有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2024/08/27-2025/02/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
バランス物語30(安定型)

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	586,713,907	1.4993	1.4997	-	66.76
	日本			879,718,832	879,894,846	-
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	46,917,304	5.4327	5.3016	-	18.87
	日本			254,892,329	248,736,778	-
3	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	34,641,469	3.0597	3.0553	-	8.03
	日本			105,995,966	105,840,080	-
4	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	10,093,475	7.2442	7.1168	-	5.45
	日本			73,120,160	71,833,242	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.11
合計	99.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バランス物語50(安定・成長型)

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	304,433,685	1.4993	1.4997	-	43.11
	日本			456,467,867	456,559,197	-
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	60,170,300	5.4328	5.3016	-	30.12
	日本			326,893,206	318,998,862	-
3	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	44,695,022	3.0597	3.0553	-	12.89
	日本			136,757,828	136,556,700	-
4	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	18,231,198	7.2442	7.1168	-	12.25
	日本			132,072,267	129,747,789	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.37
合計	98.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バランス物語70(成長型)

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	47,904,477	5.4328	5.3016	-	40.33
	日本			260,255,443	253,970,375	-
2	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	92,702,565	1.4993	1.4997	-	22.08
	日本			138,998,225	139,026,036	-
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	16,625,670	7.2442	7.1168	-	18.79
	日本			120,441,341	118,321,568	-
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	34,683,088	3.0597	3.0553	-	16.83
	日本			106,123,312	105,967,238	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.03
合計	98.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	881,000	1,512.50	1,903.00	-	5.57
	日本	銀行業		1,332,518,545	1,676,543,000	-
2	三井住友フィナンシャルグループ	株式	421,400	2,890.55	3,792.00	-	5.31
	日本	銀行業		1,218,078,086	1,597,948,800	-
3	ソニーグループ	株式	391,500	2,661.92	3,739.00	-	4.87
	日本	電気機器		1,042,142,560	1,463,818,500	-
4	日立製作所	株式	341,500	2,491.00	3,750.00	-	4.26
	日本	電気機器		850,676,500	1,280,625,000	-
5	トヨタ自動車	株式	427,600	3,488.00	2,689.00	-	3.82
	日本	輸送用機器		1,491,468,800	1,149,816,400	-
6	任天堂	株式	96,800	8,808.85	11,160.00	-	3.59
	日本	その他製品		852,697,568	1,080,288,000	-
7	日本電気	株式	61,400	10,830.00	14,465.00	-	2.95
	日本	電気機器		664,962,000	888,151,000	-
8	東京海上ホールディングス	株式	153,300	4,500.00	5,297.00	-	2.70
	日本	保険業		689,850,000	812,030,100	-
9	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	187,800	3,714.00	3,978.00	-	2.48
	日本	小売業		697,489,200	747,068,400	-
10	中外製薬	株式	85,300	5,981.00	7,487.00	-	2.12
	日本	医薬品		510,179,300	638,641,100	-
11	キーエンス	株式	10,700	67,932.31	59,410.00	-	2.11
	日本	電気機器		726,875,773	635,687,000	-
12	BIPROGY	株式	147,100	4,624.10	4,289.00	-	2.10
	日本	情報・通信業		680,205,127	630,911,900	-
13	大塚商会	株式	177,400	3,273.50	3,281.00	-	1.93
	日本	情報・通信業		580,718,900	582,049,400	-
14	ニデック	株式	213,600	3,362.85	2,684.50	-	1.91
	日本	電気機器		718,305,479	573,409,200	-
15	伊藤忠商事	株式	83,100	6,433.00	6,669.00	-	1.84
	日本	卸売業		534,582,300	554,193,900	-
16	三菱重工業	株式	273,200	1,221.00	1,987.00	-	1.80
	日本	機械		333,577,200	542,848,400	-
17	リクルートホールディングス	株式	60,300	6,358.00	8,800.00	-	1.76
	日本	サービス業		383,387,400	530,640,000	-
18	第一三共	株式	153,400	4,852.97	3,447.00	-	1.76
	日本	医薬品		744,445,619	528,769,800	-
19	TDK	株式	329,800	1,508.54	1,586.00	-	1.74
	日本	電気機器		497,517,426	523,062,800	-
20	住友電気工業	株式	196,900	2,462.13	2,618.50	-	1.71
	日本	非鉄金属		484,794,700	515,582,650	-
21	信越化学工業	株式	109,500	6,469.00	4,492.00	-	1.63
	日本	化学		708,355,500	491,874,000	-
22	スズキ	株式	257,900	1,558.18	1,821.00	-	1.56
	日本	輸送用機器		401,856,054	469,635,900	-
23	ウエストホールディングス	株式	284,100	2,525.38	1,578.00	-	1.49
	日本	建設業		717,461,338	448,309,800	-
24	ペプチドリーム	株式	219,900	2,427.87	2,035.50	-	1.49
	日本	医薬品		533,888,746	447,606,450	-
25	オリックス	株式	144,100	3,171.00	3,088.00	-	1.48
	日本	その他金融業		456,941,100	444,980,800	-
26	HOYA	株式	24,500	19,150.00	17,495.00	-	1.42
	日本	精密機器		469,175,000	428,627,500	-
27	朝日インテック	株式	163,900	2,657.73	2,442.00	-	1.33
	日本	精密機器		435,602,218	400,243,800	-
28	三菱商事	株式	155,500	3,305.27	2,496.50	-	1.29
	日本	卸売業		513,970,054	388,205,750	-
29	TOPPANホールディングス	株式	86,600	3,572.00	4,422.00	-	1.27
	日本	その他製品		309,335,200	382,945,200	-
30	東京エレクトロン	株式	17,200	35,410.00	22,125.00	-	1.26
	日本	電気機器		609,052,000	380,550,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.53
合計	98.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	21.26
銀行業		10.88
情報・通信業		10.00
輸送用機器		6.21
その他製品		5.55
医薬品		5.37
化学		4.98
機械		4.68
小売業		4.31
卸売業		4.12
サービス業		3.91
保険業		2.80
精密機器		2.76
非鉄金属		1.71
その他金融業		1.54
建設業		1.49
ゴム製品		1.20
不動産業		1.20
証券、商品先物取引業		1.19
食料品		1.17
繊維製品		0.89
ガラス・土石製品		0.84
鉄鋼		0.39
陸運業		0.07
金属製品		0.01
合計		98.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	366回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,269,000,000	94.92	93.99	0.2	3.51
	日本			1,204,534,800	1,192,745,790	2032/3/20
2	17回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	社債券	800,000,000	99.70	99.27	1.966	2.34
	日本			797,667,000	794,160,000	-
3	2回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	800,000,000	99.99	98.64	1.934	2.32
	日本			799,942,000	789,144,000	2084/6/25
4	33回 利付国庫債券(30年)	国債証券	737,000,000	105.72	102.67	2	2.23
	日本			779,171,140	756,744,230	2040/9/20
5	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	618,000,000	115.33	117.07	0.005	2.13
	日本			712,749,729	723,543,770	2031/3/10
6	17回 利付国庫債券(40年)	国債証券	737,000,000	92.20	90.41	2.2	1.96
	日本			679,565,920	666,321,700	2064/3/20
7	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	709,000,000	91.20	89.11	0.4	1.86
	日本			646,643,450	631,796,990	2036/3/20
8	1238回 国庫短期証券	国債証券	600,000,000	99.90	99.89	-	1.77
	日本			599,401,800	599,352,000	2025/6/20
9	169回 利付国庫債券(20年)	国債証券	700,000,000	85.90	82.10	0.3	1.69
	日本			601,347,600	574,714,000	2039/6/20
10	4回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	500,000,000	101.22	100.78	3	1.48
	日本			506,108,000	503,900,000	2056/2/4
11	374回 利付国庫債券(10年)	国債証券	520,000,000	98.34	95.87	0.8	1.47
	日本			511,404,000	498,550,000	2034/3/20
12	Barclays PLC5/23/2027	社債券	500,000,000	100.66	99.16	1.233	1.46
	イギリス			503,335,000	495,845,415	2027/5/23
13	3回 インフロニアHD社債	社債券	500,000,000	99.09	97.41	1.273	1.43
	日本			495,455,000	487,085,000	2030/9/12
14	191回 利付国庫債券(20年)	国債証券	431,000,000	99.19	99.57	2	1.26
	日本			427,541,870	429,172,560	2044/12/20
15	376回 利付国庫債券(10年)	国債証券	434,000,000	98.62	96.11	0.9	1.23
	日本			428,029,200	417,121,740	2034/9/20
16	3回 大和証券G本社永久劣後社債	社債券	400,000,000	100.00	99.48	2.199	1.17
	日本			400,000,000	397,920,000	-
17	15回 三井住友FG永久劣後社債	社債券	400,000,000	99.84	99.18	1.844	1.17
	日本			399,385,000	396,720,000	-
18	6回 東京電力リニューアブルパワー社債	社債券	400,000,000	99.53	98.53	1.572	1.16
	日本			398,126,000	394,128,000	2031/12/12
19	80回 利付国庫債券(30年)	国債証券	434,000,000	93.53	89.15	1.8	1.14
	日本			405,920,200	386,932,700	2053/9/20
20	154回 利付国庫債券(20年)	国債証券	383,000,000	100.45	97.75	1.2	1.10
	日本			384,723,500	374,409,310	2035/9/20
21	464回 利付国庫債券(2年)	国債証券	350,000,000	99.77	99.48	0.4	1.03
	日本			349,224,000	348,208,000	2026/9/1
22	20回 物価連動国債(10年)	国債証券	306,000,000	110.52	112.01	0.1	1.01
	日本			338,209,560	342,756,414	2025/3/10
23	187回 利付国庫債券(20年)	国債証券	365,000,000	91.63	89.39	1.3	0.96
	日本			334,478,700	326,299,050	2043/12/20
24	60回 利付国庫債券(30年)	国債証券	400,000,000	79.21	76.90	0.9	0.91
	日本			316,872,000	307,636,000	2048/9/20
25	5回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	100.86	100.33	2.75	0.89
	日本			302,594,000	300,990,000	2056/6/21
26	2回 積水ハウス期限前償還条項付無担保劣後社債	社債券	300,000,000	100.00	99.86	1.713	0.88
	日本			300,000,000	299,580,000	2059/7/8
27	467回 利付国庫債券(2年)	国債証券	300,000,000	100.02	99.69	0.6	0.88
	日本			300,066,000	299,094,000	2026/12/1
28	1回 日本生命9回劣後ローン流動化社債	社債券	300,000,000	100.00	99.67	1.824	0.88
	日本			300,000,000	299,010,000	2054/8/2
29	21回 三菱UFJFG永久劣後社債	社債券	300,000,000	99.67	99.21	1.912	0.88
	日本			299,010,000	297,630,000	-
30	6回 メキシコ合衆国円貨債	国債証券	300,000,000	100.03	99.03	1.43	0.88
	メキシコ			300,097,000	297,090,000	2027/8/27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	48.41
特殊債券	0.30
社債券	48.59
合計	97.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NVIDIA CORP	株式	33,003	13,491.89	17,982.85	-	4.43
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		445,272,964	593,488,015	-
2	SAP SE	株式	12,005	27,214.43	41,623.00	-	3.73
	ドイツ	ソフトウェア		326,709,352	499,684,115	-
3	SERVICENOW INC	株式	3,600	126,068.08	137,840.08	-	3.70
	アメリカ	ソフトウェア		453,845,092	496,224,299	-
4	APPLE INC	株式	13,758	28,841.66	35,516.69	-	3.65
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		396,803,587	488,638,634	-
5	JPMORGAN CHASE & CO	株式	12,191	28,417.30	38,772.01	-	3.53
	アメリカ	銀行		346,435,335	472,669,616	-
6	MORGAN STANLEY	株式	23,524	15,325.24	19,343.35	-	3.40
	アメリカ	資本市場		360,511,172	455,032,984	-
7	MOTOROLA SOLUTIONS INC	株式	7,003	63,581.67	64,290.74	-	3.36
	アメリカ	通信機器		445,262,460	450,228,111	-
8	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	2,803	109,550.95	152,919.33	-	3.20
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		307,071,331	428,632,897	-
9	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	18,421	18,371.54	23,052.17	-	3.17
	アメリカ	タバコ		338,422,225	424,644,086	-
10	MICROSOFT CORP	株式	7,003	63,642.67	58,749.96	-	3.07
	アメリカ	ソフトウェア		445,689,669	411,426,005	-
11	GOLDMAN SACHS GROUP INC	株式	4,500	92,766.42	90,999.36	-	3.06
	アメリカ	資本市場		417,448,913	409,497,120	-
12	WALMART INC	株式	27,677	9,482.20	14,486.55	-	2.99
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		262,439,084	400,944,501	-
13	ALPHABET INC-CL A	株式	15,501	21,650.97	25,219.39	-	2.92
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		335,611,693	390,925,841	-
14	SIEMENS AG-REG	株式	10,001	34,745.19	34,325.35	-	2.56
	ドイツ	コングロマリット		347,486,696	343,287,925	-
15	CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	株式	1,454,000	202.53	229.84	-	2.49
	ケイマン諸島	建設・土木		294,490,763	334,194,630	-
16	SCOUT24 SE	株式	23,002	11,383.87	14,478.57	-	2.49
	ドイツ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		261,851,895	333,036,297	-
17	NETFLIX INC	株式	2,201	119,018.21	144,142.68	-	2.37
	アメリカ	娯楽		261,959,089	317,258,053	-
18	AMAZON.COM INC	株式	10,001	28,046.41	31,242.11	-	2.33
	アメリカ	大規模小売り		280,492,181	312,452,400	-
19	AMERICAN EXPRESS CO	株式	7,003	47,609.97	44,032.91	-	2.30
	アメリカ	消費者金融		333,412,686	308,362,496	-
20	ARISTA NETWORKS INC	株式	22,012	10,944.92	13,705.28	-	2.25
	アメリカ	通信機器		240,919,741	301,680,665	-
21	INTAPP INC	株式	30,003	8,393.73	9,665.68	-	2.16
	アメリカ	ソフトウェア		251,837,223	289,999,655	-
22	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	株式	7,796	33,864.44	35,645.40	-	2.07
	リベリア	ホテル・レストラン・レジャー		264,007,211	277,891,594	-
23	BROADCOM INC	株式	9,301	25,414.69	29,604.72	-	2.05
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		236,382,049	275,353,556	-
24	META PLATFORMS INC	株式	2,752	73,706.49	98,518.78	-	2.02
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		202,840,266	271,123,684	-
25	ADOBE INC	株式	3,715	83,649.37	65,434.22	-	1.81
	アメリカ	ソフトウェア		310,757,436	243,088,154	-
26	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	株式	101,000	1,967.82	2,127.12	-	1.60
	香港	機械		198,750,436	214,839,625	-
27	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	400,000	456.41	533.22	-	1.59
	香港	銀行		182,564,404	213,290,000	-
28	COCA-COLA CO/THE	株式	20,002	10,620.41	10,607.11	-	1.58
	アメリカ	飲料		212,429,576	212,163,472	-
29	NEWELL BRANDS INC	株式	210,088	1,529.05	953.39	-	1.49
	アメリカ	家庭用耐久財		321,235,739	200,297,458	-
30	BANK OF AMERICA CORP	株式	30,013	5,362.14	6,603.44	-	1.48
	アメリカ	銀行		160,933,995	198,189,056	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.44
合計	99.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年2月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	14.48
銀行		8.74
インタラクティブ・メディアおよびサービス		7.43
半導体・半導体製造装置		6.48
資本市場		6.45
生活必需品流通・小売り		6.19
通信機器		5.61
石油・ガス・消耗燃料		3.99
コンピュータ・周辺機器		3.65
娯楽		3.64
タバコ		3.17
コングロマリット		2.56
建設・土木		2.49
大規模小売り		2.33
消費者金融		2.30
電力		2.21
ホテル・レストラン・レジャー		2.07
医薬品		2.07
機械		1.60
飲料		1.58
家庭用耐久財		1.49
専門小売り		1.38
保険		1.25
金融サービス		1.09
航空宇宙・防衛		1.06
無線通信サービス		1.03
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.94
パーソナルケア用品		0.85
電気設備		0.65
商社・流通業		0.64
合計		99.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

2025年2月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.25 08/15/27	国債証券	944,417,700	95.32	95.83	2.25	7.35
	アメリカ			900,268,796	905,054,659	2027/8/15
2	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	890,536,500	95.74	96.35	1.5	6.97
	アメリカ			852,672,402	858,098,009	2026/8/15
3	ITALY BTPS 4.2 03/01/34	国債証券	578,832,000	106.38	106.56	4.2	5.01
	イタリア			615,787,684	616,861,262	2034/3/1
4	CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/34	国債証券	532,864,800	100.04	102.96	2.11	4.46
	中国			533,114,221	548,648,415	2034/8/25
5	US T N/B 4.25 11/15/34	国債証券	519,354,900	97.30	99.80	4.25	4.21
	アメリカ			505,374,940	518,340,535	2034/11/15
6	CHINA GOVERNMENT BOND 2.12 06/25/31	国債証券	471,380,400	101.37	102.40	2.12	3.92
	中国			477,865,118	482,700,317	2031/6/25
7	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	483,434,100	97.49	99.48	4.125	3.91
	アメリカ			471,318,596	480,960,273	2032/11/15
8	CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/27	国債証券	471,380,400	99.83	99.73	1.42	3.82
	中国			470,604,036	470,154,447	2027/11/15
9	US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	471,460,500	95.19	93.47	2.375	3.58
	アメリカ			448,824,895	440,695,856	2029/5/15
10	ITALY BTPS 3.45 07/15/27	国債証券	357,880,000	102.55	102.53	3.45	2.98
	イタリア			367,034,414	366,934,364	2027/7/15
11	ITALY BTPS 3.85 12/15/29	国債証券	336,096,000	103.55	104.90	3.85	2.86
	イタリア			348,056,271	352,598,313	2029/12/15
12	FRANCE OAT 2.75 02/25/30	国債証券	334,540,000	99.50	100.73	2.75	2.74
	フランス			332,897,408	336,986,322	2030/2/25
13	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	347,234,400	83.08	86.24	1.625	2.43
	アメリカ			288,498,408	299,469,322	2031/5/15
14	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	345,737,700	79.28	82.99	0.625	2.33
	アメリカ			274,109,147	286,955,537	2030/8/15
15	ITALY BTPS 1.65 03/01/32	国債証券	308,088,000	86.90	91.15	1.65	2.28
	イタリア			267,728,781	280,826,061	2032/3/1
16	CHINA GOVERNMENT BOND 1.91 07/15/29	国債証券	266,432,400	100.91	101.30	1.91	2.19
	中国			268,862,529	269,913,445	2029/7/15
17	US T N/B 3.0 11/15/44	国債証券	314,307,000	81.43	78.91	3	2.01
	アメリカ			255,940,673	248,020,141	2044/11/15
18	US T N/B 1.25 05/15/50	国債証券	438,533,100	50.88	49.82	1.25	1.77
	アメリカ			223,153,743	218,478,552	2050/5/15
19	SPAIN 3.45 10/31/34	国債証券	206,948,000	101.83	103.30	3.45	1.74
	スペイン			210,736,035	213,794,874	2034/10/31
20	UNITED MEXICAN STATES 4.625 05/04/33	国債証券	202,280,000	99.05	99.91	4.625	1.64
	メキシコ			200,369,232	202,111,180	2033/5/4
21	CASSA DEPOSITI E PRESTIT 3.375 02/11/32	特殊債券	202,280,000	99.96	99.80	3.375	1.64
	イタリア			202,201,110	201,883,559	2032/2/11
22	US T N/B 4.5 11/15/54	国債証券	194,571,000	97.04	98.98	4.5	1.56
	アメリカ			188,819,181	192,594,887	2054/11/15
23	ITALY BTPS 3.0 08/01/29	国債証券	171,938,000	98.84	101.50	3	1.42
	イタリア			169,944,110	174,527,730	2029/8/1
24	FRANCE OAT 3.0 11/25/34	国債証券	171,160,000	98.40	99.15	3	1.38
	フランス			168,428,037	169,714,553	2034/11/25
25	UK TREASURY 4.375 07/31/54	国債証券	188,660,000	98.82	88.73	4.375	1.36
	イギリス			186,450,791	167,398,018	2054/7/31
26	ONTARIO (PROVINCE OF) 4.15 06/02/34	地方債証券	155,400,000	101.42	104.78	4.15	1.32
	カナダ			157,611,103	162,837,031	2034/6/2
27	SFIL SA 3.0 09/24/30	特殊債券	155,600,000	99.79	100.91	3	1.28
	フランス			155,279,464	157,015,960	2030/9/24
28	UNITED MEXICAN STATES 6.0 05/13/30	国債証券	149,670,000	99.93	101.86	6	1.24
	メキシコ			149,565,231	152,458,483	2030/5/13
29	ONTARIO (PROVINCE OF) 4.7 01/15/30	地方債証券	149,670,000	99.91	101.51	4.7	1.23
	カナダ			149,538,290	151,940,924	2030/1/15
30	REPUBLIC OF POLAND 4.875 02/12/30	国債証券	149,670,000	99.61	100.41	4.875	1.22
	ポーランド			149,090,777	150,284,639	2030/2/12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年2月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	89.55
地方債証券	3.17
特殊債券	6.09
合計	98.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。