有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年8月26日-平成27年2月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
バランス物語30(安定型)

					平成27年2月27日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,669,025,965	1.4597	1.4586	-	65.48%
	日本			2,436,422,158	2,434,441,272	-
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	352,136,671	2.0743	2.1003	-	19.89%
	日本			730,472,310	739,592,650	-
3	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	115,654,936	2.4674	2.4703	-	7.68%
	日本			285,378,554	285,702,388	-
4	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	79,507,977	2.3967	2.4077	-	5.15%
	日本			190,564,719	191,431,356	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年2月27日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.20%
合計	98.20%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バランス物語50(安定・成長型)

					平成27年2月27日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	511,891,498	1.4597	1.4586	-	42.90%
	日本			747,240,555	746,644,938	-
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	259,538,919	2.0743	2.1003	-	31.32%
	日本			538,387,533	545,109,591	-
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	88,909,392	2.3967	2.4077	-	12.30%
	日本			213,098,030	214,067,143	-
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	82,507,805	2.4674	2.4703	-	11.71%
	日本			203,588,008	203,819,030	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年2月27日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.24%
合計	98.24%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バランス物語70(成長型)

					平成27年2月27日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	194,666,163	2.0743	2.1003	-	41.65%
	日本			403,815,488	408,857,342	-
2	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	140,131,639	1.4597	1.4586	-	20.82%
	日本			204,553,193	204,396,008	-
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	83,085,687	2.3967	2.4077	-	20.38%
	日本			199,139,774	200,045,408	-
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	60,950,913	2.4674	2.4703	-	15.34%
	日本			150,396,377	150,567,040	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年2月27日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.18%
合計	98.18%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

					平成27年2月27日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	200,000	5,596.26	8,063.00	-	6.04%
	日本	輸送用機器		1,119,252,980	1,612,600,000	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,689,000	563.52	777.70	-	4.92%
	日本	銀行業		951,792,123	1,313,535,300	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	208,000	4,348.89	4,759.50	-	3.71%
	日本	銀行業		904,569,436	989,976,000	-
4	日本電産	株式	109,100	5,972.26	8,072.00	-	3.30%
	日本	電気機器		651,573,888	880,655,200	-
5	KDDI	株式	92,200	5,856.80	8,290.00	-	2.86%
	日本	情報・通信業		539,997,173	764,338,000	-
6	三井不動産	株式	213,000	3,024.35	3,286.50	-	2.62%
	日本	不動産業		644,188,150	700,024,500	-
7	富士重工業	株式	160,000	2,650.77	4,061.00	-	2.43%
	日本	輸送用機器		424,124,793	649,760,000	-
8	楽天	株式	314,300	1,341.71	1,992.00	-	2.34%
	日本	サービス業		421,700,242	626,085,600	-
9	日本電信電話	株式	83,300	5,628.83	7,420.00	-	2.31%
	日本	情報・通信業		468,881,908	618,086,000	-
10	オリックス	株式	342,600	1,402.42	1,696.50	-	2.18%
	日本	その他金融業		480,471,322	581,220,900	-
11	エムスリー	株式	195,000	1,534.76	2,658.00	-	1.94%
	日本	サービス業		299,279,412	518,310,000	-
12	東京海上ホールディングス	株式	114,400	3,005.92	4,350.50	-	1.86%
	日本	保険業		343,877,692	497,697,200	-
13	ブリヂストン	株式	107,600	3,795.02	4,584.00	-	1.85%
	日本	ゴム製品		408,345,062	493,238,400	-
14	ソフトバンク	株式	62,700	8,099.26	7,367.00	-	1.73%
	日本	情報・通信業		507,823,696	461,910,900	-
15	SMC	株式	13,500	23,373.71	33,275.00	-	1.68%
	日本	機械		315,545,209	449,212,500	-
16	ミネベア	株式	245,000	898.17	1,806.00	-	1.66%
	日本	電気機器		220,051,824	442,470,000	-
17	アステラス製薬	株式	231,700	1,197.80	1,901.00	-	1.65%
	日本	医薬品		277,530,398	440,461,700	-
18	ウエルシアホールディングス	株式	93,500	2,720.00	4,410.00	-	1.54%
	日本	小売業		254,320,000	412,335,000	-
19	エイチ・ツー・オー リテイリング	株式	179,400	1,752.30	2,292.00	-	1.54%
	日本	小売業		314,362,946	411,184,800	-
20	日立金属	株式	205,000	1,855.72	1,927.00	-	1.48%
	日本	鉄鋼		380,422,716	395,035,000	-
21	クボタ	株式	203,000	1,663.13	1,944.50	-	1.48%
	日本	機械		337,615,711	394,733,500	-
22	東海旅客鉄道	株式	17,500	19,343.40	22,250.00	-	1.46%
	日本	陸運業		338,509,597	389,375,000	-
23	小糸製作所	株式	99,600	2,246.44	3,830.00	-	1.43%
	日本	電気機器		223,745,477	381,468,000	-
24	塩野義製薬	株式	107,800	2,676.53	3,515.00	-	1.42%
	日本	医薬品		288,530,779	378,917,000	-
25	日立製作所	株式	457,000	755.44	818.00	-	1.40%
	日本	電気機器		345,236,680	373,826,000	-
26	ヤマハ発動機	株式	125,100	1,787.18	2,972.00	-	1.39%
	日本	輸送用機器		223,576,375	371,797,200	-
27	テルモ	株式	111,500	2,815.91	3,300.00	-	1.38%
	日本	精密機器		313,974,697	367,950,000	-
28	セブン&アイ・ホールディングス	株式	79,800	3,973.71	4,573.50	-	1.37%
	日本	小売業		317,102,819	364,965,300	-
29	三菱商事	株式	151,000	2,093.68	2,390.50	-	1.35%
	日本	卸売業		316,145,730	360,965,500	-
30	ニトリホールディングス	株式	44,200	4,346.51	7,920.00	-	1.31%
	日本	小売業		192,116,135	350,064,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年2月27日現在
種類	投資比率
株式	99.07%
合計	99.07%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年2月27日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	15.04%
輸送用機器		12.54%
情報・通信業		11.76%
銀行業		9.46%
小売業		6.93%
サービス業		6.29%
機械		5.73%
医薬品		3.27%
不動産業		3.23%
卸売業		3.06%
化学		3.04%
精密機器		2.59%
陸運業		2.33%
その他金融業		2.18%
鉄鋼		1.89%
保険業		1.86%
ゴム製品		1.85%
食料品		1.74%
ガラス・土石製品		1.65%
建設業		1.20%
非鉄金属		0.76%
金属製品		0.65%
合計		99.07%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

					平成27年2月27日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	33回 利付国庫債券(30年)	国債証券	1,709,000,000	107.40	114.19	2.000000	5.57%
	日本			1,835,576,880	1,951,541,280	2040/9/20
2	130回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,090,000,000	108.83	114.03	1.800000	3.55%
	日本			1,186,301,500	1,242,948,800	2031/9/20
3	145回 利付国庫債券(20年)	国債証券	996,000,000	110.71	110.99	1.700000	3.16%
	日本			1,102,684,200	1,105,550,040	2033/6/20
4	323回 利付国庫債券(10年)	国債証券	963,000,000	104.84	105.49	0.900000	2.90%
	日本			1,009,653,350	1,015,868,700	2022/6/20
5	140回 利付国庫債券(20年)	国債証券	843,000,000	111.42	111.70	1.700000	2.69%
	日本			939,283,500	941,647,860	2032/9/20
6	131回 利付国庫債券(20年)	国債証券	694,000,000	109.20	112.41	1.700000	2.23%
	日本			757,890,300	780,153,160	2031/9/20
7	117回 利付国庫債券(20年)	国債証券	641,000,000	115.47	118.97	2.100000	2.18%
	日本			740,190,270	762,636,160	2030/3/20
8	44回 利付国庫債券(30年)	国債証券	676,000,000	103.66	106.60	1.700000	2.06%
	日本			700,782,420	720,649,800	2044/9/20
9	337回 利付国庫債券(10年)	国債証券	720,000,000	99.38	99.66	0.300000	2.05%
	日本			715,536,000	717,602,400	2024/12/20
10	316回 北海道電力社債	社債券	630,000,000	103.23	103.76	1.164000	1.87%
	日本			650,393,700	653,732,100	2020/6/25
11	27回 富士電機社債	社債券	600,000,000	101.74	101.84	0.900000	1.74%
	日本			610,482,000	611,070,000	2018/6/6
12	10回 西日本シティ銀行期限前償還条項付劣後社債	社債券	600,000,000	100.91	101.64	0.870000	1.74%
	日本			605,478,000	609,894,000	2025/12/16
13	3回 武蔵野銀行期限前償還条項付劣後社債	社債券	600,000,000	100.51	100.87	0.610000	1.73%
	日本			603,090,000	605,262,000	2023/12/18
14	9回 モルガン・スタンレー円貨債	社債券	600,000,000	100.16	100.56	0.557000	1.72%
	アメリカ			601,012,000	603,378,000	2018/5/22
15	1回 あいおいニッセイ同和損害保険劣後社債	社債券	500,000,000	105.30	108.32	1.809000	1.55%
	日本			526,505,000	541,625,000	2022/9/27
16	8回 ジャックス社債	社債券	500,000,000	102.92	103.36	1.130000	1.48%
	日本			514,640,000	516,820,000	2020/6/19
17	2回 あいおいニッセイ同和損害保険期限前償還条項付劣後社債	社債券	500,000,000	101.94	101.97	1.270000	1.46%
	日本			509,703,000	509,860,000	2022/9/27
18	2回 清水銀行期限前償還条項付劣後社債	社債券	500,000,000	100.92	101.18	0.880000	1.44%
	日本			504,600,000	505,900,000	2023/9/4
19	329回 利付国庫債券(10年)	国債証券	450,000,000	103.34	104.72	0.800000	1.35%
	日本			465,057,000	471,267,000	2023/6/20
20	495回 関西電力社債	社債券	460,000,000	100.62	101.14	0.746000	1.33%
	日本			462,853,000	465,262,400	2021/9/17
21	122回 利付国庫債券(20年)	国債証券	393,000,000	109.83	114.62	1.800000	1.29%
	日本			431,631,900	450,464,460	2030/9/20
22	21回 トピー工業社債	社債券	400,000,000	102.97	104.11	1.260000	1.19%
	日本			411,908,000	416,460,000	2020/6/5
23	28回 双日社債	社債券	400,000,000	101.50	102.70	1.230000	1.17%
	日本			406,036,000	410,824,000	2020/10/16
24	12回 森ビル社債	社債券	400,000,000	101.02	102.11	0.800000	1.17%
	日本			404,108,000	408,444,000	2020/11/5
25	16回 ルノー円貨債	社債券	400,000,000	100.28	101.45	1.270000	1.16%
	フランス			401,121,000	405,800,000	2017/6/6
26	1回 三井住友フィナンシャルG実質破綻時免除特約付劣後社債	社債券	400,000,000	100.00	101.09	0.849000	1.15%
	日本			400,000,000	404,392,000	2024/9/12
27	15回 ルノー円貨債	社債券	400,000,000	100.00	100.76	1.090000	1.15%
	フランス			400,000,000	403,076,000	2016/6/6
28	3回 紀陽銀行期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	100.60	100.43	0.740000	1.15%
	日本			402,428,000	401,744,000	2023/12/20
29	119回 利付国庫債券(20年)	国債証券	300,000,000	110.00	114.72	1.800000	0.98%
	日本			330,018,000	344,175,000	2030/6/20
30	473回 東北電力社債	社債券	310,000,000	100.01	101.35	0.597000	0.90%
	日本			310,043,400	314,197,400	2021/4/23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年2月27日現在
種類	投資比率
国債証券	34.01%
社債券	62.29%
合計	96.30%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

					平成27年2月27日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	APPLE INC	株式	18,136	9,353.18	15,554.59	-	2.61%
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		169,629,415	282,098,172	-
2	WELLS FARGO & CO	株式	22,241	5,836.24	6,577.74	-	1.36%
	アメリカ	商業銀行		129,803,833	146,295,526	-
3	MICROSOFT CORP	株式	24,089	4,561.92	5,254.43	-	1.17%
	アメリカ	ソフトウェア		109,892,195	126,574,200	-
4	EXXON MOBIL CORP	株式	11,381	11,299.72	10,573.28	-	1.12%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		128,602,217	120,334,562	-
5	HOME DEPOT INC	株式	8,445	10,549.44	13,761.37	-	1.08%
	アメリカ	専門小売り		89,090,032	116,214,791	-
6	GOOGLE INC-CL A	株式	1,688	67,177.07	66,706.51	-	1.04%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		113,394,898	112,600,602	-
7	UNION PACIFIC CORP	株式	7,435	11,246.88	14,403.04	-	0.99%
	アメリカ	陸運・鉄道		83,620,579	107,086,641	-
8	JPMORGAN CHASE & CO	株式	12,701	6,829.36	7,344.64	-	0.86%
	アメリカ	商業銀行		86,739,733	93,284,356	-
9	GILEAD SCIENCES INC	株式	7,252	9,274.03	12,426.74	-	0.84%
	アメリカ	バイオテクノロジー		67,255,304	90,118,727	-
10	NESTLE SA-REGISTERED	株式	9,576	8,113.97	9,332.45	-	0.83%
	スイス	食品		77,699,448	89,367,636	-
11	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	7,034	8,907.11	12,278.56	-	0.80%
	スイス	医薬品		62,652,682	86,367,426	-
12	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	株式	7,634	10,263.66	10,991.92	-	0.78%
	アメリカ	商業銀行		78,352,846	83,912,341	-
13	DAIMLER AG	株式	7,142	8,755.01	11,433.75	-	0.76%
	ドイツ	自動車		62,528,310	81,659,896	-
14	JOHNSON & JOHNSON	株式	6,656	11,069.44	12,260.95	-	0.76%
	アメリカ	医薬品		73,678,250	81,608,923	-
15	RIO TINTO PLC	株式	13,407	5,527.16	5,871.68	-	0.73%
	イギリス	金属・鉱業		74,102,693	78,721,667	-
16	PFIZER INC	株式	18,577	3,724.80	4,125.54	-	0.71%
	アメリカ	医薬品		69,195,648	76,640,329	-
17	CHEVRON CORP	株式	5,787	13,774.27	12,769.04	-	0.68%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		79,711,739	73,894,470	-
18	ING GROEP NV-CVA	株式	41,580	1,357.37	1,773.53	-	0.68%
	オランダ	商業銀行		56,439,558	73,743,606	-
19	VERIZON COMM INC	株式	12,274	5,614.20	5,888.35	-	0.67%
	アメリカ	各種電気通信サービス		68,908,727	72,273,729	-
20	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	5,218	10,533.73	13,556.22	-	0.66%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		54,965,007	70,736,398	-
21	CVS HEALTH CORP	株式	5,639	8,921.77	12,424.35	-	0.65%
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		50,309,872	70,060,942	-
22	ACTAVIS PLC	株式	2,017	27,804.59	34,562.06	-	0.65%
	アイルランド	医薬品		56,081,872	69,711,676	-
23	FACEBOOK INC	株式	7,159	8,362.39	9,590.50	-	0.64%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		59,866,382	68,658,394	-
24	CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	株式	29,000	2,153.60	2,353.14	-	0.63%
	香港	不動産管理・開発		62,454,595	68,241,060	-
25	PROCTER & GAMBLE CO	株式	6,651	9,454.82	10,158.22	-	0.63%
	アメリカ	家庭用品		62,884,038	67,562,360	-
26	THE WALT DISNEY CO	株式	5,382	9,845.88	12,470.87	-	0.62%
	アメリカ	メディア		52,990,547	67,118,228	-
27	BAYER AG	株式	3,766	13,429.49	17,641.79	-	0.62%
	ドイツ	医薬品		50,575,490	66,439,018	-
28	AIA GROUP LTD	株式	93,200	622.29	703.63	-	0.61%
	香港	保険		57,998,039	65,578,782	-
29	WESTPAC BANKING CORPORATION	株式	18,666	3,236.27	3,510.64	-	0.61%
	オーストラリア	商業銀行		60,408,222	65,529,710	-
30	GENERAL ELECTRIC CO	株式	21,201	3,005.91	3,087.90	-	0.61%
	アメリカ	コングロマリット		63,728,317	65,466,574	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年2月27日現在
種類	投資比率
株式	98.03%
合計	98.03%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年2月27日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	外国	9.56%
商業銀行		8.05%
石油・ガス・消耗燃料		6.08%
メディア		4.57%
バイオテクノロジー		3.93%
保険		3.62%
飲料		3.32%
コンピュータ・周辺機器		3.14%
航空宇宙・防衛		3.02%
食品		2.98%
インターネットソフトウェア・サービス		2.92%
専門小売り		2.77%
ホテル・レストラン・レジャー		2.70%
各種電気通信サービス		2.65%
半導体・半導体製造装置		2.52%
食品・生活必需品小売り		2.45%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.27%
陸運・鉄道		2.18%
化学		2.15%
ソフトウェア		1.97%
情報技術サービス		1.87%
タバコ		1.75%
家庭用品		1.40%
総合公益事業		1.31%
不動産管理・開発		1.27%
各種金融サービス		1.26%
ヘルスケア機器・用品		1.21%
電力		1.19%
コングロマリット		1.17%
通信機器		1.06%
繊維・アパレル・贅沢品		1.02%
機械		0.99%
自動車		0.96%
自動車部品		0.93%
インターネット販売・カタログ販売		0.89%
容器・包装		0.79%
金属・鉱業		0.73%
旅客航空輸送業		0.72%
資本市場		0.64%
複合小売り		0.64%
専門サービス		0.60%
無線通信サービス		0.50%
建設・土木		0.48%
建設関連製品		0.37%
水道		0.32%
電子装置・機器・部品		0.26%
消費者金融		0.25%
パーソナル用品		0.24%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.19%
商社・流通業		0.16%
合計		98.03%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

					平成27年2月27日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 1.5 12/31/18	国債証券	566,532,500	100.31	100.67	1.500000	4.96%
	アメリカ			568,300,081	570,333,933	2018/12/31
2	US T N/B 1.375 09/30/18	国債証券	560,569,000	100.10	100.44	1.375000	4.90%
	アメリカ			561,141,823	563,063,532	2018/9/30
3	ITALY BTPS 2.5 12/01/24	国債証券	494,505,000	108.28	110.54	2.500000	4.76%
	イタリア			535,489,574	546,665,387	2024/12/1
4	ITALY BTPS 2.75 11/15/16	国債証券	467,775,000	104.22	104.34	2.750000	4.25%
	イタリア			487,547,849	488,099,823	2016/11/15
5	SPAIN 2.1 04/30/17	国債証券	400,950,000	103.84	104.15	2.100000	3.63%
	スペイン			416,370,537	417,609,472	2017/4/30
6	US T N/B 1.875 09/30/17	国債証券	405,518,000	103.05	102.47	1.875000	3.62%
	アメリカ			417,902,519	415,542,404	2017/9/30
7	DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34	国債証券	233,887,500	141.84	171.65	4.750000	3.49%
	ドイツ			331,769,418	401,491,282	2034/7/4
8	EIB 5.125 05/30/17	特殊債券	357,810,000	112.60	109.25	5.125000	3.40%
	国際機関			402,894,060	390,907,425	2017/5/30
9	NETHERLANDS 4.0 07/15/18	国債証券	315,414,000	114.50	113.98	4.000000	3.13%
	オランダ			361,149,030	359,540,418	2018/7/15
10	US T N/B 1.75 05/15/22	国債証券	357,810,000	96.17	99.35	1.750000	3.09%
	アメリカ			344,138,079	355,502,125	2022/5/15
11	US T N/B 1.0 08/31/16	国債証券	341,112,200	101.03	100.79	1.000000	2.99%
	アメリカ			344,641,464	343,827,453	2016/8/31
12	FRANCE OAT 4.0 10/25/38	国債証券	213,840,000	127.15	156.44	4.000000	2.91%
	フランス			271,902,371	334,546,264	2038/10/25
13	ITALY BTPS 4.5 02/01/20	国債証券	267,300,000	117.87	118.94	4.500000	2.77%
	イタリア			315,090,567	317,926,620	2020/2/1
14	US T N/B 3.125 02/15/42	国債証券	286,248,000	95.81	110.50	3.125000	2.75%
	アメリカ			274,282,833	316,304,040	2042/2/15
15	IRISH 5.0 10/18/20	国債証券	213,840,000	125.47	125.83	5.000000	2.34%
	アイルランド			268,320,016	269,074,872	2020/10/18
16	FRANCE OAT 3.25 10/25/21	国債証券	213,840,000	114.24	120.59	3.250000	2.24%
	フランス			244,297,231	257,869,656	2021/10/25
17	UK TREASURY 3.25 01/22/44	国債証券	202,345,000	109.82	117.04	3.250000	2.06%
	イギリス			222,232,938	236,844,822	2044/1/22
18	SPAIN 2.75 10/31/24	国債証券	200,475,000	110.62	113.32	2.750000	1.98%
	スペイン			221,767,449	227,196,312	2024/10/31
19	US T N/B 2.25 03/31/21	国債証券	214,686,000	102.89	102.92	2.250000	1.92%
	アメリカ			220,903,843	220,956,978	2021/3/31
20	US T N/B 4.375 05/15/40	国債証券	155,051,000	118.92	133.87	4.375000	1.81%
	アメリカ			184,388,199	207,574,526	2040/5/15
21	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	184,868,500	102.15	106.39	2.750000	1.71%
	アメリカ			188,855,099	196,696,386	2023/11/15
22	US T N/B 0.375 10/31/16	国債証券	183,675,800	99.82	99.74	0.375000	1.59%
	アメリカ			183,352,932	183,209,263	2016/10/31
23	US T N/B 0.875 12/31/16	国債証券	178,905,000	100.45	100.52	0.875000	1.57%
	アメリカ			179,722,651	179,847,829	2016/12/31
24	POLAND 4.0 10/25/23	国債証券	154,656,000	114.23	115.31	4.000000	1.55%
	ポーランド			176,676,436	178,341,566	2023/10/25
25	US T N/B 0.5 07/31/17	国債証券	178,905,000	98.80	99.17	0.500000	1.54%
	アメリカ			176,765,296	177,436,189	2017/7/31
26	UK TREASURY 4.75 12/07/30	国債証券	128,765,000	120.62	135.84	4.750000	1.52%
	イギリス			155,329,219	174,927,252	2030/12/7
27	IRISH 5.9 10/18/19	国債証券	133,650,000	125.70	126.21	5.900000	1.47%
	アイルランド			168,006,069	168,686,347	2019/10/18
28	UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	110,370,000	123.44	143.86	4.750000	1.38%
	イギリス			136,240,728	158,778,282	2038/12/7
29	AUSTRALIAN 5.25 03/15/19	国債証券	139,755,000	109.25	113.25	5.250000	1.38%
	オーストラリア			152,694,915	158,273,935	2019/3/15
30	BELGIUM 4.0 03/28/22	国債証券	120,285,000	126.50	127.24	4.000000	1.33%
	ベルギー			152,165,336	153,050,634	2022/3/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年2月27日現在
種類	投資比率
国債証券	93.34%
特殊債券	4.58%
合計	97.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。