有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2023/08/26-2024/02/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
バランス物語30(安定型)

2024年2月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	603,225,789	1.5471	1.5425	-	64.66
	日本			933,302,199	930,475,779	-
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	53,160,648	5.3501	5.3402	-	19.73
	日本			284,414,783	283,888,492	-
3	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	38,481,292	2.9904	2.9897	-	7.99
	日本			115,078,303	115,047,518	-
4	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	12,817,428	6.2779	6.2522	-	5.57
	日本			80,467,812	80,137,123	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.95
合計	97.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バランス物語50(安定・成長型)

2024年2月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	305,707,507	1.5471	1.5425	-	41.87
	日本			472,964,432	471,553,829	-
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	65,630,152	5.3500	5.3402	-	31.12
	日本			351,127,876	350,478,137	-
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	23,182,820	6.2780	6.2522	-	12.87
	日本			145,541,744	144,943,627	-
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	45,692,595	2.9904	2.9897	-	12.13
	日本			136,643,705	136,607,151	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.00
合計	98.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バランス物語70(成長型)

2024年2月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	51,863,899	5.3500	5.3402	-	41.18
	日本			277,477,046	276,963,593	-
2	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	91,351,715	1.5470	1.5425	-	20.95
	日本			141,321,890	140,910,020	-
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	21,564,078	6.2779	6.2522	-	20.05
	日本			135,379,281	134,822,928	-
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	34,683,088	2.9904	2.9897	-	15.42
	日本			103,719,774	103,692,028	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.60
合計	97.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

2024年2月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	株式	453,500	1,936.21	3,621.00	-	5.04
	日本	輸送用機器		878,072,133	1,642,123,500	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	838,600	955.00	1,542.00	-	3.97
	日本	銀行業		800,863,249	1,293,121,200	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	144,900	5,400.00	8,344.00	-	3.71
	日本	銀行業		782,460,000	1,209,045,600	-
4	信越化学工業	株式	185,300	4,072.06	6,387.00	-	3.63
	日本	化学		754,552,756	1,183,511,100	-
5	三菱商事	株式	293,200	1,718.50	3,205.00	-	2.88
	日本	卸売業		503,864,302	939,706,000	-
6	日立製作所	株式	72,400	6,771.00	12,665.00	-	2.81
	日本	電気機器		490,220,400	916,946,000	-
7	東京エレクトロン	株式	24,500	17,316.57	36,870.00	-	2.77
	日本	電気機器		424,256,184	903,315,000	-
8	ソニーグループ	株式	69,400	11,365.06	12,945.00	-	2.76
	日本	電気機器		788,735,260	898,383,000	-
9	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	231,700	2,472.25	3,525.00	-	2.51
	日本	小売業		572,821,388	816,742,500	-
10	BIPROGY	株式	163,500	3,186.82	4,634.00	-	2.32
	日本	情報・通信業		521,045,145	757,659,000	-
11	日本電気	株式	73,600	5,091.78	10,090.00	-	2.28
	日本	電気機器		374,755,327	742,624,000	-
12	東京海上ホールディングス	株式	169,000	2,709.00	4,376.00	-	2.27
	日本	保険業		457,821,000	739,544,000	-
13	ディスコ	株式	15,300	24,437.52	48,260.00	-	2.27
	日本	機械		373,894,086	738,378,000	-
14	第一三共	株式	146,300	4,426.13	4,974.00	-	2.23
	日本	医薬品		647,542,911	727,696,200	-
15	大塚商会	株式	94,100	5,089.19	6,580.00	-	1.90
	日本	情報・通信業		478,892,849	619,178,000	-
16	TDK	株式	77,900	4,769.36	7,786.00	-	1.86
	日本	電気機器		371,533,706	606,529,400	-
17	中外製薬	株式	99,700	3,317.93	6,000.00	-	1.84
	日本	医薬品		330,798,111	598,200,000	-
18	デンソー	株式	212,900	1,774.50	2,754.00	-	1.80
	日本	輸送用機器		377,791,050	586,326,600	-
19	キーエンス	株式	8,300	58,947.16	70,040.00	-	1.78
	日本	電気機器		489,261,463	581,332,000	-
20	伊藤忠商事	株式	88,300	4,126.00	6,516.00	-	1.77
	日本	卸売業		364,325,800	575,362,800	-
21	三菱重工業	株式	47,900	7,694.60	11,825.00	-	1.74
	日本	機械		368,571,452	566,417,500	-
22	スズキ	株式	85,100	4,783.48	6,577.00	-	1.72
	日本	輸送用機器		407,074,941	559,702,700	-
23	タカラトミー	株式	205,200	1,542.00	2,667.50	-	1.68
	日本	その他製品		316,420,409	547,371,000	-
24	イビデン	株式	79,200	5,635.07	6,901.00	-	1.68
	日本	電気機器		446,298,310	546,559,200	-
25	村田製作所	株式	176,400	2,627.25	3,023.00	-	1.64
	日本	電気機器		463,447,407	533,257,200	-
26	ウエストホールディングス	株式	179,600	3,057.01	2,958.00	-	1.63
	日本	建設業		549,039,911	531,256,800	-
27	HOYA	株式	26,000	14,583.15	19,485.00	-	1.55
	日本	精密機器		379,162,027	506,610,000	-
28	オリックス	株式	157,500	2,241.00	3,137.00	-	1.52
	日本	その他金融業		352,957,500	494,077,500	-
29	日本M&Aセンターホールディングス	株式	467,100	877.38	1,003.00	-	1.44
	日本	サービス業		409,828,015	468,501,300	-
30	富士電機	株式	50,000	5,143.56	9,100.00	-	1.40
	日本	電気機器		257,178,166	455,000,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.84
合計	98.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年2月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	20.48
情報・通信業		10.92
輸送用機器		9.63
銀行業		7.68
化学		6.95
卸売業		5.33
小売業		5.25
機械		4.91
医薬品		4.73
サービス業		3.94
食料品		2.89
その他製品		2.85
精密機器		2.64
保険業		2.27
不動産業		2.03
その他金融業		1.78
建設業		1.63
非鉄金属		0.83
ガラス・土石製品		0.65
ゴム製品		0.63
鉄鋼		0.43
証券、商品先物取引業		0.38
金属製品		0.01
合計		98.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

2024年2月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	154回 利付国庫債券(20年)	国債証券	815,000,000	106.94	103.84	1.2	2.51
	日本			871,593,600	846,344,900	2035/9/20
2	33回 利付国庫債券(30年)	国債証券	737,000,000	117.18	111.12	2	2.43
	日本			863,653,450	818,998,620	2040/9/20
3	80回 利付国庫債券(30年)	国債証券	763,000,000	104.20	101.76	1.8	2.31
	日本			795,091,420	776,474,580	2053/9/20
4	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	772,000,000	98.95	98.15	0.1	2.25
	日本			763,894,000	757,756,600	2030/6/20
5	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	618,000,000	112.06	115.15	0.005	2.11
	日本			692,588,598	711,643,157	2031/3/10
6	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	709,000,000	96.98	94.40	0.4	1.99
	日本			687,616,560	669,359,810	2036/3/20
7	1204回 国庫短期証券	国債証券	660,000,000	100.03	100.01	-	1.96
	日本			660,255,750	660,072,600	2024/4/8
8	186回 利付国庫債券(20年)	国債証券	649,000,000	103.34	101.22	1.5	1.95
	日本			670,698,330	656,943,760	2043/9/20
9	362回 利付国庫債券(10年)	国債証券	639,000,000	98.43	97.54	0.1	1.85
	日本			628,993,260	623,286,990	2031/3/20
10	141回 利付国庫債券(20年)	国債証券	547,000,000	112.13	109.29	1.7	1.77
	日本			613,389,390	597,821,770	2032/12/20
11	187回 利付国庫債券(20年)	国債証券	564,000,000	98.23	97.54	1.3	1.63
	日本			554,072,400	550,131,240	2043/12/20
12	1回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	500,000,000	101.18	100.41	1.72	1.49
	日本			505,930,000	502,095,000	2079/6/6
13	44回 利付国庫債券(30年)	国債証券	411,000,000	111.71	104.04	1.7	1.27
	日本			459,136,320	427,608,510	2044/9/20
14	165回 利付国庫債券(5年)	国債証券	420,000,000	99.76	99.69	0.3	1.24
	日本			419,022,200	418,710,600	2028/12/20
15	2回 東京センチユリー期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	100.73	100.37	1.38	1.19
	日本			402,944,000	401,492,000	2080/7/30
16	545回 東北電力社債	社債券	400,000,000	99.83	99.44	0.4	1.18
	日本			399,352,000	397,776,000	2027/6/25
17	1回 東急不動産ホールディングス 劣後社債	社債券	400,000,000	99.53	99.28	1.06	1.18
	日本			398,132,000	397,148,000	2055/12/17
18	20回 インドネシア共和国円貨債	国債証券	400,000,000	98.67	99.15	0.57	1.18
	インドネシア			394,716,000	396,624,000	2026/5/27
19	37回 昭和電工社債	社債券	400,000,000	99.61	99.12	0.51	1.18
	日本			398,460,000	396,512,000	2027/4/28
20	13回 コナミ社債	社債券	400,000,000	99.42	99.04	0.38	1.18
	日本			397,712,000	396,188,000	2027/7/16
21	356回 利付国庫債券(10年)	国債証券	393,000,000	99.50	98.50	0.1	1.15
	日本			391,035,000	387,116,790	2029/9/20
22	365回 利付国庫債券(10年)	国債証券	383,000,000	97.91	96.70	0.1	1.10
	日本			375,029,770	370,376,320	2031/12/20
23	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	338,000,000	108.18	105.07	1.3	1.05
	日本			365,651,780	355,150,120	2035/6/20
24	15回 利付国庫債券(40年)	国債証券	445,000,000	88.60	77.72	1	1.03
	日本			394,283,350	345,854,000	2062/3/20
25	60回 利付国庫債券(30年)	国債証券	400,000,000	93.26	85.84	0.9	1.02
	日本			373,072,000	343,372,000	2048/9/20
26	157回 利付国庫債券(20年)	国債証券	374,000,000	93.75	91.73	0.2	1.02
	日本			350,638,060	343,096,380	2036/6/20
27	74回 利付国庫債券(30年)	国債証券	388,000,000	93.12	84.53	1	0.97
	日本			361,325,000	327,999,680	2052/3/20
28	176回 利付国庫債券(20年)	国債証券	371,000,000	92.57	87.97	0.5	0.97
	日本			343,464,380	326,383,540	2041/3/20
29	370回 利付国庫債券(10年)	国債証券	324,000,000	100.45	98.84	0.5	0.95
	日本			325,458,000	320,254,560	2033/3/20
30	52回 利付国庫債券(30年)	国債証券	385,000,000	87.00	80.17	0.5	0.92
	日本			334,976,950	308,666,050	2046/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	49.26
社債券	47.62
合計	96.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

2024年2月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	株式	12,268	44,977.01	61,431.17	-	5.45
	アメリカ	ソフトウェア		551,778,055	753,637,623	-
2	NVIDIA CORP	株式	5,632	64,081.01	117,014.84	-	4.77
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		360,904,256	659,027,590	-
3	SERVICENOW INC	株式	4,829	75,654.21	114,477.55	-	4.00
	アメリカ	ソフトウェア		365,334,200	552,812,133	-
4	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	4,561	84,253.10	112,695.13	-	3.72
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		384,278,404	514,002,502	-
5	APPLE INC	株式	17,552	23,677.33	27,334.55	-	3.47
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		415,584,612	479,776,046	-
6	AMAZON.COM INC	株式	18,307	17,341.53	26,090.01	-	3.46
	アメリカ	大規模小売り		317,471,474	477,629,944	-
7	SAP SE	株式	14,911	19,828.47	28,098.58	-	3.03
	ドイツ	ソフトウェア		295,662,409	418,978,075	-
8	ADVANCED MICRO DEVICES	株式	15,556	20,216.14	26,599.28	-	2.99
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		314,482,398	413,778,427	-
9	BROADCOM INC	株式	1,961	99,427.20	194,276.91	-	2.76
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		194,976,746	380,977,023	-
10	ALPHABET INC-CL A	株式	17,803	16,532.43	20,548.37	-	2.65
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		294,326,885	365,822,713	-
11	AMADEUS IT GROUP SA	株式	36,241	10,622.72	9,579.50	-	2.51
	スペイン	ホテル・レストラン・レジャー		384,978,177	347,171,021	-
12	META PLATFORMS INC	株式	4,702	48,084.23	72,927.29	-	2.48
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		226,092,067	342,904,133	-
13	APPLIED MATERIALS INC	株式	11,268	18,314.54	29,763.35	-	2.43
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		206,368,290	335,373,448	-
14	ELI LILLY & CO	株式	2,890	97,485.25	114,153.61	-	2.39
	アメリカ	医薬品		281,732,399	329,903,958	-
15	JPMORGAN CHASE & CO	株式	10,580	21,411.93	27,780.53	-	2.13
	アメリカ	銀行		226,538,270	293,918,056	-
16	ARISTA NETWORKS INC	株式	6,986	31,656.21	41,158.52	-	2.08
	アメリカ	通信機器		221,150,292	287,533,447	-
17	WORKDAY INC	株式	6,216	34,972.51	44,471.75	-	2.00
	アメリカ	ソフトウェア		217,389,162	276,436,442	-
18	MSCI INC	株式	3,217	82,214.12	85,566.99	-	1.99
	アメリカ	資本市場		264,482,854	275,269,038	-
19	LAM RESEARCH CORP	株式	1,887	98,512.96	139,018.68	-	1.90
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		185,893,956	262,328,265	-
20	ADOBE INC	株式	2,952	64,120.03	83,142.71	-	1.78
	アメリカ	ソフトウェア		189,282,354	245,437,307	-
21	CHEVRON CORP	株式	10,061	24,221.70	22,953.06	-	1.67
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		243,694,616	230,930,815	-
22	NOVO NORDISK A/S-B	株式	12,396	15,572.74	18,266.78	-	1.64
	デンマーク	医薬品		193,039,796	226,435,128	-
23	UNITED RENTALS INC	株式	2,123	88,159.43	103,388.24	-	1.59
	アメリカ	商社・流通業		187,162,487	219,493,249	-
24	MASTERCARD INC	株式	3,017	58,397.11	72,148.32	-	1.57
	アメリカ	金融サービス		176,184,085	217,671,510	-
25	PROCTER & GAMBLE CO	株式	8,936	21,256.42	24,114.73	-	1.56
	アメリカ	家庭用品		189,947,399	215,489,258	-
26	TRANSDIGM GROUP INC	株式	1,218	172,728.27	176,585.23	-	1.56
	アメリカ	航空宇宙・防衛		210,383,034	215,080,822	-
27	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	株式	1,491	130,001.43	138,387.02	-	1.49
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		193,832,146	206,335,054	-
28	CSX CORP	株式	36,261	4,408.60	5,677.24	-	1.49
	アメリカ	陸上運輸		159,860,396	205,862,602	-
29	SCOUT24 SE	株式	18,551	10,545.15	11,078.14	-	1.49
	ドイツ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		195,623,240	205,510,667	-
30	MERCK & CO.INC.	株式	8,760	17,162.88	19,314.38	-	1.22
	アメリカ	医薬品		150,346,839	169,194,032	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.07
合計	99.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年2月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	16.26
半導体・半導体製造装置		15.35
医薬品		6.94
インタラクティブ・メディアおよびサービス		6.61
ホテル・レストラン・レジャー		5.43
銀行		4.73
石油・ガス・消耗燃料		4.27
生活必需品流通・小売り		3.72
コンピュータ・周辺機器		3.47
大規模小売り		3.46
資本市場		2.73
金融サービス		2.61
陸上運輸		2.51
通信機器		2.08
電力		1.75
保険		1.70
商社・流通業		1.59
家庭用品		1.56
航空宇宙・防衛		1.56
繊維・アパレル・贅沢品		1.49
商業サービス・用品		1.22
機械		1.12
娯楽		1.05
食品		1.03
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.99
飲料		0.94
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.75
無線通信サービス		0.72
化学		0.53
水道		0.49
金属・鉱業		0.42
合計		99.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

2024年2月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.25 08/15/27	国債証券	712,669,100	93.67	93.19	2.25	5.48
	アメリカ			667,570,501	664,174,185	2027/8/15
2	US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	714,175,800	92.38	91.14	2.375	5.38
	アメリカ			659,803,583	650,904,283	2029/5/15
3	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	631,307,300	92.42	93.00	1.5	4.85
	アメリカ			583,460,519	587,165,106	2026/8/15
4	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	557,479,000	100.19	98.80	4.125	4.55
	アメリカ			558,587,898	550,793,600	2032/11/15
5	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	561,999,100	95.29	96.05	2	4.46
	アメリカ			535,580,429	539,815,496	2025/8/15
6	US T N/B 1.75 01/31/29	国債証券	602,680,000	88.08	88.81	1.75	4.42
	アメリカ			530,865,585	535,290,484	2029/1/31
7	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	473,857,150	85.73	83.72	1.625	3.28
	アメリカ			406,267,269	396,753,556	2031/5/15
8	US T N/B 1.25 05/15/50	国債証券	780,470,600	54.50	50.42	1.25	3.25
	アメリカ			425,368,981	393,527,902	2050/5/15
9	DEUTSCHLAND 1.7 08/15/32	国債証券	413,022,500	94.44	94.72	1.7	3.23
	ドイツ			390,089,058	391,252,084	2032/8/15
10	ITALY BTPS 1.25 12/01/26	国債証券	409,757,500	92.12	94.85	1.25	3.21
	イタリア			377,473,325	388,675,065	2026/12/1
11	DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29	国債証券	419,552,500	88.28	89.93	0.25	3.12
	ドイツ			370,401,924	377,307,267	2029/2/15
12	ITALY BTPS 4.0 02/01/37	国債証券	349,355,000	97.34	99.84	4	2.88
	イタリア			340,080,996	348,830,967	2037/2/1
13	US T N/B 1.125 05/15/40	国債証券	482,144,000	63.86	61.42	1.125	2.45
	アメリカ			307,941,227	296,151,295	2040/5/15
14	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	301,340,000	94.47	95.94	2.25	2.39
	アメリカ			284,687,139	289,115,716	2025/11/15
15	US T N/B 2.5 03/31/27	国債証券	301,340,000	94.08	94.53	2.5	2.35
	アメリカ			283,507,114	284,878,122	2027/3/31
16	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	340,514,200	76.60	79.54	0.625	2.24
	アメリカ			260,864,523	270,848,454	2030/8/15
17	FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券	293,850,000	90.49	91.76	1.5	2.23
	フランス			265,930,358	269,664,009	2031/5/25
18	ITALY BTPS 1.65 03/01/32	国債証券	288,952,500	82.05	86.38	1.65	2.06
	イタリア			237,111,900	249,602,948	2032/3/1
19	CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	269,462,700	87.44	87.26	1.25	1.94
	カナダ			235,629,102	235,147,501	2030/6/1
20	FRANCE OAT 2.0 11/25/32	国債証券	222,020,000	96.25	93.41	2	1.71
	フランス			213,703,065	207,402,203	2032/11/25
21	SPAIN 3.55 10/31/33	国債証券	191,002,500	98.71	102.04	3.55	1.61
	スペイン			188,555,757	194,918,051	2033/10/31
22	UK TREASURY 1.25 07/22/27	国債証券	205,056,250	89.45	90.83	1.25	1.54
	イギリス			183,438,769	186,258,743	2027/7/22
23	UK TREASURY 4.25 09/07/39	国債証券	188,842,500	97.51	97.46	4.25	1.52
	イギリス			184,156,447	184,061,007	2039/9/7
24	US T N/B 2.25 11/15/27	国債証券	193,610,950	93.38	92.81	2.25	1.48
	アメリカ			180,805,521	179,706,506	2027/11/15
25	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	171,412,500	99.64	99.81	2.75	1.41
	フランス			170,799,414	171,100,529	2027/10/25
26	DEUTSCHLAND 08/15/29	国債証券	177,942,500	86.19	87.81	-	1.29
	ドイツ			153,385,804	156,266,612	2029/8/15
27	FRANCE OAT 03/25/25	国債証券	155,087,500	96.57	96.46	-	1.24
	フランス			149,774,202	149,598,177	2025/3/25
28	FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	164,882,500	87.39	89.16	0.5	1.21
	フランス			144,101,204	147,013,853	2029/5/25
29	UK TREASURY 1.75 01/22/49	国債証券	251,790,000	58.29	57.88	1.75	1.20
	イギリス			146,778,462	145,757,202	2049/1/22
30	FRANCE OAT 4.0 10/25/38	国債証券	119,172,500	108.76	109.90	4	1.08
	フランス			129,620,932	130,979,396	2038/10/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年2月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.80
地方債証券	0.74
合計	98.54

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。