	日本	情報・通信業		587,881,147	571,082,000	-
13	セブン&アイ・ホールディングス	株式	89,600	5,389.82	6,090.00	-	2.05
	日本	小売業		482,928,298	545,664,000	-
14	ネットワンシステムズ	株式	155,300	3,061.44	3,110.00	-	1.82
	日本	情報・通信業		475,442,524	482,983,000	-
15	オリックス	株式	197,400	2,244.26	2,441.50	-	1.81
	日本	その他金融業		443,016,975	481,952,100	-
16	中外製薬	株式	141,900	3,786.10	3,394.00	-	1.81
	日本	医薬品		537,248,483	481,608,600	-
17	キーエンス	株式	8,100	50,521.53	58,890.00	-	1.79
	日本	電気機器		409,224,447	477,009,000	-
18	TIS	株式	140,400	2,671.00	3,380.00	-	1.78
	日本	情報・通信業		375,008,400	474,552,000	-
19	東レ	株式	602,000	625.86	779.20	-	1.76
	日本	繊維製品		376,770,881	469,078,400	-
20	三菱商事	株式	96,500	4,175.86	4,629.00	-	1.68
	日本	卸売業		402,970,937	446,698,500	-
21	日本電信電話	株式	112,700	3,539.43	3,947.00	-	1.67
	日本	情報・通信業		398,894,856	444,826,900	-
22	デンソー	株式	60,400	7,063.53	7,239.00	-	1.64
	日本	輸送用機器		426,637,693	437,235,600	-
23	伊藤忠商事	株式	102,100	3,879.15	4,069.00	-	1.56
	日本	卸売業		396,061,670	415,444,900	-
24	スズキ	株式	86,200	4,030.59	4,783.00	-	1.55
	日本	輸送用機器		347,437,234	412,294,600	-
25	味の素	株式	101,500	3,439.54	4,018.00	-	1.53
	日本	食料品		349,113,310	407,827,000	-
26	ベルシステム24ホールディングス	株式	275,700	1,326.85	1,445.00	-	1.50
	日本	サービス業		365,813,493	398,386,500	-
27	三井不動産	株式	149,100	2,578.34	2,595.00	-	1.46
	日本	不動産業		384,431,037	386,914,500	-
28	TDK	株式	79,300	3,747.66	4,560.00	-	1.36
	日本	電気機器		297,190,116	361,608,000	-
29	日本電気	株式	72,500	4,840.66	4,875.00	-	1.33
	日本	電気機器		350,947,952	353,437,500	-
30	村田製作所	株式	47,600	7,537.80	7,320.00	-	1.31
	日本	電気機器		358,799,535	348,432,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.01
合計	99.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	20.00
情報・通信業		12.43
輸送用機器		7.68
銀行業		7.44
小売業		6.95
医薬品		6.51
化学		6.20
サービス業		4.50
卸売業		3.69
食料品		3.14
機械		3.05
精密機器		3.04
保険業		2.96
不動産業		2.10
その他製品		1.98
その他金融業		1.81
繊維製品		1.76
建設業		1.17
証券、商品先物取引業		1.07
非鉄金属		0.77
鉄鋼		0.50
ゴム製品		0.20
ガラス・土石製品		0.06
合計		99.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	358回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,177,000,000	98.04	97.80	0.1	3.69
	日本			1,153,958,030	1,151,200,160	2030/3/20
2	155回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,116,000,000	100.01	100.49	0.3	3.60
	日本			1,116,190,935	1,121,568,839	2027/12/20
3	154回 利付国庫債券(20年)	国債証券	815,000,000	110.39	104.98	1.2	2.74
	日本			899,727,400	855,611,450	2035/9/20
4	33回 利付国庫債券(30年)	国債証券	737,000,000	123.31	114.16	2	2.70
	日本			908,809,440	841,410,790	2040/9/20
5	362回 利付国庫債券(10年)	国債証券	800,000,000	98.34	96.64	0.1	2.48
	日本			786,776,000	773,136,000	2031/3/20
6	365回 利付国庫債券(10年)	国債証券	751,000,000	95.57	96.22	0.1	2.32
	日本			717,798,340	722,612,200	2031/12/20
7	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	709,000,000	99.67	94.88	0.4	2.16
	日本			706,681,570	672,699,200	2036/3/20
8	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	660,000,000	100.20	98.57	0.1	2.09
	日本			661,339,800	650,601,600	2029/3/20
9	1回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	600,000,000	102.80	101.55	1.72	1.95
	日本			616,800,000	609,348,000	2079/6/6
10	141回 利付国庫債券(20年)	国債証券	547,000,000	109.73	110.64	1.7	1.94
	日本			600,244,980	605,239,090	2032/12/20
11	444回 利付国庫債券(2年)	国債証券	600,000,000	100.03	100.11	0.005	1.93
	日本			600,213,000	600,660,000	2025/1/1
12	441回 利付国庫債券(2年)	国債証券	600,000,000	100.06	100.09	0.005	1.93
	日本			600,364,000	600,570,000	2024/10/1
13	154回 利付国庫債券(5年)	国債証券	600,000,000	99.94	99.66	0.1	1.92
	日本			599,643,000	597,960,000	2027/9/20
14	1127回 国庫短期証券	国債証券	590,000,000	100.05	100.00	-	1.89
	日本			590,299,130	590,053,100	2023/3/27
15	350回 利付国庫債券(10年)	国債証券	573,000,000	99.90	99.37	0.1	1.83
	日本			572,440,380	569,418,750	2028/3/20
16	151回 利付国庫債券(5年)	国債証券	530,000,000	99.96	99.53	0.005	1.69
	日本			529,788,000	527,540,800	2027/3/20
17	152回 利付国庫債券(5年)	国債証券	518,000,000	100.23	99.91	0.1	1.66
	日本			519,214,500	517,580,420	2027/3/20
18	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	467,000,000	108.11	107.50	0.005	1.61
	日本			504,886,130	502,032,285	2031/3/10
19	443回 利付国庫債券(2年)	国債証券	500,000,000	100.05	100.10	0.005	1.61
	日本			500,250,000	500,525,000	2024/12/1
20	44回 利付国庫債券(30年)	国債証券	411,000,000	118.84	108.65	1.7	1.43
	日本			488,452,950	446,576,160	2044/9/20
21	2回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	101.10	101.10	1.38	1.30
	日本			404,400,000	404,400,000	2080/7/30
22	1回 東急不動産ホールディングス 劣後社債	社債券	400,000,000	101.66	100.17	1.06	1.29
	日本			406,640,000	400,704,000	2055/12/17
23	37回 昭和電工社債	社債券	400,000,000	100.10	99.11	0.51	1.27
	日本			400,414,000	396,456,000	2027/4/28
24	20回 インドネシア共和国円貨債	国債証券	400,000,000	98.96	97.32	0.57	1.25
	インドネシア			395,852,000	389,296,000	2026/5/27
25	15回 利付国庫債券(40年)	国債証券	445,000,000	84.33	87.25	1	1.25
	日本			375,270,000	388,293,650	2062/3/20
26	356回 利付国庫債券(10年)	国債証券	393,000,000	98.92	98.17	0.1	1.24
	日本			388,755,600	385,835,610	2029/9/20
27	147回 利付国庫債券(5年)	国債証券	385,000,000	100.19	99.98	0.005	1.23
	日本			385,731,500	384,938,400	2026/3/20
28	60回 利付国庫債券(30年)	国債証券	400,000,000	100.10	90.58	0.9	1.16
	日本			400,424,000	362,356,000	2048/9/20
29	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	338,000,000	111.59	106.25	1.3	1.15
	日本			377,184,340	359,141,900	2035/6/20
30	74回 利付国庫債券(30年)	国債証券	388,000,000	94.37	90.89	1	1.13
	日本			366,158,840	352,668,720	2052/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	69.20
社債券	28.53
合計	97.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	APPLE INC	株式	22,051	18,973.51	20,165.93	-	3.87
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		418,385,071	444,679,001	-
2	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	3,852	88,532.26	114,936.02	-	3.86
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		341,026,266	442,733,579	-
3	MCDONALD'S CORPORATION	株式	10,140	31,804.93	36,097.45	-	3.19
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		322,502,044	366,028,218	-
4	SAP SE	株式	21,879	14,709.00	15,672.83	-	2.99
	ドイツ	ソフトウェア		321,818,417	342,905,886	-
5	CHEVRON CORP	株式	14,469	23,166.62	22,197.25	-	2.80
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		335,197,960	321,172,018	-
6	MICROSOFT CORP	株式	8,684	37,687.06	34,104.31	-	2.58
	アメリカ	ソフトウェア		327,274,474	296,161,852	-
7	ARAMARK	株式	57,935	5,039.81	5,046.93	-	2.55
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		291,981,508	292,394,271	-
8	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	4,374	71,599.50	66,396.79	-	2.53
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		313,176,226	290,419,602	-
9	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	株式	12,669	20,063.55	21,980.48	-	2.43
	アメリカ	電子装置・機器・部品		254,185,144	278,470,775	-
10	LONZA GROUP AG-REG	株式	3,339	92,352.04	82,950.19	-	2.41
	スイス	ライフサイエンス・ツール/サービス		308,363,462	276,970,691	-
11	MSCI INC	株式	3,357	62,941.55	71,680.95	-	2.10
	アメリカ	資本市場		211,294,787	240,632,951	-
12	MERCK & CO.INC.	株式	16,012	11,472.98	14,909.04	-	2.08
	アメリカ	医薬品		183,705,377	238,723,689	-
13	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	3,289	68,956.50	65,891.01	-	1.89
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		226,797,954	216,715,550	-
14	JPMORGAN CHASE & CO	株式	11,003	17,728.31	19,380.67	-	1.86
	アメリカ	銀行		195,064,623	213,245,542	-
15	CORTEVA INC	株式	25,048	8,248.33	8,467.45	-	1.85
	アメリカ	化学		206,604,300	212,092,845	-
16	ALLIANZ SE	株式	6,693	29,446.00	31,676.82	-	1.85
	ドイツ	保険		197,082,133	212,012,959	-
17	INFINEON TECHNOLOGIES AG	株式	43,165	4,534.18	4,889.26	-	1.84
	ドイツ	半導体・半導体製造装置		195,718,192	211,045,084	-
18	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	21,330	9,817.12	9,541.73	-	1.77
	アメリカ	医薬品		209,399,364	203,525,243	-
19	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	株式	14,842	14,815.45	13,500.75	-	1.75
	アメリカ	保険		219,891,001	200,378,278	-
20	PEPSICO INC	株式	8,045	22,335.85	23,981.81	-	1.68
	アメリカ	飲料		179,691,955	192,933,663	-
21	AMGEN INC	株式	5,735	32,407.54	31,962.56	-	1.60
	アメリカ	バイオテクノロジー		185,857,250	183,305,330	-
22	COCA-COLA CO/THE	株式	22,438	8,450.41	8,155.26	-	1.59
	アメリカ	飲料		189,610,437	182,987,737	-
23	T-MOBILE US INC	株式	9,261	16,914.46	19,649.24	-	1.58
	アメリカ	無線通信サービス		156,644,842	181,971,638	-
24	WALMART INC	株式	9,366	20,446.55	19,282.51	-	1.57
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		191,502,434	180,600,037	-
25	JOHNSON & JOHNSON	株式	8,420	23,406.49	21,217.03	-	1.56
	アメリカ	医薬品		197,082,710	178,647,459	-
26	CITIGROUP INC	株式	25,815	6,974.76	6,880.57	-	1.55
	アメリカ	銀行		180,053,535	177,622,046	-
27	CSX CORP	株式	41,718	4,615.99	4,194.87	-	1.52
	アメリカ	陸運・鉄道		192,570,127	175,001,757	-
28	CANADIAN NATL RAILWAY CO	株式	10,838	15,886.13	15,799.81	-	1.49
	カナダ	陸運・鉄道		172,173,972	171,238,362	-
29	VOLVO AB-B SHS	株式	61,283	2,304.92	2,711.24	-	1.45
	スウェーデン	機械		141,252,510	166,153,411	-
30	SERVICENOW INC	株式	2,834	62,027.15	58,426.94	-	1.44
	アメリカ	ソフトウェア		175,784,954	165,581,970	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.60
合計	98.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	7.90
医薬品		7.71
ホテル・レストラン・レジャー		6.69
銀行		6.61
石油・ガス・消耗燃料		5.62
保険		4.53
飲料		4.51
食品・生活必需品小売り		4.10
陸運・鉄道		3.97
資本市場		3.95
コンピュータ・周辺機器		3.87
繊維・アパレル・贅沢品		3.86
情報技術サービス		3.07
化学		2.53
電子装置・機器・部品		2.43
ライフサイエンス・ツール/サービス		2.41
電力		2.16
機械		2.11
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.89
半導体・半導体製造装置		1.84
食品		1.76
バイオテクノロジー		1.60
無線通信サービス		1.58
商社・流通業		1.52
インタラクティブ・メディアおよびサービス		1.39
水道		1.27
各種電気通信サービス		1.11
家庭用品		1.00
商業サービス・用品		0.97
電気設備		0.95
インターネット販売・通信販売		0.93
パーソナル用品		0.89
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.86
娯楽		0.51
金属・鉱業		0.49
合計		98.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

2023年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	841,156,100	94.93	90.74	1.5	7.17
	アメリカ			798,572,572	763,316,295	2026/8/15
2	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	905,912,850	90.57	83.89	1.625	7.14
	アメリカ			820,548,498	759,975,948	2031/5/15
3	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	728,002,200	97.85	93.96	2	6.43
	アメリカ			712,418,399	684,066,119	2025/8/15
4	US T N/B 2.25 08/15/27	国債証券	644,840,900	97.48	91.90	2.25	5.57
	アメリカ			628,619,115	592,649,086	2027/8/15
5	US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	646,204,200	97.43	90.43	2.375	5.49
	アメリカ			629,645,217	584,385,672	2029/5/15
6	US T N/B 1.25 05/15/50	国債証券	876,601,900	66.12	55.19	1.25	4.55
	アメリカ			579,618,754	483,808,900	2050/5/15
7	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	384,450,600	104.15	101.48	4.125	3.67
	アメリカ			400,437,423	390,157,287	2032/11/15
8	ITALY BTPS 1.25 12/01/26	国債証券	402,015,800	96.87	91.47	1.25	3.46
	イタリア			389,434,714	367,738,977	2026/12/1
9	MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	国債証券	381,954,900	93.62	96.05	8.5	3.45
	メキシコ			357,593,747	366,890,598	2029/5/31
10	US T N/B 2.25 01/31/24	国債証券	353,094,700	97.17	97.43	2.25	3.23
	アメリカ			343,111,988	344,046,648	2024/1/31
11	CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	377,428,800	89.15	86.35	1.25	3.06
	カナダ			336,498,680	325,939,207	2030/6/1
12	US T N/B 1.125 05/15/40	国債証券	436,256,000	72.02	63.30	1.125	2.60
	アメリカ			314,232,228	276,170,487	2040/5/15
13	SPAIN 1.95 04/30/26	国債証券	273,312,900	103.02	96.18	1.95	2.47
	スペイン			281,572,689	262,874,083	2026/4/30
14	ITALY BTPS 1.65 03/01/32	国債証券	310,911,500	85.05	81.21	1.65	2.37
	イタリア			264,445,776	252,506,152	2032/3/1
15	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	国債証券	241,498,700	98.78	90.13	0.5	2.05
	ドイツ			238,557,245	217,667,608	2028/2/15
16	FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券	240,052,600	101.59	89.66	1.5	2.02
	フランス			243,884,559	215,245,564	2031/5/25
17	DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31	国債証券	230,652,950	84.40	81.92	-	1.78
	ドイツ			194,688,898	188,957,816	2031/2/15
18	US T N/B 1.75 01/31/29	国債証券	211,311,500	93.65	87.62	1.75	1.74
	アメリカ			197,906,426	185,161,701	2029/1/31
19	US T N/B 2.125 05/15/25	国債証券	194,951,900	98.46	94.60	2.125	1.73
	アメリカ			191,966,698	184,442,773	2025/5/15
20	POLAND 4.0 10/25/23	国債証券	182,489,475	97.07	98.77	4	1.69
	ポーランド			177,160,782	180,253,978	2023/10/25
21	US T N/B 2.25 12/31/23	国債証券	183,500,180	97.47	97.67	2.25	1.68
	アメリカ			178,861,295	179,235,233	2023/12/31
22	FRANCE OAT 2.0 05/25/48	国債証券	219,084,150	89.67	77.17	2	1.59
	フランス			196,470,204	169,069,646	2048/5/25
23	DEUTSCHLAND 1.7 08/15/32	国債証券	173,532,000	93.26	92.97	1.7	1.52
	ドイツ			161,848,090	161,350,053	2032/8/15
24	UK TREASURY 4.25 09/07/39	国債証券	154,573,600	130.66	101.43	4.25	1.47
	イギリス			201,968,957	156,788,391	2039/9/7
25	US T N/B 2.5 03/31/27	国債証券	164,959,300	98.84	93.22	2.5	1.45
	アメリカ			163,051,293	153,779,439	2027/3/31
26	UK TREASURY 1.75 01/22/49	国債証券	217,060,800	92.51	62.22	1.75	1.27
	イギリス			200,815,969	135,067,168	2049/1/22
27	DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48	国債証券	173,532,000	102.40	76.77	1.25	1.25
	ドイツ			177,700,835	133,237,869	2048/8/15
28	FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	146,056,100	95.80	86.29	0.5	1.18
	フランス			139,930,068	126,041,886	2029/5/25
29	UK TREASURY 0.125 01/31/24	国債証券	123,165,560	97.27	96.51	0.125	1.12
	イギリス			119,804,144	118,879,398	2024/1/31
30	US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	134,966,700	92.96	81.20	2.75	1.03
	アメリカ			125,476,853	109,597,177	2042/11/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.25
地方債証券	0.85
合計	99.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。