有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年2月26日-平成27年8月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
バランス物語30(安定型)

					平成27年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,614,451,783	1.4667	1.4662	-	66.82%
	日本			2,368,077,875	2,367,109,204	-
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	295,460,604	2.0296	2.1881	-	18.25%
	日本			599,685,288	646,497,347	-
3	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	115,654,936	2.4803	2.4653	-	8.05%
	日本			286,870,503	285,124,113	-
4	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	71,437,658	2.2237	2.3692	-	4.78%
	日本			158,863,063	169,250,099	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年8月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.90%
合計	97.90%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バランス物語50(安定・成長型)

					平成27年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	484,375,470	1.4667	1.4662	-	44.66%
	日本			710,481,939	710,191,314	-
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	211,060,859	2.0291	2.1881	-	29.04%
	日本			428,270,679	461,822,265	-
3	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	79,745,919	2.4803	2.4653	-	12.36%
	日本			197,801,777	196,597,614	-
4	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	78,147,978	2.2237	2.3692	-	11.64%
	日本			173,785,473	185,148,189	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年8月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.72%
合計	97.72%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バランス物語70(成長型)

					平成27年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	165,232,262	2.0310	2.1881	-	39.92%
	日本			335,595,233	361,544,712	-
2	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	140,131,639	1.4667	1.4662	-	22.69%
	日本			205,545,088	205,461,009	-
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	71,000,081	2.2237	2.3692	-	18.58%
	日本			157,889,980	168,213,391	-
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	60,950,913	2.4803	2.4653	-	16.59%
	日本			151,182,644	150,262,285	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年8月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.78%
合計	97.78%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

					平成27年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	167,400	8,277.76	7,192.00	-	5.15%
	日本	輸送用機器		1,385,698,400	1,203,940,800	-
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,355,100	797.09	800.10	-	4.64%
	日本	銀行業		1,080,137,100	1,084,215,510	-
3	三井住友フィナンシャルグループ	株式	159,600	4,859.16	4,964.00	-	3.39%
	日本	銀行業		775,522,500	792,254,400	-
4	KDDI	株式	218,000	2,740.00	3,018.00	-	2.81%
	日本	情報・通信業		597,320,000	657,924,000	-
5	富士重工業	株式	145,400	4,149.99	4,270.50	-	2.66%
	日本	輸送用機器		603,408,695	620,930,700	-
6	ソフトバンクグループ	株式	86,700	7,135.92	7,063.00	-	2.62%
	日本	情報・通信業		618,684,368	612,362,100	-
7	三井不動産	株式	178,000	3,516.02	3,360.00	-	2.56%
	日本	不動産業		625,852,500	598,080,000	-
8	日本電産	株式	62,800	7,698.00	9,506.00	-	2.55%
	日本	電気機器		483,435,000	596,976,800	-
9	日本電信電話	株式	106,100	3,688.11	4,629.50	-	2.10%
	日本	情報・通信業		391,309,250	491,189,950	-
10	東京海上ホールディングス	株式	96,000	4,477.75	4,876.00	-	2.00%
	日本	保険業		429,864,000	468,096,000	-
11	エムスリー	株式	163,700	2,616.35	2,812.00	-	1.97%
	日本	サービス業		428,298,000	460,324,400	-
12	ウエルシアホールディングス	株式	77,800	4,460.00	5,820.00	-	1.94%
	日本	小売業		346,988,000	452,796,000	-
13	アルプス電気	株式	117,300	3,227.77	3,805.00	-	1.91%
	日本	電気機器		378,618,461	446,326,500	-
14	塩野義製薬	株式	90,400	3,888.93	4,760.00	-	1.84%
	日本	医薬品		351,560,000	430,304,000	-
15	日東電工	株式	52,100	8,562.31	8,172.00	-	1.82%
	日本	化学		446,096,380	425,761,200	-
16	ニトリホールディングス	株式	37,200	8,209.41	9,650.00	-	1.54%
	日本	小売業		305,390,200	358,980,000	-
17	セブン&アイ・ホールディングス	株式	66,700	4,941.94	5,290.00	-	1.51%
	日本	小売業		329,627,600	352,843,000	-
18	オリックス	株式	212,300	1,773.54	1,634.00	-	1.48%
	日本	その他金融業		376,522,600	346,898,200	-
19	HOYA	株式	71,400	5,107.50	4,749.50	-	1.45%
	日本	精密機器		364,676,200	339,114,300	-
20	エイチ・ツー・オー リテイリング	株式	140,100	2,245.62	2,418.00	-	1.45%
	日本	小売業		314,612,100	338,761,800	-
21	日本M&Aセンター	株式	66,900	3,836.24	4,950.00	-	1.42%
	日本	サービス業		256,645,000	331,155,000	-
22	SCSK	株式	74,700	3,304.93	4,385.00	-	1.40%
	日本	情報・通信業		246,878,500	327,559,500	-
23	クボタ	株式	170,000	1,975.60	1,898.50	-	1.38%
	日本	機械		335,853,000	322,745,000	-
24	村田製作所	株式	18,000	16,307.20	17,550.00	-	1.35%
	日本	電気機器		293,529,600	315,900,000	-
25	三菱商事	株式	134,100	2,456.73	2,255.00	-	1.29%
	日本	卸売業		329,447,673	302,395,500	-
26	新日鉄住金ソリューションズ	株式	64,100	3,565.39	4,695.00	-	1.29%
	日本	情報・通信業		228,541,500	300,949,500	-
27	日本たばこ産業	株式	68,600	3,773.18	4,329.50	-	1.27%
	日本	食料品		258,840,749	297,003,700	-
28	住友大阪セメント	株式	623,000	357.00	471.00	-	1.26%
	日本	ガラス・土石製品		222,411,000	293,433,000	-
29	東海旅客鉄道	株式	14,600	23,410.00	19,885.00	-	1.24%
	日本	陸運業		341,786,000	290,321,000	-
30	カシオ計算機	株式	122,000	2,229.14	2,334.00	-	1.22%
	日本	電気機器		271,956,000	284,748,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年8月31日現在
種類	投資比率
株式	98.68%
合計	98.68%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	13.91%
情報・通信業		13.80%
輸送用機器		9.08%
銀行業		8.89%
小売業		8.07%
化学		5.76%
医薬品		5.22%
サービス業		5.01%
食料品		3.21%
不動産業		3.11%
卸売業		3.09%
精密機器		2.86%
ガラス・土石製品		2.81%
陸運業		2.68%
機械		2.55%
保険業		2.00%
建設業		1.70%
その他金融業		1.48%
鉄鋼		1.23%
ゴム製品		1.14%
金属製品		1.07%
合計		98.68%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

					平成27年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	33回 利付国庫債券(30年)	国債証券	1,626,000,000	113.01	114.30	2.000000	5.59%
	日本			1,837,542,600	1,858,631,820	2040/9/20
2	130回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,090,000,000	113.12	114.14	1.800000	3.74%
	日本			1,233,084,300	1,244,136,900	2031/9/20
3	145回 利付国庫債券(20年)	国債証券	996,000,000	110.28	111.41	1.700000	3.34%
	日本			1,098,478,440	1,109,713,320	2033/6/20
4	140回 利付国庫債券(20年)	国債証券	843,000,000	110.82	111.99	1.700000	2.84%
	日本			934,237,890	944,075,700	2032/9/20
5	327回 利付国庫債券(10年)	国債証券	902,000,000	103.90	104.50	0.800000	2.83%
	日本			937,218,120	942,626,080	2022/12/20
6	116回 利付国庫債券(5年)	国債証券	900,000,000	100.59	100.60	0.200000	2.72%
	日本			905,333,000	905,481,000	2018/12/20
7	44回 利付国庫債券(30年)	国債証券	746,000,000	105.72	106.96	1.700000	2.40%
	日本			788,737,300	797,981,280	2044/9/20
8	32回 利付国庫債券(20年)	国債証券	700,000,000	102.33	102.03	3.700000	2.15%
	日本			716,310,000	714,259,000	2016/3/21
9	117回 利付国庫債券(20年)	国債証券	557,000,000	118.07	118.79	2.100000	1.99%
	日本			657,688,890	661,688,150	2030/3/20
10	316回 北海道電力社債	社債券	630,000,000	103.44	103.49	1.164000	1.96%
	日本			651,697,200	651,987,000	2020/6/25
11	131回 利付国庫債券(20年)	国債証券	564,000,000	111.61	112.64	1.700000	1.91%
	日本			629,510,820	635,289,600	2031/9/20
12	10回 西日本シティ銀行期限前償還条項付劣後社債	社債券	600,000,000	101.24	101.43	0.870000	1.83%
	日本			607,476,000	608,604,000	2025/12/16
13	339回 利付国庫債券(10年)	国債証券	568,000,000	99.48	100.23	0.400000	1.71%
	日本			565,095,000	569,340,480	2025/6/20
14	495回 関西電力社債	社債券	560,000,000	100.63	101.09	0.746000	1.70%
	日本			563,578,400	566,109,600	2021/9/17
15	1回 あいおいニッセイ同和損害保険劣後社債	社債券	500,000,000	107.63	107.94	1.809000	1.62%
	日本			538,180,000	539,720,000	2022/9/27
16	8回 ジャックス社債	社債券	500,000,000	103.09	103.10	1.130000	1.55%
	日本			515,455,000	515,545,000	2020/6/19
17	335回 利付国庫債券(2年)	国債証券	500,000,000	100.04	100.02	0.100000	1.50%
	日本			500,200,000	500,140,000	2015/12/15
18	329回 利付国庫債券(10年)	国債証券	450,000,000	103.93	104.44	0.800000	1.41%
	日本			467,716,500	470,007,000	2023/6/20
19	117回 利付国庫債券(5年)	国債証券	420,000,000	100.55	100.63	0.200000	1.27%
	日本			422,310,000	422,675,400	2019/3/20
20	21回 トピー工業社債	社債券	400,000,000	103.73	103.81	1.260000	1.25%
	日本			414,924,000	415,244,000	2020/6/5
21	28回 双日社債	社債券	400,000,000	102.57	102.78	1.230000	1.24%
	日本			410,284,000	411,152,000	2020/10/16
22	12回 森ビル社債	社債券	400,000,000	101.81	101.88	0.800000	1.23%
	日本			407,240,000	407,556,000	2020/11/5
23	2回 あいおいニッセイ同和損害保険期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	101.76	101.62	1.270000	1.22%
	日本			407,056,000	406,516,000	2022/9/27
24	9回 モルガン・スタンレー円貨債	社債券	400,000,000	100.67	100.78	0.557000	1.21%
	アメリカ			402,684,000	403,140,000	2018/5/22
25	93回 利付国庫債券(5年)	国債証券	400,000,000	100.15	100.14	0.500000	1.20%
	日本			400,620,000	400,596,000	2015/12/20
26	1回 三井住友フィナンシャルG実質破綻時免除特約付劣後社債	社債券	400,000,000	100.60	100.07	0.849000	1.20%
	日本			402,412,000	400,316,000	2024/9/12
27	146回 利付国庫債券(20年)	国債証券	327,000,000	110.07	111.21	1.700000	1.09%
	日本			359,928,900	363,663,240	2033/9/20
28	76回 伊藤忠商事社債	社債券	320,000,000	100.69	100.86	0.560000	0.97%
	日本			322,227,200	322,761,600	2021/1/29
29	473回 東北電力社債	社債券	310,000,000	100.75	100.97	0.597000	0.94%
	日本			312,346,700	313,031,800	2021/4/23
30	17回 東京建物社債	社債券	300,000,000	103.81	103.75	1.300000	0.94%
	日本			311,433,000	311,250,000	2020/3/18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年8月31日現在
種類	投資比率
国債証券	44.99%
社債券	52.29%
合計	97.28%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

					平成27年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	APPLE INC	株式	15,790	14,976.63	13,728.48	-	2.24%
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		236,481,085	216,772,733	-
2	EXXON MOBIL CORP	株式	16,235	9,969.73	9,096.98	-	1.53%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		161,858,631	147,689,512	-
3	GOOGLE INC-CL A	株式	1,799	69,099.10	79,941.23	-	1.49%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		124,309,297	143,814,280	-
4	HOME DEPOT INC	株式	9,570	14,075.13	14,241.07	-	1.41%
	アメリカ	専門小売り		134,699,039	136,287,074	-
5	WELLS FARGO & CO	株式	18,301	6,754.26	6,487.97	-	1.23%
	アメリカ	商業銀行		123,609,855	118,736,470	-
6	MICROSOFT CORP	株式	21,238	5,160.63	5,323.43	-	1.17%
	アメリカ	ソフトウェア		109,601,538	113,059,163	-
7	NESTLE SA-REGISTERED	株式	10,895	9,478.61	8,951.83	-	1.01%
	スイス	食品		103,269,556	97,530,231	-
8	JPMORGAN CHASE & CO	株式	11,208	7,487.15	7,771.27	-	0.90%
	アメリカ	商業銀行		83,916,077	87,100,432	-
9	FACEBOOK INC	株式	7,710	9,794.16	11,028.59	-	0.88%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		75,512,999	85,030,442	-
10	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	株式	26,343	3,743.17	3,189.10	-	0.87%
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		98,606,463	84,010,650	-
11	BANK OF AMERICA CORP	株式	40,955	2,035.32	1,982.50	-	0.84%
	アメリカ	商業銀行		83,356,914	81,193,484	-
12	HAIN CELESTIAL GROUP INC	株式	10,395	7,799.34	7,536.18	-	0.81%
	アメリカ	食品		81,074,200	78,338,634	-
13	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	6,527	12,266.15	11,893.69	-	0.80%
	スイス	医薬品		80,061,219	77,630,127	-
14	JOHNSON & JOHNSON	株式	6,676	12,022.26	11,532.70	-	0.80%
	アメリカ	医薬品		80,260,659	76,992,309	-
15	INTESA SANPAOLO	株式	169,425	423.34	441.37	-	0.77%
	イタリア	商業銀行		71,725,980	74,780,576	-
16	WHITEWAVE FOODS CO	株式	13,158	5,194.19	5,670.01	-	0.77%
	アメリカ	食品		68,345,229	74,606,020	-
17	CITIGROUP INC	株式	11,321	6,668.67	6,456.47	-	0.76%
	アメリカ	商業銀行		75,496,094	73,093,701	-
18	ALLERGAN PLC	株式	1,852	36,389.28	37,324.65	-	0.72%
	アイルランド	医薬品		67,392,956	69,125,255	-
19	AMAZON.COM INC	株式	1,100	44,906.88	62,772.45	-	0.71%
	アメリカ	インターネット販売・カタログ販売		49,397,572	69,049,696	-
20	PFIZER INC	株式	17,239	4,120.11	3,957.73	-	0.71%
	アメリカ	医薬品		71,026,748	68,227,459	-
21	MONSTER BEVERAGE CORP	株式	3,992	16,417.46	17,017.30	-	0.70%
	アメリカ	飲料		65,538,525	67,933,091	-
22	ING GROEP NV-CVA	株式	36,525	1,875.12	1,859.25	-	0.70%
	オランダ	商業銀行		68,489,114	67,909,467	-
23	VISA INC	株式	7,585	8,105.68	8,780.70	-	0.69%
	アメリカ	情報技術サービス		61,481,602	66,601,630	-
24	PINNACLE WEST CAPITAL CORP	株式	8,931	7,516.09	7,328.96	-	0.68%
	アメリカ	電力		67,126,208	65,454,998	-
25	AXA	株式	20,762	3,215.84	3,060.66	-	0.66%
	フランス	保険		66,767,432	63,545,624	-
26	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	株式	5,943	10,592.81	10,593.55	-	0.65%
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		62,953,126	62,957,500	-
27	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	株式	12,046	5,081.89	5,186.50	-	0.65%
	アメリカ	食品		61,216,551	62,476,627	-
28	STROEER SE	株式	8,749	4,776.46	6,887.35	-	0.62%
	ドイツ	メディア		41,789,332	60,257,488	-
29	CIGNA CORP	株式	3,577	15,696.95	16,707.08	-	0.62%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		56,148,013	59,761,248	-
30	CVS HEALTH CORP	株式	4,690	12,526.77	12,624.53	-	0.61%
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		58,750,585	59,209,056	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年8月31日現在
種類	投資比率
株式	98.48%
合計	98.48%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成27年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品	外国	9.07%
商業銀行		8.68%
食品		5.70%
石油・ガス・消耗燃料		5.38%
メディア		4.27%
保険		4.16%
バイオテクノロジー		3.60%
ソフトウェア		3.50%
専門小売り		3.18%
インターネットソフトウェア・サービス		3.17%
飲料		3.13%
食品・生活必需品小売り		3.01%
航空宇宙・防衛		2.91%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.77%
ホテル・レストラン・レジャー		2.45%
コンピュータ・周辺機器		2.44%
情報技術サービス		2.36%
タバコ		2.34%
各種電気通信サービス		2.26%
ヘルスケア機器・用品		2.19%
通信機器		1.85%
化学		1.58%
各種金融サービス		1.38%
電力		1.30%
インターネット販売・カタログ販売		1.28%
半導体・半導体製造装置		1.23%
資本市場		1.18%
家庭用耐久財		1.13%
繊維・アパレル・贅沢品		1.12%
コングロマリット		1.09%
水道		0.60%
ガス		0.59%
無線通信サービス		0.58%
建設・土木		0.57%
複合小売り		0.56%
消費者金融		0.55%
総合公益事業		0.54%
金属・鉱業		0.52%
陸運・鉄道		0.47%
パーソナル用品		0.43%
機械		0.42%
電子装置・機器・部品		0.38%
商業サービス・用品		0.35%
建設関連製品		0.34%
自動車		0.31%
容器・包装		0.31%
旅客航空輸送業		0.28%
電気設備		0.28%
レジャー用品		0.27%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.20%
不動産管理・開発		0.19%
合計		98.48%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

					平成27年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 1.5 12/31/18	国債証券	575,605,000	100.93	101.03	1.500000	4.97%
	アメリカ			580,998,418	581,585,535	2018/12/31
2	US T N/B 1.375 09/30/18	国債証券	484,720,000	100.75	100.82	1.375000	4.18%
	アメリカ			488,389,330	488,694,704	2018/9/30
3	US T N/B 1.875 06/30/20	国債証券	478,661,000	100.88	101.63	1.875000	4.16%
	アメリカ			482,912,694	486,491,893	2020/6/30
4	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	465,331,200	101.69	101.81	2.375000	4.05%
	アメリカ			473,234,239	473,800,227	2024/8/15
5	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/25	国債証券	466,685,800	98.92	98.50	0.500000	3.93%
	ドイツ			461,665,049	459,685,513	2025/2/15
6	DEUTSCHLAND 3.0 07/04/20	国債証券	368,722,600	114.20	114.36	3.000000	3.61%
	ドイツ			421,118,081	421,689,601	2020/7/4
7	SPAIN 2.1 04/30/17	国債証券	408,180,000	103.96	103.27	2.100000	3.60%
	スペイン			424,360,255	421,543,813	2017/4/30
8	US T N/B 1.875 09/30/17	国債証券	412,012,000	102.55	102.23	1.875000	3.60%
	アメリカ			422,518,306	421,232,828	2017/9/30
9	US T N/B 1.75 05/15/22	国債証券	402,317,600	98.78	99.09	1.750000	3.41%
	アメリカ			397,410,112	398,684,672	2022/5/15
10	ITALY BTPS 4.5 02/01/20	国債証券	340,150,000	117.25	116.00	4.500000	3.37%
	イタリア			398,845,603	394,574,000	2020/2/1
11	EIB 5.125 05/30/17	特殊債券	363,540,000	108.50	107.30	5.125000	3.34%
	国際機関			394,440,900	390,078,420	2017/5/30
12	ITALY BTPS 2.5 12/01/24	国債証券	353,756,000	105.61	105.11	2.500000	3.18%
	イタリア			373,619,399	371,850,619	2024/12/1
13	US T N/B 3.125 02/15/42	国債証券	290,832,000	102.64	104.55	3.125000	2.60%
	アメリカ			298,533,231	304,076,489	2042/2/15
14	FRANCE OAT 3.25 10/25/21	国債証券	217,696,000	118.12	116.90	3.250000	2.18%
	フランス			257,159,930	254,504,039	2021/10/25
15	BELGIUM 4.0 03/28/22	国債証券	190,484,000	123.58	122.81	4.000000	2.00%
	ベルギー			235,403,800	233,935,305	2022/3/28
16	FRANCE OAT 4.0 10/25/38	国債証券	163,272,000	148.12	139.85	4.000000	1.95%
	フランス			241,843,384	228,347,321	2038/10/25
17	FRANCE OAT 1.0 05/25/19	国債証券	217,696,000	103.37	103.40	1.000000	1.93%
	フランス			225,036,709	225,119,433	2019/5/25
18	ITALY BTPS 2.75 11/15/16	国債証券	204,090,000	103.97	103.21	2.750000	1.80%
	イタリア			212,202,577	210,645,370	2016/11/15
19	UK TREASURY 4.75 12/07/30	国債証券	158,848,000	131.98	132.06	4.750000	1.79%
	イギリス			209,653,009	209,790,553	2030/12/7
20	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	187,829,000	105.06	105.29	2.750000	1.69%
	アメリカ			197,336,903	197,776,423	2023/11/15
21	ITALY BTPS 3.75 09/01/24	国債証券	156,469,000	116.36	115.47	3.750000	1.55%
	イタリア			182,071,750	180,679,448	2024/9/1
22	US T N/B 2.25 03/31/21	国債証券	169,652,000	102.60	102.87	2.250000	1.49%
	アメリカ			174,064,648	174,529,495	2021/3/31
23	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	169,652,000	99.83	98.35	2.000000	1.43%
	アメリカ			169,380,291	166,868,010	2025/8/15
24	UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	112,128,000	139.03	139.46	4.750000	1.34%
	イギリス			155,902,771	156,384,921	2038/12/7
25	UK TREASURY 1.75 07/22/19	国債証券	145,766,400	102.12	102.23	1.750000	1.27%
	イギリス			148,859,563	149,022,821	2019/7/22
26	UK TREASURY 3.25 01/22/44	国債証券	130,816,000	112.58	113.80	3.250000	1.27%
	イギリス			147,285,734	148,868,608	2044/1/22
27	FRANCE OAT 3.75 04/25/21	国債証券	122,454,000	120.24	118.92	3.750000	1.25%
	フランス			147,241,138	145,634,542	2021/4/25
28	US T N/B 3.0 11/15/44	国債証券	138,145,200	100.87	101.48	3.000000	1.20%
	アメリカ			139,347,385	140,195,274	2044/11/15
29	CANADA 8.0 06/01/23	国債証券	92,505,900	148.53	150.40	8.000000	1.19%
	カナダ			137,400,515	139,135,349	2023/6/1
30	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	115,111,500	120.39	120.65	5.500000	1.19%
	オーストラリア			138,585,097	138,883,175	2023/4/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年8月31日現在
種類	投資比率
国債証券	94.00%
特殊債券	4.50%
合計	98.50%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。