有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
バランス物語30(安定型)

					平成29年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,212,561,988	1.5460	1.5471	-	65.50%
	日本			1,874,742,089	1,875,954,651	-
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	224,203,185	2.4716	2.4954	-	19.54%
	日本			554,163,012	559,476,627	-
3	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	96,261,761	2.3420	2.3709	-	7.97%
	日本			225,454,670	228,227,009	-
4	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	55,712,080	2.4762	2.5049	-	4.87%
	日本			137,959,823	139,553,189	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年8月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.88%
合計	97.88%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バランス物語50(安定・成長型)

					平成29年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	368,852,047	1.5460	1.5471	-	43.42%
	日本			570,282,149	570,651,001	-
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	161,013,177	2.4716	2.4954	-	30.57%
	日本			397,976,269	401,792,281	-
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	65,936,687	2.4762	2.5049	-	12.57%
	日本			163,279,018	165,164,807	-
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	69,021,988	2.3420	2.3709	-	12.45%
	日本			161,656,398	163,644,231	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年8月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.01%
合計	99.01%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バランス物語70(成長型)

					平成29年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	120,644,171	2.4716	2.4954	-	40.89%
	日本			298,196,197	301,055,464	-
2	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	105,684,362	1.5460	1.5471	-	22.21%
	日本			163,398,592	163,504,276	-
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	58,830,610	2.4762	2.5049	-	20.01%
	日本			145,682,239	147,364,794	-
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	50,717,851	2.3420	2.3709	-	16.33%
	日本			118,786,278	120,246,952	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年8月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.44%
合計	99.44%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

					平成29年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,090,600	774.10	674.10	-	3.29%
	日本	銀行業		844,233,460	735,173,460	-
2	日本電信電話	株式	129,300	4,947.00	5,468.00	-	3.17%
	日本	情報・通信業		639,647,100	707,012,400	-
3	ソフトバンクグループ	株式	78,400	8,380.00	8,922.00	-	3.13%
	日本	情報・通信業		656,992,000	699,484,800	-
4	ソニー	株式	156,100	3,604.00	4,337.00	-	3.03%
	日本	電気機器		562,584,400	677,005,700	-
5	日本電産	株式	52,400	10,785.00	12,460.00	-	2.92%
	日本	電気機器		565,134,000	652,904,000	-
6	アルプス電気	株式	213,500	3,406.71	3,020.00	-	2.89%
	日本	電気機器		727,333,563	644,770,000	-
7	ニトリホールディングス	株式	32,600	13,290.00	16,980.00	-	2.48%
	日本	小売業		433,254,000	553,548,000	-
8	日本M&Aセンター	株式	106,200	3,495.00	5,090.00	-	2.42%
	日本	サービス業		371,169,000	540,558,000	-
9	SUBARU	株式	137,700	4,343.69	3,856.00	-	2.38%
	日本	輸送用機器		598,126,587	530,971,200	-
10	三井住友フィナンシャルグループ	株式	128,700	4,360.00	4,114.00	-	2.37%
	日本	銀行業		561,132,000	529,471,800	-
11	三菱ケミカルホールディングス	株式	506,700	869.50	1,023.00	-	2.32%
	日本	化学		440,575,650	518,354,100	-
12	ウエルシアホールディングス	株式	105,100	3,230.00	4,315.00	-	2.03%
	日本	小売業		339,473,000	453,506,500	-
13	エムスリー	株式	152,000	2,877.26	2,857.00	-	1.94%
	日本	サービス業		437,344,564	434,264,000	-
14	キーエンス	株式	7,400	45,060.00	57,260.00	-	1.90%
	日本	電気機器		333,444,000	423,724,000	-
15	塩野義製薬	株式	71,100	5,733.00	5,795.00	-	1.84%
	日本	医薬品		407,616,300	412,024,500	-
16	ヤマハ発動機	株式	129,100	2,784.78	3,110.00	-	1.80%
	日本	輸送用機器		359,515,836	401,501,000	-
17	HOYA	株式	63,000	5,418.00	6,295.00	-	1.78%
	日本	精密機器		341,334,000	396,585,000	-
18	信越化学工業	株式	39,600	9,661.78	9,724.00	-	1.72%
	日本	化学		382,606,632	385,070,400	-
19	スズキ	株式	67,000	4,801.00	5,526.00	-	1.66%
	日本	輸送用機器		321,667,000	370,242,000	-
20	ローム	株式	42,800	8,027.18	8,560.00	-	1.64%
	日本	電気機器		343,563,436	366,368,000	-
21	三井金属鉱業	株式	627,000	388.74	584.00	-	1.64%
	日本	非鉄金属		243,744,539	366,168,000	-
22	ヤフー	株式	717,000	505.43	504.00	-	1.62%
	日本	情報・通信業		362,398,640	361,368,000	-
23	キリンホールディングス	株式	144,400	2,092.50	2,496.50	-	1.61%
	日本	食料品		302,157,000	360,494,600	-
24	トヨタ自動車	株式	56,600	6,475.00	6,183.00	-	1.57%
	日本	輸送用機器		366,485,000	349,957,800	-
25	オリックス	株式	196,400	1,751.49	1,759.50	-	1.55%
	日本	その他金融業		343,993,270	345,565,800	-
26	東ソー	株式	259,000	1,007.00	1,290.00	-	1.50%
	日本	化学		260,813,000	334,110,000	-
27	ディスコ	株式	15,800	17,120.00	19,710.00	-	1.39%
	日本	機械		270,496,000	311,418,000	-
28	三井不動産	株式	129,700	2,546.00	2,378.00	-	1.38%
	日本	不動産業		330,216,200	308,426,600	-
29	THK	株式	78,200	3,230.50	3,670.00	-	1.29%
	日本	機械		252,625,188	286,994,000	-
30	リクルートホールディングス	株式	130,600	1,890.00	2,191.00	-	1.28%
	日本	サービス業		246,834,000	286,144,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年8月31日現在
種類	投資比率
株式	98.77%
合計	98.77%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	15.93%
情報・通信業		15.79%
化学		8.76%
輸送用機器		8.70%
小売業		7.10%
銀行業		7.09%
サービス業		6.71%
食料品		5.04%
機械		3.93%
医薬品		3.11%
非鉄金属		2.80%
卸売業		2.73%
精密機器		1.78%
陸運業		1.63%
その他金融業		1.55%
不動産業		1.38%
保険業		1.26%
その他製品		1.10%
水産・農林業		0.99%
鉄鋼		0.56%
金属製品		0.47%
建設業		0.38%
合計		98.77%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

					平成29年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	33回 利付国庫債券(30年)	国債証券	1,197,000,000	128.23	128.73	2.000000	5.41%
	日本			1,535,008,860	1,540,934,010	2040/9/20
2	151回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,027,000,000	112.48	113.39	1.200000	4.09%
	日本			1,155,179,870	1,164,587,190	2034/12/20
3	145回 利付国庫債券(20年)	国債証券	757,000,000	120.71	121.38	1.700000	3.22%
	日本			913,782,270	918,861,740	2033/6/20
4	473回 東北電力社債	社債券	650,000,000	101.63	101.84	0.597000	2.32%
	日本			660,644,500	661,979,500	2021/4/23
5	336回 利付国庫債券(10年)	国債証券	600,000,000	103.71	104.33	0.500000	2.20%
	日本			622,276,000	625,986,000	2024/12/20
6	76回 伊藤忠商事社債	社債券	600,000,000	101.13	101.07	0.560000	2.13%
	日本			606,834,000	606,468,000	2021/1/29
7	158回 利付国庫債券(20年)	国債証券	554,000,000	99.11	100.00	0.500000	1.94%
	日本			549,080,550	554,000,000	2036/9/20
8	4回 出光興産社債	社債券	500,000,000	101.17	101.24	0.541000	1.78%
	日本			505,870,000	506,225,000	2021/8/4
9	160回 利付国庫債券(20年)	国債証券	481,000,000	102.87	103.19	0.700000	1.74%
	日本			494,806,540	496,353,520	2037/3/20
10	53回 利付国庫債券(30年)	国債証券	477,000,000	94.65	94.58	0.600000	1.58%
	日本			451,489,680	451,146,600	2046/12/20
11	37回 電源開発社債	社債券	400,000,000	103.44	103.53	1.035000	1.45%
	日本			413,792,000	414,132,000	2021/7/20
12	1回 クレディ・アグリコル・エス・エー非上位円貨社債	社債券	400,000,000	100.24	100.52	0.443000	1.41%
	フランス			400,964,000	402,092,000	2022/6/9
13	59回 日産自動車社債	社債券	400,000,000	99.97	99.99	0.150000	1.40%
	日本			399,880,000	399,980,000	2021/3/19
14	146回 利付国庫債券(20年)	国債証券	327,000,000	120.73	121.42	1.700000	1.39%
	日本			394,816,530	397,072,830	2033/9/20
15	155回 利付国庫債券(20年)	国債証券	338,000,000	108.58	109.57	1.000000	1.30%
	日本			367,013,920	370,356,740	2035/12/20
16	147回 利付国庫債券(20年)	国債証券	293,000,000	119.19	119.91	1.600000	1.23%
	日本			349,238,420	351,348,020	2033/12/20
17	44回 利付国庫債券(30年)	国債証券	277,000,000	122.78	123.15	1.700000	1.20%
	日本			340,119,990	341,150,430	2044/9/20
18	11回 日本製紙グループ本社社債	社債券	300,000,000	104.39	104.12	1.495000	1.10%
	日本			313,197,000	312,363,000	2020/12/9
19	12回 森ビル社債	社債券	300,000,000	102.01	101.87	0.800000	1.07%
	日本			306,036,000	305,622,000	2020/11/5
20	430回 九州電力社債	社債券	300,000,000	101.38	101.63	0.540000	1.07%
	日本			304,152,000	304,890,000	2021/10/25
21	382回 中国電力社債	社債券	300,000,000	101.33	101.62	0.517000	1.07%
	日本			304,014,000	304,881,000	2021/5/25
22	1回 BPCE SA非上位円貨社債	社債券	300,000,000	100.93	101.29	0.640000	1.07%
	フランス			302,805,000	303,870,000	2022/1/27
23	101回 丸紅社債	社債券	300,000,000	100.65	100.82	0.436000	1.06%
	日本			301,950,000	302,487,000	2021/7/23
24	18回 三菱ケミカルホールディングス社債	社債券	300,000,000	100.39	100.45	0.281000	1.06%
	日本			301,191,000	301,353,000	2020/12/3
25	31回 ソニー社債	社債券	300,000,000	100.08	100.28	0.230000	1.06%
	日本			300,246,000	300,849,000	2021/9/17
26	13回 大陽日酸社債	社債券	300,000,000	99.85	99.97	0.140000	1.05%
	日本			299,550,000	299,925,000	2021/12/15
27	23回 ジェイ エフ イー ホールディングス社債	社債券	300,000,000	99.64	99.97	0.090000	1.05%
	日本			298,920,000	299,925,000	2022/5/23
28	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	234,000,000	115.90	116.79	1.400000	0.96%
	日本			271,227,060	273,297,960	2034/9/20
29	148回 利付国庫債券(20年)	国債証券	222,000,000	117.60	118.34	1.500000	0.92%
	日本			261,076,440	262,734,780	2034/3/20
30	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	215,000,000	114.10	114.94	1.300000	0.87%
	日本			245,319,300	247,138,200	2035/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年8月31日現在
種類	投資比率
国債証券	35.61%
社債券	63.44%
合計	99.05%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

					平成29年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	APPLE INC	株式	14,032	15,440.54	18,037.10	-	2.73%
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		216,661,697	253,096,685	-
2	JPMORGAN CHASE & CO	株式	19,019	9,990.36	10,082.45	-	2.07%
	アメリカ	銀行		190,006,847	191,758,120	-
3	ALPHABET INC-CL A	株式	1,606	98,087.86	104,195.62	-	1.81%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		157,529,115	167,338,173	-
4	AMAZON.COM INC	株式	1,460	94,136.36	106,841.28	-	1.69%
	アメリカ	インターネット販売・通信販売		137,439,089	155,988,280	-
5	MICROSOFT CORP	株式	18,611	7,112.15	8,172.18	-	1.64%
	アメリカ	ソフトウェア		132,364,264	152,092,520	-
6	ALTRIA GROUP INC	株式	20,129	8,319.04	7,072.40	-	1.54%
	アメリカ	タバコ		167,454,012	142,360,359	-
7	BANK OF AMERICA CORP	株式	52,170	2,795.83	2,635.72	-	1.49%
	アメリカ	銀行		145,858,680	137,505,794	-
8	CITIGROUP INC	株式	18,050	6,995.31	7,509.66	-	1.46%
	アメリカ	銀行		126,265,414	135,549,438	-
9	IMPERIAL BRANDS PLC	株式	28,486	5,535.27	4,549.35	-	1.40%
	イギリス	タバコ		157,677,718	129,592,835	-
10	HOME DEPOT INC	株式	7,356	16,601.97	16,563.00	-	1.32%
	アメリカ	専門小売り		122,124,164	121,837,428	-
11	FACEBOOK INC	株式	6,064	15,383.71	18,762.56	-	1.23%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		93,286,844	113,776,202	-
12	SUNTRUST BANKS INC	株式	17,110	6,330.87	6,127.20	-	1.13%
	アメリカ	銀行		108,321,318	104,836,491	-
13	VISA INC	株式	8,641	9,888.11	11,453.86	-	1.07%
	アメリカ	情報技術サービス		85,443,167	98,972,861	-
14	KBC GROUPE	株式	10,770	8,551.83	9,012.55	-	1.05%
	ベルギー	銀行		92,103,248	97,065,172	-
15	JOHNSON & JOHNSON	株式	6,624	14,028.86	14,472.74	-	1.04%
	アメリカ	医薬品		92,927,175	95,867,492	-
16	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	株式	7,128	13,396.87	13,430.38	-	1.03%
	リベリア	ホテル・レストラン・レジャー		95,492,921	95,731,781	-
17	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	株式	6,748	13,909.73	13,889.73	-	1.01%
	アメリカ	銀行		93,862,918	93,727,910	-
18	MASTERCARD INC	株式	6,319	12,326.23	14,774.19	-	1.01%
	アメリカ	情報技術サービス		77,889,510	93,358,144	-
19	COMCAST CORP-CL A	株式	20,013	4,164.98	4,507.34	-	0.97%
	アメリカ	メディア		83,353,924	90,205,483	-
20	PEPSICO INC	株式	6,963	12,343.37	12,714.86	-	0.96%
	アメリカ	飲料		85,946,887	88,533,591	-
21	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	6,477	12,269.53	12,856.20	-	0.90%
	アメリカ	タバコ		79,469,779	83,269,611	-
22	ADOBE SYSTEMS INC	株式	4,771	13,409.40	16,968.24	-	0.87%
	アメリカ	ソフトウェア		63,976,270	80,955,479	-
23	RAYTHEON COMPANY	株式	4,008	16,960.68	20,113.00	-	0.87%
	アメリカ	航空宇宙・防衛		67,978,411	80,612,916	-
24	VODAFONE GROUP PLC	株式	253,638	306.97	311.75	-	0.85%
	イギリス	無線通信サービス		77,860,805	79,073,117	-
25	SIEMENS AG-REG	株式	5,371	16,258.12	14,355.46	-	0.83%
	ドイツ	コングロマリット		87,322,399	77,103,186	-
26	KEYCORP	株式	40,407	2,069.83	1,908.05	-	0.83%
	アメリカ	銀行		83,635,756	77,098,883	-
27	T-MOBILE US INC	株式	10,688	6,774.26	7,094.48	-	0.82%
	アメリカ	無線通信サービス		72,403,365	75,825,855	-
28	PAYPAL HOLDINGS INC	株式	11,061	4,648.68	6,820.64	-	0.82%
	アメリカ	情報技術サービス		51,419,071	75,443,136	-
29	NESTLE SA-REGISTERED	株式	8,031	8,718.37	9,280.10	-	0.81%
	スイス	食品		70,017,245	74,528,547	-
30	STANLEY BLACK & DECKER INC	株式	4,693	15,418.36	15,434.50	-	0.78%
	アメリカ	機械		72,358,404	72,434,144	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年8月31日現在
種類	投資比率
株式	96.23%
合計	96.23%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
銀行	外国	13.70%
石油・ガス・消耗燃料		5.44%
医薬品		5.30%
ソフトウェア		4.77%
タバコ		4.35%
航空宇宙・防衛		3.82%
メディア		3.63%
インターネットソフトウェア・サービス		3.35%
機械		2.93%
食品		2.91%
半導体・半導体製造装置		2.90%
情報技術サービス		2.89%
化学		2.80%
コンピュータ・周辺機器		2.73%
バイオテクノロジー		2.72%
ホテル・レストラン・レジャー		2.55%
インターネット販売・通信販売		2.45%
飲料		2.35%
保険		2.12%
ガス		1.95%
専門小売り		1.80%
無線通信サービス		1.67%
コングロマリット		1.60%
各種電気通信サービス		1.44%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		1.39%
陸運・鉄道		1.33%
建設資材		1.18%
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.11%
金属・鉱業		0.99%
資本市場		0.89%
繊維・アパレル・贅沢品		0.86%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.85%
水道		0.82%
総合公益事業		0.81%
パーソナル用品		0.67%
建設・土木		0.65%
家庭用品		0.58%
電力		0.32%
通信機器		0.32%
ヘルスケア機器・用品		0.30%
商社・流通業		0.29%
電気設備		0.27%
自動車部品		0.27%
電子装置・機器・部品		0.14%
合計		96.23%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

					平成29年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 2.0 02/15/22	国債証券	1,885,421,500	100.96	101.43	2.000000	17.51%
	アメリカ			1,903,692,770	1,912,439,590	2022/2/15
2	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	1,278,663,600	93.83	95.00	1.500000	11.12%
	アメリカ			1,199,802,201	1,214,819,926	2026/8/15
3	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26	国債証券	540,070,080	102.29	103.18	0.500000	5.10%
	ドイツ			552,445,418	557,298,315	2026/2/15
4	US T N/B 1.125 08/31/21	国債証券	359,969,200	97.56	98.09	1.125000	3.23%
	アメリカ			351,221,948	353,104,587	2021/8/31
5	ITALY BTPS 2.5 12/01/24	国債証券	295,515,000	106.06	106.19	2.500000	2.87%
	イタリア			313,432,074	313,825,109	2024/12/1
6	US T N/B 2.5 05/15/46	国債証券	285,987,800	91.58	94.99	2.500000	2.49%
	アメリカ			261,933,359	271,665,530	2046/5/15
7	UK TREASURY 3.25 01/22/44	国債証券	200,465,400	132.14	131.67	3.250000	2.42%
	イギリス			264,915,026	263,972,838	2044/1/22
8	BUNDESOBL 0.5 04/12/19	国債証券	221,964,600	102.21	102.04	0.500000	2.07%
	ドイツ			226,884,465	226,510,435	2019/4/12
9	SPAIN 1.6 04/30/25	国債証券	210,144,000	103.14	104.20	1.600000	2.00%
	スペイン			216,756,377	218,972,149	2025/4/30
10	FRANCE OAT 1.0 05/25/19	国債証券	206,203,800	103.09	102.77	1.000000	1.94%
	フランス			212,579,621	211,919,769	2019/5/25
11	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	209,798,000	98.57	99.63	2.000000	1.91%
	アメリカ			206,807,212	209,042,727	2025/8/15
12	FRANCE OAT 4.0 10/25/38	国債証券	139,877,100	144.57	148.04	4.000000	1.90%
	フランス			202,227,317	207,081,052	2038/10/25
13	US T N/B 3.0 11/15/44	国債証券	191,578,700	101.42	105.32	3.000000	1.85%
	アメリカ			194,316,359	201,786,013	2044/11/15
14	ITALY BTPS 1.25 12/01/26	国債証券	195,696,600	93.86	94.18	1.250000	1.69%
	イタリア			183,694,028	184,309,014	2026/12/1
15	ITALY BTPS 0.75 01/15/18	国債証券	180,592,500	100.75	100.45	0.750000	1.66%
	イタリア			181,959,585	181,416,001	2018/1/15
16	FRANCE OAT 3.75 04/25/21	国債証券	151,041,000	116.15	115.40	3.750000	1.60%
	フランス			175,444,694	174,316,418	2021/4/25
17	US T N/B 2.25 03/31/21	国債証券	154,588,000	102.22	102.42	2.250000	1.45%
	アメリカ			158,029,128	158,330,575	2021/3/31
18	FRANCE OAT 3.25 10/25/21	国債証券	136,593,600	115.58	115.01	3.250000	1.44%
	フランス			157,876,248	157,101,763	2021/10/25
19	UK TREASURY 0.5 07/22/22	国債証券	154,807,800	99.21	100.28	0.500000	1.42%
	イギリス			153,593,543	155,255,194	2022/7/22
20	FRANCE OAT 0.5 05/25/25	国債証券	140,533,800	100.29	101.36	0.500000	1.30%
	フランス			140,946,969	142,459,113	2025/5/25
21	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	136,368,700	101.87	102.70	2.375000	1.28%
	アメリカ			138,925,613	140,054,745	2024/8/15
22	SPAIN 0.25 04/30/18	国債証券	132,653,400	100.56	100.43	0.250000	1.22%
	スペイン			133,400,238	133,234,421	2018/4/30
23	US T N/B 3.125 02/15/42	国債証券	120,357,800	104.33	108.06	3.125000	1.19%
	アメリカ			125,575,310	130,070,674	2042/2/15
24	ITALY BTPS 3.5 03/01/30	国債証券	110,062,920	112.16	111.89	3.500000	1.13%
	イタリア			123,454,275	123,153,803	2030/3/1
25	UK TREASURY 1.75 07/22/19	国債証券	114,144,000	102.91	102.97	1.750000	1.08%
	イギリス			117,471,297	117,539,784	2019/7/22
26	KFW 4.875 06/17/19	特殊債券	110,420,000	106.74	105.93	4.875000	1.07%
	ドイツ			117,866,724	116,967,906	2019/6/17
27	DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34	国債証券	70,923,600	162.45	163.68	4.750000	1.06%
	ドイツ			115,216,806	116,093,422	2034/7/4
28	CANADA 0.75 05/01/19	国債証券	115,394,400	99.49	99.24	0.750000	1.05%
	カナダ			114,810,609	114,518,556	2019/5/1
29	NETHERLANDS 3.25 07/15/21	国債証券	99,818,400	115.28	114.58	3.250000	1.05%
	オランダ			115,080,633	114,381,904	2021/7/15
30	ITALY BTPS 2.0 12/01/25	国債証券	111,639,000	101.20	101.52	2.000000	1.04%
	イタリア			112,979,784	113,338,145	2025/12/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年8月31日現在
種類	投資比率
国債証券	97.74%
特殊債券	1.07%
合計	98.81%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。