有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成31年2月26日-令和1年8月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
バランス物語30(安定型)

					令和1年8月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	897,772,836	1.6340	1.6346	-	66.02%
	日本			1,467,050,591	1,467,499,477	-
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	172,624,120	2.4150	2.4598	-	19.10%
	日本			416,904,512	424,620,810	-
3	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	78,072,179	2.3990	2.4342	-	8.55%
	日本			187,302,964	190,043,298	-
4	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	41,085,244	2.7223	2.8090	-	5.19%
	日本			111,850,468	115,408,450	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年8月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.86%
合計	98.86%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バランス物語50(安定・成長型)

					令和1年8月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	300,623,861	1.6340	1.6346	-	43.53%
	日本			491,249,451	491,399,763	-
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	139,100,461	2.4150	2.4598	-	30.31%
	日本			335,941,523	342,159,313	-
3	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	59,372,393	2.3990	2.4342	-	12.80%
	日本			142,440,308	144,524,279	-
4	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	47,364,387	2.7223	2.8090	-	11.79%
	日本			128,944,807	133,046,563	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年8月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.44%
合計	98.44%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バランス物語70(成長型)

					令和1年8月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	103,534,583	2.4150	2.4598	-	40.45%
	日本			250,046,371	254,674,367	-
2	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	83,532,714	1.6340	1.6346	-	21.69%
	日本			136,500,807	136,542,574	-
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	43,452,740	2.7223	2.8090	-	19.39%
	日本			118,295,739	122,058,746	-
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	43,429,541	2.3990	2.4342	-	16.79%
	日本			104,191,811	105,716,188	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年8月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.32%
合計	98.32%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

					令和1年8月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	114,800	6,692.33	6,960.00	-	3.57%
	日本	輸送用機器		768,279,665	799,008,000	-
2	ウエルシアホールディングス	株式	125,000	3,918.44	5,550.00	-	3.10%
	日本	小売業		489,806,105	693,750,000	-
3	ソニー	株式	109,000	5,122.97	6,042.00	-	2.94%
	日本	電気機器		558,403,896	658,578,000	-
4	第一三共	株式	91,800	4,695.85	7,018.00	-	2.88%
	日本	医薬品		431,079,493	644,252,400	-
5	任天堂	株式	13,100	31,774.47	40,290.00	-	2.36%
	日本	その他製品		416,245,612	527,799,000	-
6	TDK	株式	61,500	8,917.61	8,460.00	-	2.32%
	日本	電気機器		548,433,206	520,290,000	-
7	ソフトバンクグループ	株式	104,800	5,411.00	4,824.00	-	2.26%
	日本	情報・通信業		567,073,637	505,555,200	-
8	日本電信電話	株式	94,800	4,796.32	5,096.00	-	2.16%
	日本	情報・通信業		454,691,210	483,100,800	-
9	日本新薬	株式	53,600	7,746.56	8,730.00	-	2.09%
	日本	医薬品		415,216,080	467,928,000	-
10	オリックス	株式	295,700	1,548.59	1,569.00	-	2.07%
	日本	その他金融業		457,918,490	463,953,300	-
11	信越化学工業	株式	43,000	8,954.31	10,715.00	-	2.06%
	日本	化学		385,035,460	460,745,000	-
12	ニトリホールディングス	株式	29,400	13,727.18	15,325.00	-	2.01%
	日本	小売業		403,579,290	450,555,000	-
13	三井住友フィナンシャルグループ	株式	125,000	3,964.22	3,484.00	-	1.95%
	日本	銀行業		495,527,910	435,500,000	-
14	TIS	株式	69,900	5,242.28	6,230.00	-	1.95%
	日本	情報・通信業		366,435,900	435,477,000	-
15	太陽誘電	株式	216,900	2,236.43	1,999.00	-	1.94%
	日本	電気機器		485,082,117	433,583,100	-
16	HOYA	株式	49,300	7,363.09	8,649.00	-	1.90%
	日本	精密機器		363,000,609	426,395,700	-
17	日本電産	株式	29,500	13,175.62	13,855.00	-	1.83%
	日本	電気機器		388,680,794	408,722,500	-
18	日立製作所	株式	108,000	3,511.09	3,629.00	-	1.75%
	日本	電気機器		379,197,724	391,932,000	-
19	エムスリー	株式	171,200	1,922.10	2,255.00	-	1.72%
	日本	サービス業		329,064,225	386,056,000	-
20	カカクコム	株式	145,000	2,093.03	2,661.00	-	1.72%
	日本	サービス業		303,489,459	385,845,000	-
21	伊藤忠商事	株式	181,400	2,016.90	2,118.50	-	1.72%
	日本	卸売業		365,867,450	384,295,900	-
22	日本M&Aセンター	株式	119,800	2,883.12	3,100.00	-	1.66%
	日本	サービス業		345,397,846	371,380,000	-
23	東京エレクトロン	株式	19,500	17,231.17	19,005.00	-	1.66%
	日本	電気機器		336,007,862	370,597,500	-
24	東京海上ホールディングス	株式	66,100	5,274.74	5,472.00	-	1.62%
	日本	保険業		348,660,320	361,699,200	-
25	ニチレイ	株式	143,300	2,643.48	2,440.00	-	1.56%
	日本	食料品		378,811,196	349,652,000	-
26	リクルートホールディングス	株式	106,700	3,200.63	3,219.00	-	1.53%
	日本	サービス業		341,507,473	343,467,300	-
27	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	657,500	570.92	510.40	-	1.50%
	日本	銀行業		375,381,000	335,588,000	-
28	日鉄ソリューションズ	株式	89,100	2,985.80	3,550.00	-	1.41%
	日本	情報・通信業		266,035,120	316,305,000	-
29	キーエンス	株式	5,000	66,468.79	62,900.00	-	1.40%
	日本	電気機器		332,343,950	314,500,000	-
30	東京急行電鉄	株式	153,600	1,924.07	1,899.00	-	1.30%
	日本	陸運業		295,537,247	291,686,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年8月30日現在
種類	投資比率
株式	98.35%
合計	98.35%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		令和1年8月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	17.24%
情報・通信業		13.23%
サービス業		8.88%
小売業		7.99%
医薬品		6.15%
化学		6.11%
輸送用機器		6.10%
銀行業		4.38%
陸運業		4.26%
その他製品		3.78%
卸売業		3.71%
食料品		2.68%
不動産業		2.11%
その他金融業		2.07%
精密機器		1.90%
機械		1.73%
保険業		1.62%
水産・農林業		1.09%
ガラス・土石製品		0.93%
繊維製品		0.81%
石油・石炭製品		0.67%
証券、商品先物取引業		0.59%
金属製品		0.32%
合計		98.35%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

					令和1年8月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	355回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,834,000,000	102.88	103.82	0.100000	6.61%
	日本			1,886,952,960	1,904,187,180	2029/6/20
2	140回 利付国庫債券(20年)	国債証券	854,000,000	121.50	124.54	1.700000	3.69%
	日本			1,037,635,620	1,063,571,600	2032/9/20
3	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,006,000,000	101.96	103.87	0.100000	3.63%
	日本			1,025,742,700	1,045,022,740	2029/3/20
4	33回 利付国庫債券(30年)	国債証券	737,000,000	133.52	140.61	2.000000	3.60%
	日本			984,056,460	1,036,354,660	2040/9/20
5	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	888,000,000	102.91	107.32	0.400000	3.31%
	日本			913,911,840	953,072,640	2036/3/20
6	164回 利付国庫債券(20年)	国債証券	791,000,000	103.74	108.96	0.500000	2.99%
	日本			820,622,950	861,944,790	2038/3/20
7	154回 利付国庫債券(20年)	国債証券	647,000,000	115.98	120.22	1.200000	2.70%
	日本			750,390,600	777,842,810	2035/9/20
8	142回 利付国庫債券(20年)	国債証券	537,000,000	123.20	126.20	1.800000	2.35%
	日本			661,604,400	677,710,110	2032/12/20
9	60回 利付国庫債券(30年)	国債証券	495,000,000	110.93	121.72	0.900000	2.09%
	日本			549,131,100	602,533,800	2048/9/20
10	140回 利付国庫債券(5年)	国債証券	450,000,000	101.87	102.22	0.100000	1.60%
	日本			458,443,000	459,990,000	2024/6/20
11	351回 利付国庫債券(10年)	国債証券	401,000,000	101.82	103.94	0.100000	1.45%
	日本			408,334,290	416,811,430	2028/6/20
12	35回 電源開発社債	社債券	400,000,000	103.20	103.38	1.126000	1.44%
	日本			412,832,000	413,556,000	2022/10/20
13	159回 利付国庫債券(20年)	国債証券	370,000,000	105.97	110.66	0.600000	1.42%
	日本			392,118,600	409,464,200	2036/12/20
14	11回 利付国庫債券(40年)	国債証券	321,000,000	108.51	123.91	0.800000	1.38%
	日本			348,331,260	397,751,100	2058/3/20
15	44回 利付国庫債券(30年)	国債証券	277,000,000	130.48	139.44	1.700000	1.34%
	日本			361,437,910	386,248,800	2044/9/20
16	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	282,000,000	118.71	122.63	1.400000	1.20%
	日本			334,770,660	345,836,340	2034/9/20
17	304回 北陸電力社債	社債券	330,000,000	103.27	103.74	0.989000	1.19%
	日本			340,793,300	342,342,000	2023/10/25
18	155回 利付国庫債券(20年)	国債証券	289,000,000	112.82	117.15	1.000000	1.18%
	日本			326,067,140	338,583,730	2035/12/20
19	62回 利付国庫債券(30年)	国債証券	301,000,000	104.23	110.37	0.500000	1.15%
	日本			313,737,820	332,213,700	2049/3/20
20	253回 四国電力社債	社債券	300,000,000	103.27	103.57	1.000000	1.08%
	日本			309,822,000	310,728,000	2023/6/23
21	1回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	300,000,000	100.95	103.50	1.720000	1.08%
	日本			302,870,000	310,500,000	2079/6/6
22	109回 近鉄グループホールディングス社債	社債券	300,000,000	99.84	100.21	0.200000	1.04%
	日本			299,532,000	300,636,000	2023/7/20
23	301回 北陸電力社債	社債券	270,000,000	103.67	103.88	1.158000	0.97%
	日本			279,922,500	280,494,900	2023/3/24
24	167回 利付国庫債券(20年)	国債証券	236,000,000	103.31	108.91	0.500000	0.89%
	日本			243,817,480	257,034,680	2038/12/20
25	130回 利付国庫債券(20年)	国債証券	206,000,000	121.64	124.38	1.800000	0.89%
	日本			250,582,520	256,235,160	2031/9/20
26	509回 東北電力社債	社債券	250,000,000	100.11	100.32	0.200000	0.87%
	日本			250,287,000	250,822,500	2024/5/24
27	59回 利付国庫債券(30年)	国債証券	202,000,000	105.61	115.98	0.700000	0.81%
	日本			213,334,220	234,285,660	2048/6/20
28	61回 利付国庫債券(30年)	国債証券	201,000,000	106.05	116.08	0.700000	0.81%
	日本			213,173,400	233,334,870	2048/12/20
29	147回 利付国庫債券(20年)	国債証券	176,000,000	122.19	124.75	1.600000	0.76%
	日本			215,057,040	219,560,000	2033/12/20
30	18回 東京建物社債	社債券	200,000,000	105.54	105.82	1.540000	0.73%
	日本			211,096,000	211,652,000	2023/10/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年8月30日現在
種類	投資比率
国債証券	53.60%
社債券	44.86%
合計	98.46%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

					令和1年8月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	MICROSOFT CORP	株式	29,430	12,199.25	14,704.25	-	4.47%
	アメリカ	ソフトウェア		359,023,968	432,746,230	-
2	VISA INC	株式	15,118	16,416.13	19,287.35	-	3.01%
	アメリカ	情報技術サービス		248,179,083	291,586,281	-
3	JOHNSON & JOHNSON	株式	18,671	14,693.60	13,652.43	-	2.63%
	アメリカ	医薬品		274,344,377	254,904,527	-
4	HOME DEPOT INC	株式	9,456	19,334.20	24,200.48	-	2.37%
	アメリカ	専門小売り		182,824,200	228,839,806	-
5	ZOETIS INC	株式	16,626	10,241.45	13,486.35	-	2.32%
	アメリカ	医薬品		170,274,380	224,224,101	-
6	JPMORGAN CHASE & CO	株式	19,019	11,214.49	11,627.56	-	2.29%
	アメリカ	銀行		213,288,507	221,144,586	-
7	ADOBE INC	株式	6,978	28,498.27	30,514.62	-	2.20%
	アメリカ	ソフトウェア		198,860,979	212,931,086	-
8	MCDONALD'S CORPORATION	株式	8,883	21,104.82	23,478.68	-	2.16%
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		187,474,151	208,561,189	-
9	CSX CORP	株式	29,181	7,771.57	7,080.65	-	2.14%
	アメリカ	陸運・鉄道		226,782,475	206,620,581	-
10	ELISA OYJ	株式	38,252	4,642.85	5,378.04	-	2.13%
	フィンランド	各種電気通信サービス		177,598,531	205,720,923	-
11	CANADIAN NATL RAILWAY CO	株式	20,185	9,351.24	9,829.49	-	2.05%
	カナダ	陸運・鉄道		188,754,785	198,408,396	-
12	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	4,579	37,124.02	42,505.60	-	2.01%
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		169,990,924	194,633,144	-
13	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	株式	10,970	16,527.91	17,416.85	-	1.97%
	アメリカ	コングロマリット		181,311,227	191,062,910	-
14	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	6,483	29,087.18	29,195.01	-	1.96%
	スイス	医薬品		188,572,230	189,271,285	-
15	WALMART INC	株式	15,139	10,456.50	12,144.95	-	1.90%
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		158,300,971	183,862,500	-
16	THE WALT DISNEY CO	株式	11,910	12,187.54	14,674.44	-	1.81%
	アメリカ	娯楽		145,153,610	174,772,656	-
17	SUNTRUST BANKS INC	株式	26,744	6,823.02	6,522.80	-	1.80%
	アメリカ	銀行		182,474,884	174,445,875	-
18	CHEVRON CORP	株式	13,475	13,264.91	12,511.17	-	1.74%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		178,744,743	168,588,139	-
19	DIAGEO PLC	株式	36,026	3,956.53	4,525.83	-	1.69%
	イギリス	飲料		142,538,194	163,047,623	-
20	LOCKHEED MARTIN CORP	株式	3,957	31,779.37	40,926.41	-	1.67%
	アメリカ	航空宇宙・防衛		125,750,985	161,945,835	-
21	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	株式	14,280	12,397.26	11,005.83	-	1.62%
	リベリア	ホテル・レストラン・レジャー		177,032,972	157,163,320	-
22	KERING	株式	2,916	58,179.79	51,210.22	-	1.54%
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		169,652,290	149,329,002	-
23	SAP SE	株式	11,629	11,410.10	12,748.73	-	1.53%
	ドイツ	ソフトウェア		132,688,169	148,255,090	-
24	LONZA GROUP AG-REG	株式	3,847	31,988.84	37,549.54	-	1.49%
	スイス	ライフサイエンス・ツール/サービス		123,061,100	144,453,107	-
25	BANK OF AMERICA CORP	株式	49,095	3,136.31	2,909.55	-	1.48%
	アメリカ	銀行		153,977,218	142,844,445	-
26	MORGAN STANLEY	株式	31,502	4,544.77	4,395.73	-	1.43%
	アメリカ	資本市場		143,169,577	138,474,393	-
27	CITIGROUP INC	株式	20,201	6,825.15	6,802.79	-	1.42%
	アメリカ	銀行		137,874,867	137,423,241	-
28	STANLEY BLACK & DECKER INC	株式	9,486	14,050.59	14,188.98	-	1.39%
	アメリカ	機械		133,283,904	134,596,747	-
29	ANSYS INC	株式	5,960	19,228.80	22,269.30	-	1.37%
	アメリカ	ソフトウェア		114,603,678	132,725,044	-
30	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	株式	9,390	13,797.21	13,658.81	-	1.33%
	アメリカ	銀行		129,555,858	128,256,301	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年8月30日現在
種類	投資比率
株式	97.72%
合計	97.72%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		令和1年8月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
ソフトウェア	外国	10.67%
銀行		9.90%
医薬品		8.84%
ホテル・レストラン・レジャー		5.03%
陸運・鉄道		4.98%
情報技術サービス		4.11%
石油・ガス・消耗燃料		3.97%
繊維・アパレル・贅沢品		3.76%
コングロマリット		3.13%
半導体・半導体製造装置		3.03%
タバコ		2.95%
専門小売り		2.89%
機械		2.77%
飲料		2.73%
食品		2.49%
航空宇宙・防衛		2.48%
資本市場		2.38%
保険		2.37%
各種電気通信サービス		2.13%
商社・流通業		1.99%
食品・生活必需品小売り		1.90%
娯楽		1.81%
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.49%
無線通信サービス		1.45%
家庭用品		1.10%
建設資材		0.98%
バイオテクノロジー		0.93%
金属・鉱業		0.91%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.83%
パーソナル用品		0.67%
建設・土木		0.61%
電力		0.59%
水道		0.55%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.48%
メディア		0.47%
ガス		0.37%
合計		97.72%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

					令和1年8月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 2.0 02/15/22	国債証券	968,253,700	99.70	101.25	2.000000	8.68%
	アメリカ			965,416,716	980,385,918	2022/2/15
2	ITALY BTPS 1.25 12/01/26	国債証券	729,306,000	95.71	104.36	1.250000	6.74%
	イタリア			698,023,713	761,111,034	2026/12/1
3	US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	686,667,000	103.46	107.69	2.375000	6.55%
	アメリカ			710,488,880	739,506,025	2029/5/15
4	ITALY BTPS 2.5 12/01/24	国債証券	582,268,500	105.26	110.69	2.500000	5.71%
	イタリア			612,953,638	644,518,825	2024/12/1
5	MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	国債証券	554,400,000	103.99	110.50	8.500000	5.43%
	メキシコ			576,548,546	612,639,720	2029/5/31
6	US T N/B 2.125 05/15/25	国債証券	584,465,400	99.65	103.72	2.125000	5.37%
	アメリカ			582,454,839	606,242,580	2025/5/15
7	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	391,772,800	108.06	113.78	3.125000	3.95%
	アメリカ			423,369,476	445,794,351	2028/11/15
8	SPAIN 2.75 10/31/24	国債証券	339,950,700	115.21	116.21	2.750000	3.50%
	スペイン			391,662,930	395,063,507	2024/10/31
9	SPAIN 1.95 04/30/26	国債証券	294,075,000	112.28	114.54	1.950000	2.98%
	スペイン			330,210,700	336,833,505	2026/4/30
10	SPAIN 2.35 07/30/33	国債証券	252,904,500	118.31	126.83	2.350000	2.84%
	スペイン			299,213,372	320,784,067	2033/7/30
11	SPAIN 1.4 07/30/28	国債証券	276,430,500	106.51	112.41	1.400000	2.75%
	スペイン			294,451,533	310,752,110	2028/7/30
12	US T N/B 1.375 01/15/20	国債証券	274,666,800	99.73	99.83	1.375000	2.43%
	アメリカ			273,947,945	274,205,359	2020/1/15
13	US T N/B 3.125 02/15/42	国債証券	206,532,400	107.53	122.35	3.125000	2.24%
	アメリカ			222,086,355	252,710,979	2042/2/15
14	DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29	国債証券	223,497,000	103.58	109.62	0.250000	2.17%
	ドイツ			231,518,307	245,010,821	2029/2/15
15	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	206,532,400	104.62	111.17	2.875000	2.03%
	アメリカ			216,084,523	229,620,656	2028/5/15
16	MEXICAN BONDS 5.75 03/05/26	国債証券	232,320,000	89.13	93.79	5.750000	1.93%
	メキシコ			207,067,316	217,902,220	2026/3/5
17	BELGIUM 5.5 03/28/28	国債証券	141,744,150	147.41	152.26	5.500000	1.91%
	ベルギー			208,945,510	215,832,399	2028/3/28
18	AUSTRIA 0.5 02/20/29	国債証券	188,208,000	108.32	109.15	0.500000	1.82%
	オーストリア			203,883,844	205,442,206	2029/2/20
19	FRANCE OAT 4.0 10/25/38	国債証券	113,512,950	155.55	176.12	4.000000	1.77%
	フランス			176,578,474	199,925,818	2038/10/25
20	US T N/B 1.75 07/31/21	国債証券	189,498,800	100.42	100.37	1.750000	1.68%
	アメリカ			190,313,052	190,215,105	2021/7/31
21	FRANCE OAT 2.0 05/25/48	国債証券	123,511,500	118.90	145.28	2.000000	1.59%
	フランス			146,861,419	179,448,623	2048/5/25
22	ITALY BTPS 5.5 09/01/22	国債証券	154,095,300	113.80	116.29	5.500000	1.59%
	イタリア			175,365,074	179,206,670	2022/9/1
23	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	168,100,340	99.70	105.83	2.250000	1.58%
	アメリカ			167,612,849	177,908,994	2027/11/15
24	FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券	128,216,700	113.15	121.41	1.500000	1.38%
	フランス			145,085,477	155,678,152	2031/5/25
25	ITALY BTPS 0.95 03/01/23	国債証券	141,156,000	99.00	102.75	0.950000	1.28%
	イタリア			139,753,615	145,051,905	2023/3/1
26	US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	124,558,200	100.60	115.35	2.750000	1.27%
	アメリカ			125,306,794	143,679,129	2042/11/15
27	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	135,204,200	95.11	100.20	1.500000	1.20%
	アメリカ			128,602,178	135,488,128	2026/8/15
28	US T N/B 3.0 11/15/44	国債証券	110,186,100	104.87	120.78	3.000000	1.18%
	アメリカ			115,557,672	133,083,873	2044/11/15
29	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	114,444,500	101.14	104.48	2.375000	1.06%
	アメリカ			115,751,163	119,576,191	2024/8/15
30	MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27	国債証券	110,880,000	100.29	103.17	7.500000	1.01%
	メキシコ			111,202,237	114,394,896	2027/6/3

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年8月30日現在
種類	投資比率
国債証券	99.11%
合計	99.11%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。