有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
バランス物語30(安定型)

					平成28年2月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,393,357,454	1.5323	1.5327	-	65.95%
	日本			2,135,180,962	2,135,598,969	-
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	324,078,118	1.9146	1.9103	-	19.12%
	日本			620,482,049	619,086,428	-
3	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	111,344,841	2.3229	2.3403	-	8.05%
	日本			258,652,353	260,580,331	-
4	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	78,710,738	2.0205	2.0692	-	5.03%
	日本			159,039,749	162,868,259	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.15%
合計	98.15%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バランス物語50(安定・成長型)

					平成28年2月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	400,789,087	1.5323	1.5327	-	43.43%
	日本			614,169,196	614,289,433	-
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	224,068,820	1.9143	1.9103	-	30.26%
	日本			428,949,378	428,038,666	-
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	85,421,058	2.0202	2.0692	-	12.50%
	日本			172,569,768	176,753,253	-
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	73,303,810	2.3227	2.3403	-	12.13%
	日本			170,268,025	171,552,906	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.32%
合計	98.32%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バランス物語70(成長型)

					平成28年2月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	165,271,851	1.9141	1.9103	-	40.01%
	日本			316,355,419	315,718,816	-
2	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	113,391,623	1.5323	1.5327	-	22.02%
	日本			173,761,323	173,795,340	-
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	75,848,801	2.0192	2.0692	-	19.89%
	日本			153,157,463	156,946,339	-
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	54,508,804	2.3230	2.3403	-	16.17%
	日本			126,624,141	127,566,954	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.09%
合計	98.09%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

					平成28年2月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	117,600	8,051.23	5,897.00	-	3.22%
	日本	輸送用機器		946,824,909	693,487,200	-
2	KDDI	株式	233,000	2,743.49	2,878.00	-	3.11%
	日本	情報・通信業		639,233,800	670,574,000	-
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,290,000	768.95	486.60	-	2.91%
	日本	銀行業		991,947,746	627,714,000	-
4	富士重工業	株式	155,000	4,114.93	3,696.00	-	2.66%
	日本	輸送用機器		637,815,350	572,880,000	-
5	ソフトバンクグループ	株式	101,500	6,689.87	5,574.00	-	2.62%
	日本	情報・通信業		679,022,007	565,761,000	-
6	日本電信電話	株式	113,000	3,787.83	4,806.00	-	2.52%
	日本	情報・通信業		428,025,854	543,078,000	-
7	日本電産	株式	67,300	7,667.58	7,567.00	-	2.36%
	日本	電気機器		516,028,780	509,259,100	-
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	158,000	4,705.50	3,164.00	-	2.32%
	日本	銀行業		743,469,094	499,912,000	-
9	三井不動産	株式	190,000	3,427.04	2,623.00	-	2.31%
	日本	不動産業		651,139,100	498,370,000	-
10	ウエルシアホールディングス	株式	83,200	4,582.94	5,580.00	-	2.15%
	日本	小売業		381,300,760	464,256,000	-
11	東海旅客鉄道	株式	21,500	22,046.72	20,215.00	-	2.02%
	日本	陸運業		474,004,589	434,622,500	-
12	塩野義製薬	株式	88,800	4,044.84	4,835.00	-	1.99%
	日本	医薬品		359,182,317	429,348,000	-
13	東京海上ホールディングス	株式	102,300	4,419.67	3,936.00	-	1.87%
	日本	保険業		452,132,938	402,652,800	-
14	ブリヂストン	株式	95,000	4,492.48	3,953.00	-	1.74%
	日本	ゴム製品		426,786,251	375,535,000	-
15	エムスリー	株式	134,800	2,609.85	2,689.00	-	1.68%
	日本	サービス業		351,807,940	362,477,200	-
16	日本M&Aセンター	株式	67,200	3,966.21	5,340.00	-	1.66%
	日本	サービス業		266,529,647	358,848,000	-
17	ニトリホールディングス	株式	39,600	8,277.34	8,670.00	-	1.59%
	日本	小売業		327,782,664	343,332,000	-
18	小糸製作所	株式	68,900	3,932.38	4,975.00	-	1.59%
	日本	電気機器		270,941,068	342,777,500	-
19	オリックス	株式	226,000	1,740.67	1,477.00	-	1.55%
	日本	その他金融業		393,393,409	333,802,000	-
20	日本たばこ産業	株式	73,000	3,832.11	4,490.00	-	1.52%
	日本	食料品		279,744,497	327,770,000	-
21	SCSK	株式	75,200	3,411.44	4,335.00	-	1.51%
	日本	情報・通信業		256,540,369	325,992,000	-
22	セブン&アイ・ホールディングス	株式	71,200	4,922.16	4,495.00	-	1.48%
	日本	小売業		350,458,090	320,044,000	-
23	ITホールディングス	株式	121,500	2,558.91	2,595.00	-	1.46%
	日本	情報・通信業		310,908,248	315,292,500	-
24	積水ハウス	株式	169,000	1,820.17	1,839.00	-	1.44%
	日本	建設業		307,608,978	310,791,000	-
25	阪急阪神ホールディングス	株式	422,000	731.98	723.00	-	1.42%
	日本	陸運業		308,898,110	305,106,000	-
26	東ソー	株式	685,000	592.06	429.00	-	1.36%
	日本	化学		405,561,590	293,865,000	-
27	日産自動車	株式	270,000	1,199.65	1,024.50	-	1.28%
	日本	輸送用機器		323,907,099	276,615,000	-
28	住友大阪セメント	株式	669,000	363.24	412.00	-	1.28%
	日本	ガラス・土石製品		243,011,600	275,628,000	-
29	キーエンス	株式	4,600	64,047.49	58,410.00	-	1.25%
	日本	電気機器		294,618,460	268,686,000	-
30	ADEKA	株式	179,000	1,547.59	1,496.00	-	1.24%
	日本	化学		277,019,460	267,784,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類	投資比率
株式	98.81%
合計	98.81%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年2月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
情報・通信業	国内	15.62%
電気機器		12.18%
輸送用機器		9.13%
小売業		8.25%
医薬品		6.10%
銀行業		5.89%
化学		5.24%
陸運業		4.39%
食料品		4.37%
サービス業		4.31%
卸売業		3.58%
建設業		3.20%
不動産業		2.82%
精密機器		2.63%
ガラス・土石製品		2.18%
保険業		1.87%
ゴム製品		1.74%
その他金融業		1.55%
機械		1.33%
鉄鋼		1.20%
その他製品		0.80%
金属製品		0.44%
合計		98.81%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

					平成28年2月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	33回 利付国庫債券(30年)	国債証券	1,332,000,000	113.01	127.63	2.000000	5.72%
	日本			1,505,293,200	1,700,151,480	2040/9/20
2	145回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,235,000,000	111.59	122.42	1.700000	5.09%
	日本			1,378,240,970	1,511,911,700	2033/6/20
3	119回 利付国庫債券(20年)	国債証券	628,000,000	119.41	122.92	1.800000	2.60%
	日本			749,908,180	771,994,120	2030/6/20
4	473回 東北電力社債	社債券	750,000,000	101.50	102.01	0.597000	2.58%
	日本			761,261,100	765,105,000	2021/4/23
5	140回 利付国庫債券(20年)	国債証券	612,000,000	112.90	122.36	1.700000	2.52%
	日本			690,986,800	748,886,040	2032/9/20
6	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	700,000,000	102.29	105.54	0.500000	2.49%
	日本			716,097,000	738,780,000	2024/9/20
7	44回 利付国庫債券(30年)	国債証券	521,000,000	105.59	121.06	1.700000	2.12%
	日本			550,136,740	630,722,600	2044/9/20
8	120回 利付国庫債券(5年)	国債証券	600,000,000	100.71	101.61	0.200000	2.05%
	日本			604,260,000	609,678,000	2019/9/20
9	10回 西日本シティ銀行期限前償還条項付劣後社債	社債券	600,000,000	101.24	101.49	0.870000	2.05%
	日本			607,476,000	608,976,000	2025/12/16
10	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	543,000,000	103.42	106.34	0.600000	1.94%
	日本			561,606,790	577,475,070	2024/6/20
11	1回 あいおいニッセイ同和損害保険劣後社債	社債券	500,000,000	107.63	109.30	1.809000	1.84%
	日本			538,180,000	546,525,000	2022/9/27
12	147回 利付国庫債券(20年)	国債証券	449,000,000	114.76	120.54	1.600000	1.82%
	日本			515,300,150	541,242,560	2033/12/20
13	8回 ジャックス社債	社債券	500,000,000	103.09	103.64	1.130000	1.74%
	日本			515,455,000	518,235,000	2020/6/19
14	329回 利付国庫債券(10年)	国債証券	450,000,000	103.93	107.40	0.800000	1.63%
	日本			467,716,500	483,340,500	2023/6/20
15	131回 利付国庫債券(20年)	国債証券	395,000,000	111.77	122.07	1.700000	1.62%
	日本			441,515,140	482,188,350	2031/9/20
16	21回 トピー工業社債	社債券	400,000,000	103.73	103.68	1.260000	1.40%
	日本			414,924,000	414,732,000	2020/6/5
17	9回 モルガン・スタンレー円貨債	社債券	400,000,000	100.67	100.80	0.557000	1.36%
	アメリカ			402,684,000	403,232,000	2018/5/22
18	104回 丸紅社債	社債券	400,000,000	99.75	100.27	0.227000	1.35%
	日本			399,019,000	401,084,000	2019/12/25
19	146回 利付国庫債券(20年)	国債証券	327,000,000	110.07	122.32	1.700000	1.35%
	日本			359,928,900	400,002,750	2033/9/20
20	118回 利付国庫債券(5年)	国債証券	360,000,000	100.63	101.51	0.200000	1.23%
	日本			362,268,000	365,450,400	2019/6/20
21	76回 伊藤忠商事社債	社債券	320,000,000	100.69	101.92	0.560000	1.10%
	日本			322,227,200	326,156,800	2021/1/29
22	17回 東京建物社債	社債券	300,000,000	103.81	104.43	1.300000	1.05%
	日本			311,433,000	313,299,000	2020/3/18
23	28回 双日社債	社債券	300,000,000	102.57	103.19	1.230000	1.04%
	日本			307,713,000	309,573,000	2020/10/16
24	12回 商船三井社債	社債券	300,000,000	105.09	103.07	1.999000	1.04%
	日本			315,288,000	309,219,000	2019/5/27
25	12回 森ビル社債	社債券	300,000,000	101.81	102.71	0.800000	1.04%
	日本			305,430,000	308,148,000	2020/11/5
26	66回 アコム社債	社債券	300,000,000	101.08	101.94	0.900000	1.03%
	日本			303,246,000	305,835,000	2021/2/26
27	1回 オリエントコーポレーション社債	社債券	300,000,000	100.08	101.13	0.480000	1.02%
	日本			300,249,000	303,405,000	2019/7/25
28	13回 パナソニック社債	社債券	300,000,000	100.24	101.08	0.568000	1.02%
	日本			300,722,000	303,264,000	2022/3/18
29	18回 三菱ケミカルホールディングス社債	社債券	300,000,000	100.00	100.74	0.281000	1.02%
	日本			300,000,000	302,220,000	2020/12/3
30	12回 ポスコ円貨社債	社債券	300,000,000	100.42	100.09	0.930000	1.01%
	韓国			301,287,000	300,285,000	2016/12/9

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類	投資比率
国債証券	43.70%
社債券	52.59%
合計	96.29%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

					平成28年2月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	APPLE INC	株式	15,847	13,879.85	11,010.91	-	1.94%
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		219,954,100	174,489,957	-
2	ALPHABET INC-CL A	株式	1,839	66,852.26	82,358.59	-	1.68%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		122,941,315	151,457,452	-
3	MICROSOFT CORP	株式	24,405	5,004.15	5,828.70	-	1.58%
	アメリカ	ソフトウェア		122,126,389	142,249,569	-
4	EXXON MOBIL CORP	株式	15,262	9,165.31	9,288.43	-	1.57%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		139,881,006	141,760,094	-
5	HOME DEPOT INC	株式	9,269	13,262.32	14,345.66	-	1.48%
	アメリカ	専門小売り		122,928,510	132,969,933	-
6	WELLS FARGO & CO	株式	21,258	6,266.02	5,461.71	-	1.29%
	アメリカ	商業銀行		133,203,073	116,105,103	-
7	JOHNSON & JOHNSON	株式	9,165	11,286.39	12,018.72	-	1.22%
	アメリカ	医薬品		103,439,841	110,151,601	-
8	FACEBOOK INC	株式	7,803	9,847.35	12,261.87	-	1.06%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		76,838,881	95,679,374	-
9	JPMORGAN CHASE & CO	株式	14,581	6,911.20	6,537.69	-	1.06%
	アメリカ	商業銀行		100,772,321	95,326,127	-
10	CHEVRON CORP	株式	8,617	10,207.46	9,583.84	-	0.92%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		87,957,741	82,584,009	-
11	GENERAL ELECTRIC CO	株式	24,698	3,098.02	3,340.42	-	0.92%
	アメリカ	コングロマリット		76,514,929	82,501,890	-
12	AT&T INC	株式	18,170	3,780.11	4,218.71	-	0.85%
	アメリカ	各種電気通信サービス		68,684,775	76,653,971	-
13	ALTRIA GROUP INC	株式	10,954	6,210.58	6,992.17	-	0.85%
	アメリカ	タバコ		68,030,748	76,592,282	-
14	NESTLE SA-REGISTERED	株式	8,990	8,524.89	8,027.77	-	0.80%
	スイス	食品		76,638,784	72,169,719	-
15	AMAZON.COM INC	株式	1,127	48,113.56	63,085.23	-	0.79%
	アメリカ	インターネット販売・カタログ販売		54,223,983	71,097,057	-
16	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	株式	26,133	2,884.60	2,575.45	-	0.75%
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		75,383,275	67,304,287	-
17	VERIZON COMM INC	株式	11,575	5,525.83	5,796.89	-	0.74%
	アメリカ	各種電気通信サービス		63,961,506	67,099,029	-
18	VISA INC	株式	7,906	7,638.99	8,263.58	-	0.73%
	アメリカ	情報技術サービス		60,393,907	65,331,884	-
19	DIAMONDBACK ENERGY INC	株式	7,692	7,639.03	8,248.81	-	0.70%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		58,759,460	63,449,861	-
20	SALESFORCE.COM INC	株式	7,900	8,170.47	7,921.58	-	0.69%
	アメリカ	ソフトウェア		64,546,714	62,580,532	-
21	PFIZER INC	株式	17,841	3,842.70	3,434.73	-	0.68%
	アメリカ	医薬品		68,557,771	61,279,064	-
22	SYMRISE AG	株式	8,017	7,467.30	7,302.63	-	0.65%
	ドイツ	化学		59,865,411	58,545,203	-
23	LACLEDE GROUP INC/THE	株式	7,868	6,399.63	7,376.21	-	0.64%
	アメリカ	ガス		50,352,302	58,036,023	-
24	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	株式	4,930	11,719.95	11,706.26	-	0.64%
	アメリカ	航空宇宙・防衛		57,779,369	57,711,904	-
25	COMCAST CORP-CL A	株式	8,707	6,697.61	6,579.73	-	0.64%
	アメリカ	メディア		58,316,110	57,289,745	-
26	ATMOS ENERGY CORP	株式	7,142	6,600.44	7,970.44	-	0.63%
	アメリカ	ガス		47,140,389	56,924,903	-
27	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	株式	11,670	4,921.69	4,866.34	-	0.63%
	アメリカ	保険		57,436,165	56,790,241	-
28	DEUTSCHE BOERSE AG	株式	5,674	9,946.13	9,709.12	-	0.61%
	ドイツ	各種金融サービス		56,434,342	55,089,576	-
29	CVS HEALTH CORP	株式	4,924	11,715.39	11,096.12	-	0.61%
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		57,686,618	54,637,340	-
30	VINCI S.A.	株式	6,904	7,431.22	7,869.81	-	0.60%
	フランス	建設・土木		51,305,208	54,333,203	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類	投資比率
株式	96.60%
合計	96.60%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年2月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	外国	6.89%
石油・ガス・消耗燃料		6.54%
商業銀行		5.36%
食品		4.35%
ソフトウェア		4.30%
保険		4.17%
メディア		3.91%
航空宇宙・防衛		3.80%
専門小売り		3.26%
バイオテクノロジー		3.21%
インターネットソフトウェア・サービス		3.07%
半導体・半導体製造装置		3.05%
各種電気通信サービス		3.03%
飲料		2.66%
化学		2.64%
タバコ		2.42%
情報技術サービス		2.41%
食品・生活必需品小売り		2.16%
ヘルスケア機器・用品		2.13%
ガス		2.10%
コンピュータ・周辺機器		1.94%
コングロマリット		1.91%
通信機器		1.84%
各種金融サービス		1.74%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.62%
建設・土木		1.29%
ホテル・レストラン・レジャー		1.26%
総合公益事業		1.24%
家庭用品		1.20%
インターネット販売・カタログ販売		1.15%
建設資材		1.10%
繊維・アパレル・贅沢品		1.02%
電子装置・機器・部品		0.85%
無線通信サービス		0.73%
金属・鉱業		0.66%
電力		0.65%
機械		0.62%
電気設備		0.55%
建設関連製品		0.52%
複合小売り		0.51%
専門サービス		0.48%
家庭用耐久財		0.43%
陸運・鉄道		0.43%
水道		0.30%
自動車		0.25%
資本市場		0.24%
パーソナル用品		0.21%
レジャー用品		0.20%
容器・包装		0.20%
合計		96.60%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

					平成28年2月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 1.375 09/30/18	国債証券	658,996,000	100.62	101.32	1.375000	6.35%
	アメリカ			663,102,283	667,747,466	2018/9/30
2	US T N/B 1.5 12/31/18	国債証券	539,695,000	100.93	101.64	1.500000	5.22%
	アメリカ			544,751,942	548,589,173	2018/12/31
3	US T N/B 1.875 06/30/20	国債証券	486,293,600	101.26	102.84	1.875000	4.76%
	アメリカ			492,446,224	500,118,927	2020/6/30
4	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	396,533,800	101.70	105.41	2.375000	3.97%
	アメリカ			403,310,308	418,002,139	2024/8/15
5	ITALY BTPS 2.5 12/01/24	国債証券	378,535,500	106.44	109.29	2.500000	3.93%
	イタリア			402,922,804	413,724,160	2024/12/1
6	ITALY BTPS 4.5 02/01/20	国債証券	310,275,000	117.15	116.40	4.500000	3.43%
	イタリア			363,503,048	361,191,127	2020/2/1
7	EIB 5.125 05/30/17	特殊債券	340,860,000	108.50	105.05	5.125000	3.40%
	国際機関			369,833,100	358,073,430	2017/5/30
8	US T N/B 1.375 09/30/20	国債証券	335,179,000	98.76	100.62	1.375000	3.21%
	アメリカ			331,028,540	337,273,868	2020/9/30
9	US T N/B 3.125 02/15/42	国債証券	272,688,000	102.64	111.49	3.125000	2.89%
	アメリカ			279,908,778	304,025,304	2042/2/15
10	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	272,688,000	98.49	102.00	2.000000	2.64%
	アメリカ			268,573,650	278,160,848	2025/8/15
11	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25	国債証券	235,809,000	98.89	104.20	0.500000	2.34%
	ドイツ			233,203,931	245,736,558	2025/2/15
12	US T N/B 0.625 02/15/17	国債証券	243,146,800	99.82	99.96	0.625000	2.31%
	アメリカ			242,714,185	243,059,267	2017/2/15
13	ITALY BTPS 0.75 01/15/18	国債証券	235,188,450	101.42	101.42	0.750000	2.27%
	イタリア			238,539,153	238,544,589	2018/1/15
14	FRANCE OAT 4.0 10/25/38	国債証券	155,758,050	147.95	151.98	4.000000	2.25%
	フランス			230,444,754	236,730,429	2038/10/25
15	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	174,852,000	120.42	121.85	5.500000	2.03%
	オーストラリア			210,567,479	213,065,904	2023/4/21
16	SPAIN 1.6 04/30/25	国債証券	207,263,700	98.54	100.78	1.600000	1.99%
	スペイン			204,248,248	208,884,502	2025/4/30
17	FRANCE OAT 1.0 05/25/19	国債証券	198,576,000	103.37	104.35	1.000000	1.97%
	フランス			205,271,982	207,223,984	2019/5/25
18	UK TREASURY 3.25 01/22/44	国債証券	170,909,200	113.70	118.21	3.250000	1.92%
	イギリス			194,338,795	202,048,856	2044/1/22
19	SPAIN 1.15 07/30/20	国債証券	184,303,350	101.68	102.57	1.150000	1.80%
	スペイン			187,404,722	189,052,847	2020/7/30
20	ITALY BTPS 3.75 09/01/24	国債証券	152,655,300	116.55	119.35	3.750000	1.73%
	イタリア			177,929,718	182,195,627	2024/9/1
21	US T N/B 2.25 03/31/21	国債証券	159,068,000	102.60	104.63	2.250000	1.58%
	アメリカ			163,205,358	166,448,755	2021/3/31
22	SPAIN 2.1 04/30/17	国債証券	152,655,300	103.96	102.47	2.100000	1.49%
	スペイン			158,706,556	156,428,939	2017/4/30
23	US T N/B 3.0 11/15/44	国債証券	140,320,700	101.44	107.65	3.000000	1.44%
	アメリカ			142,351,045	151,063,652	2044/11/15
24	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	134,377,000	106.02	111.79	3.750000	1.43%
	オーストラリア			142,477,035	150,232,142	2037/4/21
25	UK TREASURY 2.0 07/22/20	国債証券	129,166,400	103.60	105.63	2.000000	1.30%
	イギリス			133,824,234	136,442,343	2020/7/22
26	FRANCE OAT 3.75 04/25/21	国債証券	111,699,000	120.24	120.39	3.750000	1.28%
	フランス			134,309,111	134,480,011	2021/4/25
27	ITALY BTPS 4.75 09/01/44	国債証券	87,497,550	140.85	144.73	4.750000	1.20%
	イタリア			123,240,516	126,638,704	2044/9/1
28	KFW 4.875 06/17/19	特殊債券	113,620,000	113.38	111.43	4.875000	1.20%
	ドイツ			128,822,356	126,610,174	2019/6/17
29	US T N/B 4.375 05/15/40	国債証券	90,896,000	125.38	135.03	4.375000	1.17%
	アメリカ			113,974,494	122,737,777	2040/5/15
30	FRANCE OAT 0.5 05/25/25	国債証券	120,386,700	94.63	100.74	0.500000	1.15%
	フランス			113,922,840	121,281,173	2025/5/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年2月29日現在
種類	投資比率
国債証券	94.02%
特殊債券	4.61%
合計	98.63%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。