有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
バランス物語30(安定型)

					平成29年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,339,058,946	1.5373	1.5374	-	66.19%
	日本			2,058,669,223	2,058,669,223	-
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	255,067,728	2.3060	2.3050	-	18.90%
	日本			588,211,687	587,931,113	-
3	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	118,245,835	2.2307	2.2359	-	8.50%
	日本			263,782,808	264,385,862	-
4	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	63,756,788	2.3929	2.4065	-	4.93%
	日本			152,569,993	153,430,710	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年2月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.53%
合計	98.53%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バランス物語50(安定・成長型)

					平成29年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	388,293,037	1.5373	1.5374	-	43.77%
	日本			596,961,713	596,961,715	-
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	179,399,603	2.3060	2.3050	-	30.32%
	日本			413,711,036	413,516,084	-
3	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	75,542,349	2.2307	2.2359	-	12.38%
	日本			168,519,872	168,905,138	-
4	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	67,906,199	2.3929	2.4065	-	11.98%
	日本			162,499,534	163,416,267	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年2月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.46%
合計	98.46%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バランス物語70(成長型)

					平成29年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	135,031,920	2.3060	2.3050	-	40.16%
	日本			311,397,110	311,248,575	-
2	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	113,467,112	1.5373	1.5374	-	22.51%
	日本			174,444,336	174,444,337	-
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	62,889,050	2.3934	2.4065	-	19.53%
	日本			150,521,543	151,342,498	-
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	56,809,136	2.2307	2.2359	-	16.39%
	日本			126,729,820	127,019,547	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年2月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.58%
合計	98.58%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

					平成29年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,146,600	567.54	738.40	-	3.88%
	日本	銀行業		650,745,820	846,649,440	-
2	ソフトバンクグループ	株式	82,500	5,929.77	8,362.00	-	3.16%
	日本	情報・通信業		489,206,173	689,865,000	-
3	日本電信電話	株式	132,800	4,812.46	4,751.00	-	2.89%
	日本	情報・通信業		639,095,334	630,932,800	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	135,300	3,711.66	4,377.00	-	2.72%
	日本	銀行業		502,188,342	592,208,100	-
5	KDDI	株式	197,600	3,046.98	2,939.00	-	2.66%
	日本	情報・通信業		602,083,738	580,746,400	-
6	ソニー	株式	164,400	3,046.24	3,478.00	-	2.62%
	日本	電気機器		500,803,272	571,783,200	-
7	アルプス電気	株式	167,200	2,279.69	3,345.00	-	2.57%
	日本	電気機器		381,164,750	559,284,000	-
8	東ソー	株式	544,000	490.23	977.00	-	2.44%
	日本	化学		266,690,240	531,488,000	-
9	日本電産	株式	46,900	8,250.97	10,490.00	-	2.26%
	日本	電気機器		386,970,630	491,981,000	-
10	三菱ケミカルホールディングス	株式	532,700	564.89	862.70	-	2.11%
	日本	化学		300,918,090	459,560,290	-
11	富士重工業	株式	108,900	4,041.58	4,207.00	-	2.10%
	日本	輸送用機器		440,128,658	458,142,300	-
12	ニトリホールディングス	株式	34,500	9,543.22	13,080.00	-	2.07%
	日本	小売業		329,241,408	451,260,000	-
13	東京海上ホールディングス	株式	87,600	3,981.98	4,919.00	-	1.98%
	日本	保険業		348,821,818	430,904,400	-
14	本田技研工業	株式	122,300	3,071.04	3,489.00	-	1.96%
	日本	輸送用機器		375,588,887	426,704,700	-
15	トヨタ自動車	株式	66,400	6,186.06	6,365.00	-	1.94%
	日本	輸送用機器		410,754,964	422,636,000	-
16	塩野義製薬	株式	74,900	5,354.31	5,498.00	-	1.89%
	日本	医薬品		401,038,061	411,800,200	-
17	村田製作所	株式	25,300	13,743.04	16,150.00	-	1.87%
	日本	電気機器		347,698,915	408,595,000	-
18	日本M&Aセンター	株式	111,800	3,079.75	3,445.00	-	1.77%
	日本	サービス業		344,316,144	385,151,000	-
19	新日鉄住金ソリューションズ	株式	161,600	2,009.50	2,273.00	-	1.68%
	日本	情報・通信業		324,736,497	367,316,800	-
20	エムスリー	株式	128,600	2,790.43	2,850.00	-	1.68%
	日本	サービス業		358,850,305	366,510,000	-
21	ウエルシアホールディングス	株式	110,400	3,199.36	3,135.00	-	1.59%
	日本	小売業		353,209,744	346,104,000	-
22	三井不動産	株式	136,000	2,775.43	2,543.00	-	1.59%
	日本	不動産業		377,459,720	345,848,000	-
23	小糸製作所	株式	59,300	4,882.04	5,790.00	-	1.57%
	日本	電気機器		289,505,128	343,347,000	-
24	オリックス	株式	194,700	1,598.87	1,747.50	-	1.56%
	日本	その他金融業		311,300,699	340,238,250	-
25	HOYA	株式	66,400	4,360.42	5,084.00	-	1.55%
	日本	精密機器		289,531,978	337,577,600	-
26	キーエンス	株式	7,700	30,125.00	43,460.00	-	1.53%
	日本	電気機器		231,962,500	334,642,000	-
27	キリンホールディングス	株式	172,000	1,725.87	1,934.00	-	1.53%
	日本	食料品		296,851,120	332,648,000	-
28	スズキ	株式	70,200	4,285.93	4,394.00	-	1.41%
	日本	輸送用機器		300,872,440	308,458,800	-
29	日東電工	株式	32,400	8,994.36	9,460.00	-	1.41%
	日本	化学		291,417,494	306,504,000	-
30	三菱電機	株式	180,200	1,307.53	1,647.50	-	1.36%
	日本	電気機器		235,618,342	296,879,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年2月28日現在
種類	投資比率
株式	98.28%
合計	98.28%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
情報・通信業	国内	15.79%
電気機器		15.44%
化学		8.81%
輸送用機器		8.26%
銀行業		7.50%
小売業		6.96%
サービス業		4.65%
食料品		3.78%
卸売業		3.51%
医薬品		3.33%
機械		3.24%
不動産業		2.59%
非鉄金属		2.12%
保険業		1.98%
陸運業		1.72%
建設業		1.71%
その他金融業		1.56%
精密機器		1.55%
水産・農林業		1.10%
その他製品		0.89%
鉄鋼		0.63%
繊維製品		0.60%
金属製品		0.57%
合計		98.28%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

					平成29年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	33回 利付国庫債券(30年)	国債証券	1,197,000,000	139.16	128.09	2.000000	5.27%
	日本			1,665,745,200	1,533,333,060	2040/9/20
2	333回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,048,000,000	104.34	104.70	0.600000	3.77%
	日本			1,093,502,280	1,097,350,320	2024/3/20
3	151回 利付国庫債券(20年)	国債証券	866,000,000	122.35	111.80	1.200000	3.33%
	日本			1,059,599,990	968,257,280	2034/12/20
4	145回 利付国庫債券(20年)	国債証券	757,000,000	126.10	120.26	1.700000	3.13%
	日本			954,622,420	910,383,340	2033/6/20
5	53回 利付国庫債券(30年)	国債証券	953,000,000	94.30	95.18	0.600000	3.12%
	日本			898,746,190	907,122,580	2046/12/20
6	473回 東北電力社債	社債券	750,000,000	101.95	101.69	0.597000	2.62%
	日本			764,670,000	762,712,500	2021/4/23
7	76回 伊藤忠商事社債	社債券	600,000,000	101.81	101.27	0.560000	2.09%
	日本			610,870,000	607,662,000	2021/1/29
8	8回 ジャックス社債	社債券	500,000,000	103.39	102.55	1.130000	1.76%
	日本			516,950,000	512,790,000	2020/6/19
9	158回 利付国庫債券(20年)	国債証券	475,000,000	96.47	97.90	0.500000	1.60%
	日本			458,278,560	465,058,250	2036/9/20
10	21回 トピー工業社債	社債券	400,000,000	103.50	103.01	1.260000	1.42%
	日本			414,020,000	412,060,000	2020/6/5
11	59回 日産自動車社債	社債券	400,000,000	100.19	99.97	0.150000	1.37%
	日本			400,771,000	399,900,000	2021/3/19
12	146回 利付国庫債券(20年)	国債証券	327,000,000	126.26	120.27	1.700000	1.35%
	日本			412,899,630	393,302,520	2033/9/20
13	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	384,000,000	103.28	96.66	0.400000	1.28%
	日本			396,626,760	371,185,920	2036/3/20
14	155回 利付国庫債券(20年)	国債証券	338,000,000	110.16	107.66	1.000000	1.25%
	日本			372,363,050	363,917,840	2035/12/20
15	147回 利付国庫債券(20年)	国債証券	293,000,000	124.71	118.70	1.600000	1.20%
	日本			365,403,230	347,808,580	2033/12/20
16	44回 利付国庫債券(30年)	国債証券	277,000,000	136.36	123.52	1.700000	1.18%
	日本			377,719,180	342,167,020	2044/9/20
17	3回 野村不動産ホールディングス社債	社債券	300,000,000	107.49	105.98	2.010000	1.09%
	日本			322,476,000	317,946,000	2020/8/12
18	11回 日本製紙グループ本社社債	社債券	300,000,000	105.38	104.83	1.495000	1.08%
	日本			316,152,000	314,493,000	2020/12/9
19	37回 電源開発社債	社債券	300,000,000	104.43	103.76	1.035000	1.07%
	日本			313,297,000	311,286,000	2021/7/20
20	17回 東京建物社債	社債券	300,000,000	103.95	102.96	1.300000	1.06%
	日本			311,874,000	308,907,000	2020/3/18
21	12回 森ビル社債	社債券	300,000,000	102.54	102.22	0.800000	1.05%
	日本			307,638,000	306,681,000	2020/11/5
22	13回 パナソニック社債	社債券	300,000,000	101.51	101.90	0.568000	1.05%
	日本			304,545,000	305,718,000	2022/3/18
23	382回 中国電力社債	社債券	300,000,000	101.64	101.48	0.517000	1.05%
	日本			304,932,000	304,440,000	2021/5/25
24	4回 出光興産社債	社債券	300,000,000	102.02	101.35	0.541000	1.04%
	日本			306,083,000	304,071,000	2021/8/4
25	18回 三菱ケミカルホールディングス社債	社債券	300,000,000	100.67	100.52	0.281000	1.04%
	日本			302,010,000	301,569,000	2020/12/3
26	56回 クレディセゾン社債	社債券	300,000,000	102.43	100.30	0.538000	1.03%
	日本			307,310,000	300,909,000	2022/9/22
27	30回 三菱マテリアル社債	社債券	300,000,000	100.00	100.06	0.200000	1.03%
	日本			300,000,000	300,186,000	2021/12/6
28	13回 大陽日酸社債	社債券	300,000,000	100.00	100.03	0.140000	1.03%
	日本			300,000,000	300,117,000	2021/12/15
29	101回 丸紅社債	社債券	300,000,000	101.13	99.91	0.436000	1.03%
	日本			303,392,000	299,736,000	2021/7/23
30	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	234,000,000	120.47	115.26	1.400000	0.93%
	日本			281,907,960	269,724,780	2034/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年2月28日現在
種類	投資比率
国債証券	35.00%
社債券	63.01%
合計	98.01%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

					平成29年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	APPLE INC	株式	13,250	11,650.61	15,412.84	-	2.26%
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		154,370,688	204,220,140	-
2	BANK OF AMERICA CORP	株式	65,096	1,702.97	2,765.59	-	1.99%
	アメリカ	商業銀行		110,857,186	180,029,445	-
3	ALTRIA GROUP INC	株式	20,129	7,573.46	8,395.85	-	1.87%
	アメリカ	タバコ		152,446,321	169,000,072	-
4	IMPERIAL BRANDS PLC	株式	28,486	5,342.11	5,330.25	-	1.68%
	イギリス	タバコ		152,175,503	151,837,679	-
5	AMAZON.COM INC	株式	1,460	74,739.76	95,522.91	-	1.54%
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		109,120,053	139,463,460	-
6	ALPHABET INC-CL A	株式	1,431	84,447.01	95,638.85	-	1.51%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		120,843,677	136,859,201	-
7	MICROSOFT CORP	株式	18,611	6,063.84	7,229.72	-	1.49%
	アメリカ	ソフトウェア		112,854,141	134,552,482	-
8	NORTHLAND POWER INC	株式	48,248	2,042.50	2,024.16	-	1.08%
	カナダ	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		98,546,633	97,662,105	-
9	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD	株式	426,900	185.20	219.33	-	1.03%
	シンガポール	不動産管理・開発		79,066,063	93,634,965	-
10	JOHNSON & JOHNSON	株式	6,624	12,292.60	13,777.34	-	1.01%
	アメリカ	医薬品		81,426,221	91,261,126	-
11	JPMORGAN CHASE & CO	株式	8,481	7,050.33	10,178.80	-	0.95%
	アメリカ	商業銀行		59,793,923	86,326,409	-
12	VISA INC	株式	8,641	8,451.35	9,905.27	-	0.95%
	アメリカ	情報技術サービス		73,028,167	85,591,524	-
13	FACEBOOK INC	株式	5,560	12,427.89	15,354.30	-	0.94%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		69,099,089	85,369,961	-
14	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	株式	27,584	2,543.42	3,037.37	-	0.93%
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		70,157,707	83,782,876	-
15	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	株式	6,142	10,267.82	12,488.53	-	0.85%
	アメリカ	保険		63,065,000	76,704,563	-
16	HOME DEPOT INC	株式	4,603	14,568.57	16,354.96	-	0.83%
	アメリカ	専門小売り		67,059,172	75,281,917	-
17	CHEVRON CORP	株式	5,956	10,902.42	12,578.57	-	0.83%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		64,934,862	74,918,022	-
18	T-MOBILE US INC	株式	10,688	5,250.69	6,997.85	-	0.83%
	アメリカ	無線通信サービス		56,119,375	74,793,076	-
19	CHARTER COMMUNICATIONS INC	株式	1,905	35,602.61	36,776.72	-	0.77%
	アメリカ	メディア		67,822,990	70,059,668	-
20	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	5,676	11,232.23	12,235.27	-	0.77%
	アメリカ	タバコ		63,754,144	69,447,403	-
21	TESARO INC	株式	3,257	16,104.52	21,095.99	-	0.76%
	アメリカ	バイオテクノロジー		52,452,444	68,709,656	-
22	COMCAST CORP-CL A	株式	16,244	3,601.82	4,224.37	-	0.76%
	アメリカ	メディア		58,508,099	68,620,776	-
23	ATMOS ENERGY CORP	株式	7,691	8,214.08	8,810.07	-	0.75%
	アメリカ	ガス		63,174,537	67,758,257	-
24	CSX CORP	株式	12,296	3,324.30	5,482.79	-	0.75%
	アメリカ	陸運・鉄道		40,875,648	67,416,479	-
25	NXP SEMICONDUCTOR NV	株式	5,788	11,538.27	11,572.29	-	0.74%
	オランダ	半導体・半導体製造装置		66,783,564	66,980,435	-
26	NESTLE SA-REGISTERED	株式	8,031	8,051.55	8,282.22	-	0.74%
	スイス	食品		64,662,002	66,514,516	-
27	RIO TINTO PLC	株式	13,803	4,229.20	4,670.35	-	0.71%
	イギリス	金属・鉱業		58,375,664	64,464,882	-
28	ADOBE SYSTEMS INC	株式	4,771	9,793.84	13,369.87	-	0.70%
	アメリカ	ソフトウェア		46,726,437	63,787,682	-
29	AT&T INC	株式	13,453	4,508.42	4,707.25	-	0.70%
	アメリカ	各種電気通信サービス		60,651,877	63,326,758	-
30	ING GROEP NV-CVA	株式	40,920	1,367.59	1,538.41	-	0.70%
	オランダ	商業銀行		55,961,887	62,951,794	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年2月28日現在
種類	投資比率
株式	98.77%
合計	98.77%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	10.93%
石油・ガス・消耗燃料		7.62%
半導体・半導体製造装置		5.66%
医薬品		5.32%
タバコ		4.93%
バイオテクノロジー		4.43%
ソフトウェア		3.98%
インターネットソフトウェア・サービス		3.73%
メディア		3.54%
食品		2.96%
コンピュータ・周辺機器		2.94%
化学		2.77%
保険		2.64%
情報技術サービス		2.38%
金属・鉱業		2.37%
不動産管理・開発		2.24%
インターネット販売・通信販売		2.14%
資本市場		1.91%
航空宇宙・防衛		1.73%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.63%
コングロマリット		1.53%
ガス		1.49%
飲料		1.48%
建設資材		1.24%
陸運・鉄道		1.24%
無線通信サービス		1.22%
ホテル・レストラン・レジャー		1.18%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.13%
総合公益事業		1.12%
各種電気通信サービス		1.05%
水道		1.02%
専門小売り		1.01%
繊維・アパレル・贅沢品		0.97%
通信機器		0.96%
建設・土木		0.95%
食品・生活必需品小売り		0.81%
機械		0.64%
ヘルスケア機器・用品		0.61%
家庭用品		0.61%
商業サービス・用品		0.40%
電子装置・機器・部品		0.40%
電気設備		0.40%
商社・流通業		0.32%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.27%
運送インフラ		0.26%
パーソナル用品		0.25%
自動車		0.20%
複合小売り		0.15%
合計		98.77%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

					平成29年2月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 2.0 02/15/22	国債証券	1,238,160,000	103.12	100.53	2.000000	11.72%
	アメリカ			1,276,894,796	1,244,734,629	2022/2/15
2	US T N/B 0.875 04/15/19	国債証券	695,845,920	99.32	99.22	0.875000	6.50%
	アメリカ			691,137,919	690,487,906	2019/4/15
3	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	583,060,800	92.89	92.57	1.500000	5.08%
	アメリカ			541,620,726	539,786,027	2026/8/15
4	ITALY BTPS 2.5 12/01/24	国債証券	362,889,000	109.85	104.65	2.500000	3.58%
	イタリア			398,666,226	379,795,998	2024/12/1
5	US T N/B 1.125 08/31/21	国債証券	366,945,600	99.73	97.00	1.125000	3.35%
	アメリカ			365,955,159	355,962,918	2021/8/31
6	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26	国債証券	293,523,660	104.61	104.23	0.500000	2.88%
	ドイツ			307,070,607	305,966,127	2026/2/15
7	SWEDEN 5.0 12/01/20	国債証券	229,400,000	121.22	120.45	5.000000	2.60%
	スウェーデン			278,078,680	276,328,358	2020/12/1
8	BUNDESOBL 0.5 04/12/19	国債証券	255,807,000	103.03	103.09	0.500000	2.48%
	ドイツ			263,574,549	263,716,552	2019/4/12
9	US T N/B 1.375 09/30/20	国債証券	258,888,000	100.26	99.08	1.375000	2.41%
	アメリカ			259,575,451	256,519,174	2020/9/30
10	UK TREASURY 3.25 01/22/44	国債証券	196,433,050	122.55	130.34	3.250000	2.41%
	イギリス			240,731,498	256,050,480	2044/1/22
11	US T N/B 2.5 05/15/46	国債証券	263,390,400	94.22	90.17	2.500000	2.24%
	アメリカ			248,191,035	237,501,757	2046/5/15
12	US T N/B 1.0 09/15/18	国債証券	230,748,000	99.84	99.87	1.000000	2.17%
	アメリカ			230,394,955	230,450,335	2018/9/15
13	FRANCE OAT 1.0 05/25/19	国債証券	216,543,600	104.18	103.36	1.000000	2.11%
	フランス			225,596,502	223,836,788	2019/5/25
14	CANADA 1.0 06/01/27	国債証券	228,604,000	93.59	92.88	1.000000	2.00%
	カナダ			213,950,688	212,341,111	2027/6/1
15	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	205,984,800	101.77	97.43	2.000000	1.89%
	アメリカ			209,632,271	200,705,409	2025/8/15
16	US T N/B 3.0 11/15/44	国債証券	195,291,600	107.48	100.13	3.000000	1.84%
	アメリカ			209,904,166	195,565,008	2044/11/15
17	ITALY BTPS 0.75 01/15/18	国債証券	193,342,500	101.37	100.89	0.750000	1.84%
	イタリア			195,999,025	195,069,048	2018/1/15
18	SPAIN 1.6 04/30/25	国債証券	189,178,200	101.97	102.06	1.600000	1.82%
	スペイン			192,916,551	193,088,513	2025/4/30
19	FRANCE OAT 4.0 10/25/38	国債証券	131,472,900	152.58	144.06	4.000000	1.78%
	フランス			200,602,665	189,401,174	2038/10/25
20	US T N/B 2.25 03/31/21	国債証券	157,584,000	104.01	101.99	2.250000	1.51%
	アメリカ			163,910,997	160,723,073	2021/3/31
21	FRANCE OAT 3.75 04/25/21	国債証券	136,827,000	119.69	116.69	3.750000	1.50%
	フランス			163,772,162	159,674,372	2021/4/25
22	FRANCE OAT 3.25 10/25/21	国債証券	135,637,200	118.09	115.75	3.250000	1.48%
	フランス			160,179,561	157,009,553	2021/10/25
23	NETHERLANDS 3.25 07/15/21	国債証券	124,929,000	118.79	117.04	3.250000	1.38%
	オランダ			148,409,405	146,229,394	2021/7/15
24	CANADA 2.75 12/01/48	国債証券	124,538,000	110.89	108.63	2.750000	1.27%
	カナダ			138,109,955	135,298,083	2048/12/1
25	SPAIN 0.25 04/30/18	国債証券	134,447,400	100.28	100.61	0.250000	1.27%
	スペイン			134,830,575	135,268,873	2018/4/30
26	ITALY BTPS 4.5 02/01/20	国債証券	118,980,000	115.90	111.87	4.500000	1.25%
	イタリア			137,897,820	133,102,926	2020/2/1
27	FRANCE OAT 0.5 05/25/25	国債証券	127,308,600	101.43	99.27	0.500000	1.19%
	フランス			129,133,943	126,380,520	2025/5/25
28	US T N/B 3.125 02/15/42	国債証券	122,690,400	110.83	102.78	3.125000	1.19%
	アメリカ			135,985,028	126,112,235	2042/2/15
29	KFW 4.875 06/17/19	特殊債券	112,560,000	110.64	107.34	4.875000	1.14%
	ドイツ			124,537,509	120,830,908	2019/6/17
30	ITALY BTPS 3.5 03/01/30	国債証券	99,705,240	121.24	110.89	3.500000	1.04%
	イタリア			120,891,673	110,572,114	2030/3/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年2月28日現在
種類	投資比率
国債証券	97.08%
特殊債券	1.14%
合計	98.22%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。