有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和2年8月26日-令和3年2月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
バランス物語30(安定型)

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	840,183,284	1.5861	1.5846	-	66.22
	日本			1,332,683,578	1,331,354,431	-
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	111,222,609	3.5653	3.4441	-	19.05
	日本			396,553,090	383,061,787	-
3	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	62,742,570	2.6256	2.6055	-	8.13
	日本			164,743,166	163,475,766	-
4	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	29,900,208	3.7997	3.7358	-	5.56
	日本			113,614,810	111,701,197	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.95
合計	98.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バランス物語50(安定・成長型)

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	315,314,106	1.5861	1.5846	-	44.11
	日本			500,125,990	499,646,732	-
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	99,228,127	3.5653	3.4441	-	30.17
	日本			353,787,964	341,751,592	-
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	38,838,074	3.7997	3.7358	-	12.81
	日本			147,576,913	145,091,276	-
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	52,531,261	2.6256	2.6055	-	12.08
	日本			137,931,332	136,870,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.17
合計	99.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バランス物語70(成長型)

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	74,926,886	3.5653	3.4441	-	40.26
	日本			267,144,319	258,055,688	-
2	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	89,889,189	1.5860	1.5846	-	22.22
	日本			142,572,134	142,438,408	-
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	35,148,560	3.7997	3.7358	-	20.48
	日本			133,557,498	131,307,990	-
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	39,729,313	2.6256	2.6055	-	16.15
	日本			104,317,257	103,514,725	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.11
合計	99.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	121,800	6,240.97	7,873.00	-	3.69
	日本	輸送用機器		760,150,631	958,931,400	-
2	ソニー	株式	78,200	6,719.19	11,120.00	-	3.34
	日本	電気機器		525,440,895	869,584,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	71,800	3,665.40	9,895.00	-	2.73
	日本	情報・通信業		263,175,960	710,461,000	-
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,250,700	405.14	558.00	-	2.68
	日本	銀行業		506,710,373	697,890,600	-
5	セブン&アイ・ホールディングス	株式	171,000	3,586.87	4,037.00	-	2.65
	日本	小売業		613,354,780	690,327,000	-
6	信越化学工業	株式	36,200	9,138.75	17,350.00	-	2.41
	日本	化学		330,822,875	628,070,000	-
7	日本電産	株式	45,500	6,544.19	13,520.00	-	2.36
	日本	電気機器		297,760,992	615,160,000	-
8	東京エレクトロン	株式	13,100	18,275.38	43,550.00	-	2.19
	日本	電気機器		239,407,499	570,505,000	-
9	三井住友フィナンシャルグループ	株式	151,500	2,756.04	3,742.00	-	2.18
	日本	銀行業		417,540,443	566,913,000	-
10	任天堂	株式	8,700	33,020.68	64,750.00	-	2.17
	日本	その他製品		287,279,948	563,325,000	-
11	イビデン	株式	126,100	2,261.78	4,330.00	-	2.10
	日本	電気機器		285,210,852	546,013,000	-
12	伊藤忠商事	株式	161,600	1,999.53	3,168.00	-	1.97
	日本	卸売業		323,124,279	511,948,800	-
13	大黒天物産	株式	84,500	4,008.19	5,860.00	-	1.90
	日本	小売業		338,692,250	495,170,000	-
14	日本通運	株式	60,900	6,348.23	7,920.00	-	1.85
	日本	陸運業		386,607,606	482,328,000	-
15	JSR	株式	151,300	1,748.20	3,175.00	-	1.85
	日本	化学		264,503,477	480,377,500	-
16	第一三共	株式	158,600	1,844.59	3,010.00	-	1.83
	日本	医薬品		292,552,157	477,386,000	-
17	TDK	株式	31,200	8,261.12	15,240.00	-	1.83
	日本	電気機器		257,747,248	475,488,000	-
18	リクルートホールディングス	株式	89,500	3,197.20	5,281.00	-	1.82
	日本	サービス業		286,149,774	472,649,500	-
19	TOYO TIRE	株式	237,700	1,659.13	1,857.00	-	1.70
	日本	ゴム製品		394,377,441	441,408,900	-
20	村田製作所	株式	47,900	4,816.71	9,081.00	-	1.67
	日本	電気機器		230,720,510	434,979,900	-
21	小糸製作所	株式	60,900	3,606.85	7,100.00	-	1.66
	日本	電気機器		219,657,247	432,390,000	-
22	ダイキン工業	株式	20,500	12,904.46	20,720.00	-	1.63
	日本	機械		264,541,434	424,760,000	-
23	キーエンス	株式	8,400	29,975.15	50,560.00	-	1.63
	日本	電気機器		251,791,275	424,704,000	-
24	オリックス	株式	234,100	1,369.57	1,801.50	-	1.62
	日本	その他金融業		320,616,672	421,731,150	-
25	ベルシステム24ホールディングス	株式	229,400	1,192.14	1,717.00	-	1.51
	日本	サービス業		273,477,312	393,879,800	-
26	日立製作所	株式	79,700	3,282.08	4,876.00	-	1.49
	日本	電気機器		261,582,468	388,617,200	-
27	住友金属鉱山	株式	74,600	2,213.55	5,142.00	-	1.47
	日本	非鉄金属		165,131,064	383,593,200	-
28	住友電気工業	株式	247,100	1,287.32	1,546.50	-	1.47
	日本	非鉄金属		318,098,626	382,140,150	-
29	ニトリホールディングス	株式	18,800	13,148.22	19,875.00	-	1.44
	日本	小売業		247,186,656	373,650,000	-
30	日本電信電話	株式	126,100	2,297.40	2,758.00	-	1.34
	日本	情報・通信業		289,702,877	347,783,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.82
合計	98.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年2月26日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	22.80
情報・通信業		9.46
化学		8.53
小売業		8.31
輸送用機器		6.98
医薬品		5.43
銀行業		4.86
サービス業		4.60
卸売業		3.42
食料品		3.37
機械		3.18
その他製品		2.98
非鉄金属		2.94
陸運業		1.85
ゴム製品		1.70
その他金融業		1.62
精密機器		1.45
ガラス・土石製品		1.28
保険業		1.23
不動産業		0.98
鉄鋼		0.98
証券、商品先物取引業		0.85
合計		98.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	361回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,141,000,000	100.39	99.42	0.1	6.69
	日本			2,149,549,480	2,128,582,200	2030/12/20
2	360回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,056,000,000	100.51	99.52	0.1	6.43
	日本			2,066,561,400	2,046,295,680	2030/9/20
3	146回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,800,000,000	101.02	100.74	0.1	5.70
	日本			1,818,530,000	1,813,428,000	2025/12/20
4	154回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,607,000,000	113.70	111.77	1.2	5.65
	日本			1,827,319,220	1,796,176,040	2035/9/20
5	145回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,380,000,000	100.91	100.75	0.1	4.37
	日本			1,392,585,500	1,390,405,200	2025/9/20
6	33回 利付国庫債券(30年)	国債証券	737,000,000	132.30	126.83	2	2.94
	日本			975,095,220	934,766,580	2040/9/20
7	44回 利付国庫債券(30年)	国債証券	697,000,000	128.32	123.21	1.7	2.70
	日本			894,453,870	858,780,670	2044/9/20
8	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	609,000,000	102.34	100.21	0.4	1.92
	日本			623,250,600	610,297,170	2036/3/20
9	6回 楽天社債 期限前償還条項付劣後社債	社債券	500,000,000	105.50	110.50	3	1.74
	日本			527,501,000	552,500,000	2060/11/4
10	356回 利付国庫債券(10年)	国債証券	515,000,000	101.16	99.95	0.1	1.62
	日本			520,985,690	514,778,550	2029/9/20
11	1回 あいおいニッセイ同和損害保険期限前償還条項付劣後社債	社債券	500,000,000	100.17	99.86	0.66	1.57
	日本			500,860,000	499,300,000	2079/9/10
12	61回 利付国庫債券(30年)	国債証券	488,000,000	99.29	99.42	0.7	1.53
	日本			484,583,860	485,174,480	2048/12/20
13	357回 利付国庫債券(10年)	国債証券	448,000,000	100.64	99.86	0.1	1.41
	日本			450,867,200	447,413,120	2029/12/20
14	361回 北海道電力社債	社債券	400,000,000	100.40	100.24	0.2	1.26
	日本			401,625,000	400,964,000	2024/5/24
15	962回 国庫短期証券	国債証券	400,000,000	100.01	100.01	-	1.26
	日本			400,079,600	400,040,000	2021/4/5
16	5回 ソフトバンク社債	社債券	400,000,000	100.00	99.86	0.1	1.26
	日本			400,036,000	399,464,000	2023/7/28
17	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	338,000,000	115.62	113.09	1.3	1.20
	日本			390,796,920	382,261,100	2035/6/20
18	508回 関西電力社債	社債券	350,000,000	101.05	101.02	0.455	1.11
	日本			353,680,500	353,591,000	2027/4/23
19	161回 利付国庫債券(20年)	国債証券	320,000,000	102.33	102.51	0.6	1.03
	日本			327,483,600	328,038,400	2037/6/20
20	155回 利付国庫債券(20年)	国債証券	289,000,000	111.57	108.91	1	0.99
	日本			322,448,860	314,775,910	2035/12/20
21	60回 利付国庫債券(30年)	国債証券	300,000,000	111.44	104.49	0.9	0.99
	日本			334,329,000	313,497,000	2048/9/20
22	426回 九州電力社債	社債券	300,000,000	103.32	102.87	1.064	0.97
	日本			309,972,000	308,637,000	2024/2/23
23	1回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	300,000,000	103.08	102.74	1.72	0.97
	日本			309,268,000	308,244,000	2079/6/6
24	40回 電源開発社債	社債券	300,000,000	102.85	102.49	0.889	0.97
	日本			308,569,000	307,497,000	2024/6/20
25	421回 利付国庫債券(2年)	国債証券	300,000,000	100.46	100.42	0.1	0.95
	日本			301,380,000	301,272,000	2023/2/1
26	65回 三井不動産社債	社債券	300,000,000	99.62	99.82	0.16	0.94
	日本			298,884,000	299,460,000	2024/3/14
27	37回 丸井グループ社債	社債券	300,000,000	100.00	99.74	0.12	0.94
	日本			300,000,000	299,235,000	2023/12/1
28	13回 コナミ社債	社債券	300,000,000	100.28	99.28	0.38	0.94
	日本			300,867,000	297,861,000	2027/7/16
29	173回 利付国庫債券(20年)	国債証券	277,000,000	98.30	97.29	0.4	0.85
	日本			272,293,680	269,512,690	2040/6/20
30	174回 利付国庫債券(20年)	国債証券	225,000,000	100.08	97.17	0.4	0.69
	日本			225,180,000	218,652,750	2040/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	56.37
地方債証券	0.62
特殊債券	0.31
社債券	41.69
合計	98.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	株式	25,266	16,875.68	24,330.18	-	5.25
	アメリカ	ソフトウェア		426,381,120	614,726,517	-
2	JOHNSON & JOHNSON	株式	18,671	14,268.31	17,293.24	-	2.76
	アメリカ	医薬品		266,403,662	322,882,270	-
3	VISA INC	株式	12,544	18,681.93	22,710.93	-	2.43
	アメリカ	情報技術サービス		234,346,224	284,886,000	-
4	HOME DEPOT INC	株式	9,456	21,852.43	27,120.31	-	2.19
	アメリカ	専門小売り		206,636,649	256,449,675	-
5	JPMORGAN CHASE & CO	株式	15,419	11,040.43	16,062.87	-	2.12
	アメリカ	銀行		170,232,505	247,673,469	-
6	THE WALT DISNEY CO	株式	11,910	10,892.74	20,291.62	-	2.06
	アメリカ	娯楽		129,732,652	241,673,253	-
7	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	6,483	33,218.95	34,855.84	-	1.93
	スイス	医薬品		215,358,478	225,970,456	-
8	QUALCOMM INC	株式	15,471	8,054.81	14,400.06	-	1.90
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		124,616,004	222,783,366	-
9	ADOBE INC	株式	4,488	35,646.87	48,785.75	-	1.87
	アメリカ	ソフトウェア		159,983,175	218,950,446	-
10	LONZA GROUP AG-REG	株式	3,172	38,912.90	68,503.09	-	1.86
	スイス	ライフサイエンス・ツール/サービス		123,431,723	217,291,807	-
11	MORGAN STANLEY	株式	25,927	3,984.37	8,333.18	-	1.85
	アメリカ	資本市場		103,302,890	216,054,552	-
12	ANSYS INC	株式	5,960	25,013.37	35,961.37	-	1.83
	アメリカ	ソフトウェア		149,079,715	214,329,795	-
13	WALMART INC	株式	15,139	12,123.12	14,019.68	-	1.81
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		183,531,989	212,244,049	-
14	SERVICENOW INC	株式	3,749	30,564.93	56,183.93	-	1.80
	アメリカ	ソフトウェア		114,587,950	210,633,581	-
15	PROCTER & GAMBLE CO	株式	15,048	12,063.81	13,449.12	-	1.73
	アメリカ	家庭用品		181,536,220	202,382,433	-
16	MCDONALD'S CORPORATION	株式	8,883	18,820.06	22,413.43	-	1.70
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		167,178,615	199,098,565	-
17	VOLVO AB-B SHS	株式	70,600	1,510.69	2,782.58	-	1.68
	スウェーデン	機械		106,654,784	196,450,359	-
18	CSX CORP	株式	19,771	6,156.12	9,795.18	-	1.65
	アメリカ	陸運・鉄道		121,712,747	193,660,652	-
19	CANADIAN NATL RAILWAY CO	株式	16,144	8,990.90	11,742.32	-	1.62
	カナダ	陸運・鉄道		145,149,134	189,568,136	-
20	ASHTEAD GROUP	株式	31,267	2,719.41	5,827.83	-	1.56
	イギリス	商社・流通業		85,027,829	182,219,073	-
21	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	株式	8,288	15,874.81	21,758.93	-	1.54
	アメリカ	コングロマリット		131,570,446	180,338,074	-
22	ELISA OYJ	株式	27,668	5,603.81	6,509.15	-	1.54
	フィンランド	各種電気通信サービス		155,046,450	180,095,438	-
23	ZOETIS INC	株式	10,783	13,332.24	16,626.00	-	1.53
	アメリカ	医薬品		143,761,651	179,278,158	-
24	STANLEY BLACK & DECKER INC	株式	9,486	11,590.81	18,553.37	-	1.50
	アメリカ	機械		109,950,447	175,997,315	-
25	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	株式	9,390	11,366.62	18,408.87	-	1.48
	アメリカ	銀行		106,732,608	172,859,336	-
26	ARAMARK	株式	41,522	2,314.11	4,025.81	-	1.43
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		96,086,538	167,159,786	-
27	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	2,399	40,669.33	68,578.64	-	1.41
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		97,565,734	164,520,181	-
28	INFINEON TECHNOLOGIES AG	株式	34,877	1,818.94	4,565.45	-	1.36
	ドイツ	半導体・半導体製造装置		63,439,469	159,229,286	-
29	MSCI INC	株式	3,674	30,111.24	43,169.37	-	1.36
	アメリカ	資本市場		110,628,732	158,604,283	-
30	ACTIVISION BLIZZARD INC	株式	15,524	8,623.35	10,104.37	-	1.34
	アメリカ	娯楽		133,868,949	156,860,317	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.13
合計	98.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年2月26日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	12.07
医薬品		8.03
銀行		6.71
情報技術サービス		4.68
半導体・半導体製造装置		4.39
ホテル・レストラン・レジャー		4.32
陸運・鉄道		4.22
機械		3.73
繊維・アパレル・贅沢品		3.46
娯楽		3.40
資本市場		3.20
専門小売り		2.89
コングロマリット		2.60
商社・流通業		2.60
食品		2.53
石油・ガス・消耗燃料		2.47
タバコ		2.47
保険		2.23
飲料		2.15
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.86
バイオテクノロジー		1.84
食品・生活必需品小売り		1.81
家庭用品		1.73
無線通信サービス		1.57
各種電気通信サービス		1.54
航空宇宙・防衛		1.45
電子装置・機器・部品		1.31
金属・鉱業		1.00
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.98
建設資材		0.97
電気設備		0.90
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.70
電力		0.65
パーソナル用品		0.47
水道		0.46
コンピュータ・周辺機器		0.45
ガス		0.28
合計		98.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

2021年2月26日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.0 02/15/23	国債証券	860,625,000	104.21	103.58	2	8.50
	アメリカ			896,908,802	891,486,468	2023/2/15
2	ITALY BTPS 1.25 12/01/26	国債証券	736,155,000	100.56	105.66	1.25	7.42
	イタリア			740,326,844	777,883,944	2026/12/1
3	US T N/B 2.125 05/15/25	国債証券	657,687,500	108.55	106.28	2.125	6.67
	アメリカ			713,947,416	698,998,495	2025/5/15
4	ITALY BTPS 3.0 08/01/29	国債証券	439,110,000	117.75	119.66	3	5.01
	イタリア			517,079,624	525,464,494	2029/8/1
5	US T N/B 2.25 08/15/27	国債証券	463,781,250	111.34	107.24	2.25	4.74
	アメリカ			516,413,659	497,369,153	2027/8/15
6	US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	419,687,500	115.38	108.15	2.375	4.33
	アメリカ			484,246,116	453,918,261	2029/5/15
7	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	418,625,000	107.86	105.92	2	4.23
	アメリカ			451,563,685	443,415,447	2025/8/15
8	US T N/B 1.25 05/15/50	国債証券	552,500,000	90.84	77.30	1.25	4.07
	アメリカ			501,920,850	427,108,398	2050/5/15
9	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	316,625,000	120.98	113.60	3.125	3.43
	アメリカ			383,066,230	359,690,943	2028/11/15
10	SPAIN 1.95 04/30/26	国債証券	315,126,000	110.41	110.80	1.95	3.33
	スペイン			347,941,738	349,169,376	2026/4/30
11	ITALY BTPS 2.5 12/01/24	国債証券	312,543,000	106.70	109.43	2.5	3.26
	イタリア			333,488,753	342,045,183	2024/12/1
12	CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	274,974,300	107.26	99.10	1.25	2.60
	カナダ			294,938,569	272,521,529	2030/6/1
13	UK TREASURY 1.75 01/22/49	国債証券	224,204,800	130.84	108.81	1.75	2.33
	イギリス			293,371,980	243,973,067	2049/1/22
14	POLAND 2.75 10/25/29	国債証券	194,928,200	112.29	110.99	2.75	2.06
	ポーランド			218,898,255	216,360,555	2029/10/25
15	DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48	国債証券	149,814,000	137.46	128.05	1.25	1.83
	ドイツ			205,945,284	191,841,020	2048/8/15
16	MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	国債証券	153,416,000	116.22	117.19	8.5	1.71
	メキシコ			178,309,280	179,801,128	2029/5/31
17	FRANCE OAT 2.0 05/25/48	国債証券	132,378,750	136.61	132.25	2	1.67
	フランス			180,852,554	175,084,134	2048/5/25
18	UK TREASURY 1.625 10/22/28	国債証券	155,904,000	112.21	107.67	1.625	1.60
	イギリス			174,954,536	167,866,013	2028/10/22
19	SPAIN 1.4 07/30/28	国債証券	148,522,500	108.06	109.21	1.4	1.55
	スペイン			160,506,715	162,216,274	2028/7/30
20	US T N/B 1.125 05/15/40	国債証券	192,843,750	97.41	83.37	1.125	1.53
	アメリカ			187,853,011	160,783,476	2040/5/15
21	FRANCE OAT 4.0 10/25/38	国債証券	98,799,750	163.72	161.67	4	1.52
	フランス			161,755,839	159,735,088	2038/10/25
22	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	142,906,250	108.77	106.74	2.375	1.45
	アメリカ			155,444,036	152,552,421	2024/8/15
23	SPAIN 1.25 10/31/30	国債証券	139,482,000	109.46	108.56	1.25	1.44
	スペイン			152,681,026	151,435,607	2030/10/31
24	AUSTRALIAN 5.75 07/15/22	国債証券	138,711,150	108.14	107.79	5.75	1.43
	オーストラリア			150,009,818	149,530,619	2022/7/15
25	QUEENSLAND 3.5 08/21/30	地方債証券	128,297,400	119.40	115.18	3.5	1.41
	オーストラリア			153,190,252	147,784,901	2030/8/21
26	MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	国債証券	122,428,000	118.50	115.80	8.5	1.35
	メキシコ			145,089,301	141,780,695	2038/11/18
27	FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	130,441,500	105.31	105.03	0.5	1.31
	フランス			137,368,595	137,014,968	2029/5/25
28	US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	124,312,500	128.84	109.53	2.75	1.30
	アメリカ			160,168,886	136,161,034	2042/11/15
29	ITALY BTPS 3.1 03/01/40	国債証券	102,028,500	114.54	128.43	3.1	1.25
	イタリア			116,865,955	131,038,875	2040/3/1
30	UK TREASURY 0.875 10/22/29	国債証券	121,011,200	106.81	101.31	0.875	1.17
	イギリス			129,253,642	122,605,642	2029/10/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年2月26日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	93.52
地方債証券	1.41
合計	94.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。