有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
バランス物語30(安定型)

					平成28年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,339,058,946	1.5639	1.5579	-	65.56%
	日本			2,094,225,695	2,086,119,931	-
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	309,326,624	1.9673	1.9858	-	19.30%
	日本			608,569,200	614,260,809	-
3	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	118,245,835	2.1745	2.2153	-	8.23%
	日本			257,130,491	261,949,998	-
4	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	78,710,738	2.0234	2.0696	-	5.12%
	日本			159,271,178	162,899,743	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年8月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.22%
合計	98.22%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バランス物語50(安定・成長型)

					平成28年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	378,497,158	1.5639	1.5579	-	43.22%
	日本			591,957,055	589,660,722	-
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	209,207,067	1.9674	1.9858	-	30.45%
	日本			411,599,059	415,443,393	-
3	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	75,542,349	2.1745	2.2153	-	12.27%
	日本			164,274,392	167,348,965	-
4	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	80,735,270	2.0234	2.0696	-	12.25%
	日本			163,367,818	167,089,714	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年8月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.18%
合計	98.18%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バランス物語70(成長型)

					平成28年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	160,290,939	1.9674	1.9858	-	40.74%
	日本			315,361,469	318,305,746	-
2	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	110,196,122	1.5639	1.5579	-	21.97%
	日本			172,346,734	171,674,538	-
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	73,656,478	2.0234	2.0696	-	19.51%
	日本			149,043,883	152,439,446	-
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	56,809,136	2.1745	2.2153	-	16.11%
	日本			123,534,845	125,849,278	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年8月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.32%
合計	98.32%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

					平成28年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,290,700	567.54	564.10	-	3.42%
	日本	銀行業		732,528,334	728,083,870	-
2	KDDI	株式	219,100	3,046.98	3,036.00	-	3.13%
	日本	情報・通信業		667,593,808	665,187,600	-
3	ソフトバンクグループ	株式	92,900	5,929.77	6,756.00	-	2.95%
	日本	情報・通信業		550,875,781	627,632,400	-
4	日本電産	株式	66,600	8,250.97	9,322.00	-	2.92%
	日本	電気機器		549,514,739	620,845,200	-
5	富士重工業	株式	145,900	4,041.58	4,098.00	-	2.81%
	日本	輸送用機器		589,667,118	597,898,200	-
6	日本電信電話	株式	128,300	4,849.16	4,546.00	-	2.74%
	日本	情報・通信業		622,147,914	583,251,800	-
7	三井住友フィナンシャルグループ	株式	151,600	3,711.66	3,621.00	-	2.58%
	日本	銀行業		562,688,400	548,943,600	-
8	ソニー	株式	145,700	2,915.88	3,325.00	-	2.28%
	日本	電気機器		424,845,020	484,452,500	-
9	トヨタ自動車	株式	73,900	6,087.00	6,238.00	-	2.17%
	日本	輸送用機器		449,829,300	460,988,200	-
10	ウエルシアホールディングス	株式	73,100	6,398.72	6,070.00	-	2.09%
	日本	小売業		467,746,832	443,717,000	-
11	三菱ケミカルホールディングス	株式	648,800	564.89	652.80	-	1.99%
	日本	化学		366,501,819	423,536,640	-
12	村田製作所	株式	30,300	13,664.31	13,905.00	-	1.98%
	日本	電気機器		414,028,822	421,321,500	-
13	セブン&アイ・ホールディングス	株式	93,300	4,770.26	4,361.00	-	1.91%
	日本	小売業		445,065,996	406,881,300	-
14	ニトリホールディングス	株式	37,400	9,543.22	10,490.00	-	1.85%
	日本	小売業		356,916,746	392,326,000	-
15	東ソー	株式	614,000	490.23	637.00	-	1.84%
	日本	化学		301,006,340	391,118,000	-
16	東京海上ホールディングス	株式	96,000	3,981.98	4,064.00	-	1.83%
	日本	保険業		382,270,450	390,144,000	-
17	塩野義製薬	株式	77,000	5,348.60	4,619.00	-	1.67%
	日本	医薬品		411,842,380	355,663,000	-
18	エムスリー	株式	114,200	2,766.92	3,095.00	-	1.66%
	日本	サービス業		315,983,216	353,449,000	-
19	アルプス電気	株式	148,600	2,159.46	2,333.00	-	1.63%
	日本	電気機器		320,896,217	346,683,800	-
20	スクウェア・エニックス・ホールディングス	株式	108,100	3,170.05	3,030.00	-	1.54%
	日本	情報・通信業		342,682,833	327,543,000	-
21	三井不動産	株式	146,000	2,775.43	2,228.00	-	1.53%
	日本	不動産業		405,214,020	325,288,000	-
22	日新電機	株式	201,600	1,172.56	1,606.00	-	1.52%
	日本	電気機器		236,388,744	323,769,600	-
23	大塚ホールディングス	株式	71,800	4,132.01	4,483.00	-	1.51%
	日本	医薬品		296,678,847	321,879,400	-
24	キーエンス	株式	4,400	60,250.00	72,530.00	-	1.50%
	日本	電気機器		265,100,000	319,132,000	-
25	小糸製作所	株式	64,700	4,882.04	4,925.00	-	1.50%
	日本	電気機器		315,868,144	318,647,500	-
26	オリックス	株式	212,400	1,598.87	1,487.50	-	1.49%
	日本	その他金融業		339,600,698	315,945,000	-
27	アイシン精機	株式	64,500	4,396.55	4,885.00	-	1.48%
	日本	輸送用機器		283,577,519	315,082,500	-
28	キリンホールディングス	株式	181,500	1,721.32	1,686.50	-	1.44%
	日本	食料品		312,419,883	306,099,750	-
29	新日鉄住金ソリューションズ	株式	168,600	2,024.94	1,789.00	-	1.42%
	日本	情報・通信業		341,405,776	301,625,400	-
30	積水ハウス	株式	174,400	1,918.04	1,666.00	-	1.37%
	日本	建設業		334,506,319	290,550,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年8月31日現在
種類	投資比率
株式	98.78%
合計	98.78%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
情報・通信業	国内	16.82%
電気機器		15.14%
小売業		8.48%
輸送用機器		8.28%
銀行業		6.96%
化学		6.46%
医薬品		4.95%
食料品		4.87%
サービス業		3.95%
卸売業		3.91%
陸運業		3.00%
不動産業		2.56%
建設業		2.34%
機械		2.30%
保険業		1.83%
その他金融業		1.49%
精密機器		1.48%
ガラス・土石製品		1.09%
非鉄金属		0.91%
その他製品		0.81%
金属製品		0.61%
鉄鋼		0.53%
合計		98.78%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

					平成28年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	33回 利付国庫債券(30年)	国債証券	1,197,000,000	139.16	137.36	2.000000	5.82%
	日本			1,665,745,200	1,644,223,140	2040/9/20
2	151回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,180,000,000	122.04	116.72	1.200000	4.87%
	日本			1,440,140,260	1,377,355,000	2034/12/20
3	145回 利付国庫債券(20年)	国債証券	757,000,000	126.10	124.88	1.700000	3.34%
	日本			954,622,420	945,371,880	2033/6/20
4	473回 東北電力社債	社債券	750,000,000	101.95	101.61	0.597000	2.70%
	日本			764,670,000	762,105,000	2021/4/23
5	335回 利付国庫債券(10年)	国債証券	700,000,000	105.60	105.21	0.500000	2.61%
	日本			739,256,000	736,470,000	2024/9/20
6	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	589,000,000	121.61	118.53	1.300000	2.47%
	日本			716,301,280	698,153,480	2035/6/20
7	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	614,000,000	103.00	101.56	0.400000	2.21%
	日本			632,468,760	623,602,960	2036/3/20
8	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	543,000,000	106.34	105.91	0.600000	2.03%
	日本			577,426,200	575,129,310	2024/6/20
9	1回 あいおいニッセイ同和損害保険劣後社債	社債券	500,000,000	108.99	108.36	1.809000	1.92%
	日本			544,985,000	541,820,000	2022/9/27
10	44回 利付国庫債券(30年)	国債証券	401,000,000	136.36	134.48	1.700000	1.91%
	日本			546,805,580	539,268,810	2044/9/20
11	8回 ジャックス社債	社債券	500,000,000	103.39	102.99	1.130000	1.82%
	日本			516,950,000	514,965,000	2020/6/19
12	178回 オリックス社債	社債券	500,000,000	101.64	100.85	0.552000	1.78%
	日本			508,200,900	504,275,000	2021/6/16
13	76回 伊藤忠商事社債	社債券	420,000,000	101.76	101.35	0.560000	1.51%
	日本			427,424,000	425,695,200	2021/1/29
14	21回 トピー工業社債	社債券	400,000,000	103.50	103.29	1.260000	1.46%
	日本			414,020,000	413,172,000	2020/6/5
15	146回 利付国庫債券(20年)	国債証券	327,000,000	126.26	125.03	1.700000	1.45%
	日本			412,899,630	408,877,530	2033/9/20
16	9回 モルガン・スタンレー円貨債	社債券	400,000,000	100.58	100.57	0.557000	1.42%
	アメリカ			402,344,000	402,284,000	2018/5/22
17	104回 丸紅社債	社債券	400,000,000	100.06	99.95	0.227000	1.41%
	日本			400,276,000	399,816,000	2019/12/25
18	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	365,000,000	101.70	101.67	0.100000	1.31%
	日本			371,214,350	371,121,050	2026/6/20
19	147回 利付国庫債券(20年)	国債証券	293,000,000	124.71	123.51	1.600000	1.28%
	日本			365,403,230	361,887,230	2033/12/20
20	3回 野村不動産ホールディングス社債	社債券	300,000,000	107.49	106.93	2.010000	1.13%
	日本			322,476,000	320,793,000	2020/8/12
21	471回 東北電力社債	社債券	300,000,000	106.90	106.14	1.168000	1.13%
	日本			320,714,000	318,420,000	2023/12/25
22	17回 東京建物社債	社債券	300,000,000	103.95	103.52	1.300000	1.10%
	日本			311,874,000	310,560,000	2020/3/18
23	12回 森ビル社債	社債券	300,000,000	102.54	102.21	0.800000	1.08%
	日本			307,638,000	306,654,000	2020/11/5
24	13回 パナソニック社債	社債券	300,000,000	101.51	101.39	0.568000	1.08%
	日本			304,545,000	304,179,000	2022/3/18
25	382回 中国電力社債	社債券	300,000,000	101.64	101.31	0.517000	1.08%
	日本			304,932,000	303,954,000	2021/5/25
26	56回 クレディセゾン社債	社債券	300,000,000	102.43	100.76	0.538000	1.07%
	日本			307,310,000	302,295,000	2022/9/22
27	342回 利付国庫債券(10年)	国債証券	296,000,000	101.98	101.73	0.100000	1.07%
	日本			301,866,720	301,123,760	2026/3/20
28	18回 三菱ケミカルホールディングス社債	社債券	300,000,000	100.67	100.32	0.281000	1.06%
	日本			302,010,000	300,978,000	2020/12/3
29	29回 丸井グループ社債	社債券	300,000,000	100.00	100.08	0.050000	1.06%
	日本			300,000,000	300,264,000	2019/8/16
30	59回 日産自動車社債	社債券	300,000,000	100.14	99.57	0.150000	1.06%
	日本			300,420,000	298,722,000	2021/3/19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年8月31日現在
種類	投資比率
国債証券	40.35%
社債券	55.37%
合計	95.72%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

					平成28年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	APPLE INC	株式	15,847	10,578.01	10,937.07	-	1.95%
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		167,629,781	173,319,906	-
2	ALPHABET INC-CL A	株式	1,707	77,409.76	81,710.30	-	1.57%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		132,138,465	139,479,491	-
3	MICROSOFT CORP	株式	20,751	5,486.08	5,973.09	-	1.39%
	アメリカ	ソフトウェア		113,841,658	123,947,594	-
4	EXXON MOBIL CORP	株式	12,453	8,547.78	9,030.31	-	1.27%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		106,445,619	112,454,495	-
5	BANK OF AMERICA CORP	株式	66,703	1,446.33	1,670.48	-	1.25%
	アメリカ	商業銀行		96,474,938	111,426,307	-
6	HOME DEPOT INC	株式	7,389	13,354.47	13,836.43	-	1.15%
	アメリカ	専門小売り		98,676,211	102,237,440	-
7	JOHNSON & JOHNSON	株式	8,153	11,108.35	12,326.91	-	1.13%
	アメリカ	医薬品		90,566,449	100,501,334	-
8	FACEBOOK INC	株式	7,654	11,392.22	12,984.17	-	1.12%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		87,196,110	99,380,846	-
9	JPMORGAN CHASE & CO	株式	14,054	6,168.66	6,964.64	-	1.10%
	アメリカ	商業銀行		86,694,470	97,881,191	-
10	AMAZON.COM INC	株式	1,131	60,401.25	79,198.90	-	1.01%
	アメリカ	インターネット販売・カタログ販売		68,313,814	89,573,960	-
11	NESTLE SA-REGISTERED	株式	10,622	7,574.81	8,216.56	-	0.98%
	スイス	食品		80,459,649	87,276,348	-
12	VISA INC	株式	9,542	7,662.02	8,375.12	-	0.90%
	アメリカ	情報技術サービス		73,111,071	79,915,400	-
13	GENERAL ELECTRIC CO	株式	22,941	3,133.46	3,236.75	-	0.84%
	アメリカ	コングロマリット		71,884,904	74,254,433	-
14	WELLS FARGO & CO	株式	14,082	5,079.79	5,222.97	-	0.83%
	アメリカ	商業銀行		71,533,621	73,549,886	-
15	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	株式	26,408	2,351.34	2,668.32	-	0.79%
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		62,094,201	70,465,047	-
16	AT&T INC	株式	16,565	4,000.60	4,219.03	-	0.79%
	アメリカ	各種電気通信サービス		66,269,992	69,888,235	-
17	ALTRIA GROUP INC	株式	9,746	6,546.09	6,797.49	-	0.75%
	アメリカ	タバコ		63,798,209	66,248,419	-
18	SIEMENS AG-REG	株式	5,306	10,700.08	12,472.07	-	0.74%
	ドイツ	コングロマリット		56,774,677	66,176,829	-
19	CHEVRON CORP	株式	6,273	9,793.29	10,493.40	-	0.74%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		61,433,369	65,825,135	-
20	PFIZER INC	株式	17,841	3,105.71	3,598.91	-	0.72%
	アメリカ	医薬品		55,409,114	64,208,303	-
21	MONSANTO CO	株式	5,596	10,825.74	11,085.65	-	0.70%
	アメリカ	化学		60,580,842	62,035,348	-
22	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	4,269	13,166.35	14,122.24	-	0.68%
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		56,207,154	60,287,870	-
23	AGNICO EAGLE MINES LTD	株式	11,503	4,116.12	5,233.67	-	0.68%
	カナダ	金属・鉱業		47,347,766	60,202,927	-
24	NEWMONT MINING CORP	株式	15,037	3,501.44	3,982.74	-	0.67%
	アメリカ	金属・鉱業		52,651,300	59,888,581	-
25	NORTHLAND POWER INC	株式	31,353	1,924.70	1,890.92	-	0.67%
	カナダ	独立系発電事業者・エネルギー販売業者		60,345,121	59,286,036	-
26	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	株式	3,012	17,465.36	19,483.47	-	0.66%
	アメリカ	建設資材		52,605,678	58,684,239	-
27	ALIMENTATION COUCHE TARD INC	株式	10,730	4,798.51	5,346.19	-	0.65%
	カナダ	食品・生活必需品小売り		51,488,078	57,364,710	-
28	ADOBE SYSTEMS INC	株式	5,362	8,977.69	10,524.35	-	0.64%
	アメリカ	ソフトウェア		48,138,383	56,431,618	-
29	SALESFORCE.COM INC	株式	6,756	7,451.65	8,236.85	-	0.63%
	アメリカ	ソフトウェア		50,343,412	55,648,222	-
30	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	株式	5,598	9,460.03	9,796.94	-	0.62%
	アメリカ	バイオテクノロジー		52,957,288	54,843,275	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年8月31日現在
種類	投資比率
株式	97.27%
合計	97.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
商業銀行	外国	7.80%
石油・ガス・消耗燃料		7.44%
医薬品		6.69%
バイオテクノロジー		5.03%
ソフトウェア		4.61%
半導体・半導体製造装置		4.49%
インターネットソフトウェア・サービス		3.89%
食品		3.54%
航空宇宙・防衛		3.18%
タバコ		2.68%
金属・鉱業		2.35%
化学		2.29%
コンピュータ・周辺機器		2.25%
情報技術サービス		2.16%
メディア		2.15%
専門小売り		2.12%
保険		2.10%
電気設備		2.05%
飲料		2.00%
ヘルスケア機器・用品		2.00%
食品・生活必需品小売り		1.90%
各種電気通信サービス		1.78%
コングロマリット		1.58%
機械		1.50%
インターネット販売・カタログ販売		1.45%
通信機器		1.42%
建設関連製品		1.40%
繊維・アパレル・贅沢品		1.25%
建設資材		1.23%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.20%
家庭用耐久財		0.88%
建設・土木		0.87%
総合公益事業		0.87%
無線通信サービス		0.82%
不動産管理・開発		0.79%
専門サービス		0.78%
家庭用品		0.78%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.67%
資本市場		0.60%
水道		0.56%
電力		0.53%
商業サービス・用品		0.53%
ガス		0.45%
陸運・鉄道		0.45%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.41%
貯蓄・抵当・不動産金融		0.37%
ホテル・レストラン・レジャー		0.29%
容器・包装		0.26%
自動車		0.24%
自動車部品		0.21%
各種金融サービス		0.20%
ヘルスケア・テクノロジー		0.15%
合計		97.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

					平成28年8月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 2.5 05/15/46	国債証券	473,596,200	104.78	105.82	2.500000	4.80%
	アメリカ			496,254,806	501,197,386	2046/5/15
2	US T N/B 1.875 06/30/20	国債証券	441,610,400	102.33	102.99	1.875000	4.36%
	アメリカ			451,922,002	454,823,383	2020/6/30
3	ITALY BTPS 2.5 12/01/24	国債証券	350,597,500	109.85	112.86	2.500000	3.79%
	イタリア			385,162,907	395,691,350	2024/12/1
4	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	360,098,200	104.55	106.57	2.375000	3.68%
	アメリカ			376,497,072	383,785,459	2024/8/15
5	US T N/B 1.5 12/31/18	国債証券	368,868,500	101.24	101.50	1.500000	3.59%
	アメリカ			373,479,356	374,427,348	2018/12/31
6	US T N/B 2.0 02/15/22	国債証券	342,557,600	103.36	103.85	2.000000	3.41%
	アメリカ			354,101,643	355,749,493	2022/2/15
7	US T N/B 1.375 09/30/20	国債証券	330,176,000	100.22	101.00	1.375000	3.20%
	アメリカ			330,922,241	333,500,872	2020/9/30
8	EIB 5.125 05/30/17	特殊債券	309,540,000	104.05	103.05	5.125000	3.06%
	国際機関			322,076,370	318,980,970	2017/5/30
9	US T N/B 3.125 02/15/42	国債証券	266,204,400	110.81	118.76	3.125000	3.03%
	アメリカ			294,988,718	316,147,007	2042/2/15
10	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	291,999,400	101.58	103.68	2.000000	2.90%
	アメリカ			296,632,665	302,765,417	2025/8/15
11	IRISH 5.9 10/18/19	国債証券	249,441,500	120.25	119.86	5.900000	2.87%
	アイルランド			299,971,508	299,005,526	2019/10/18
12	UK TREASURY 3.25 01/22/44	国債証券	192,232,500	122.49	146.41	3.250000	2.70%
	イギリス			235,484,070	281,466,826	2044/1/22
13	CANADA 1.5 06/01/26	国債証券	250,234,200	101.36	104.41	1.500000	2.50%
	カナダ			253,642,972	261,282,039	2026/6/1
14	FRANCE OAT 4.0 10/25/38	国債証券	144,262,250	152.58	165.77	4.000000	2.29%
	フランス			220,116,783	239,149,302	2038/10/25
15	SPAIN 1.6 04/30/25	国債証券	214,956,500	102.23	106.80	1.600000	2.20%
	スペイン			219,769,042	229,577,841	2025/4/30
16	FRANCE OAT 1.0 05/25/19	国債証券	209,209,000	104.18	104.30	1.000000	2.09%
	フランス			217,955,269	218,204,987	2019/5/25
17	US T N/B 3.0 11/15/44	国債証券	179,017,300	107.48	116.37	3.000000	2.00%
	アメリカ			192,412,152	208,331,382	2044/11/15
18	ITALY BTPS 0.75 01/15/18	国債証券	186,793,750	101.37	101.26	0.750000	1.81%
	イタリア			189,360,296	189,156,690	2018/1/15
19	US T N/B 1.0 09/30/19	国債証券	172,310,600	99.77	100.16	1.000000	1.65%
	アメリカ			171,925,658	172,593,189	2019/9/30
20	SPAIN 0.25 04/30/18	国債証券	170,126,000	100.28	100.74	0.250000	1.64%
	スペイン			170,610,859	171,396,841	2018/4/30
21	FRANCE OAT 3.75 04/25/21	国債証券	132,192,500	119.69	119.81	3.750000	1.52%
	フランス			158,224,996	158,382,478	2021/4/25
22	US T N/B 2.25 03/31/21	国債証券	144,452,000	104.01	104.80	2.250000	1.45%
	アメリカ			150,251,747	151,391,474	2021/3/31
23	US T N/B 4.375 05/15/40	国債証券	103,180,000	134.21	142.15	4.375000	1.41%
	アメリカ			138,486,132	146,676,560	2040/5/15
24	ITALY BTPS 4.5 02/01/20	国債証券	126,445,000	115.90	115.24	4.500000	1.40%
	イタリア			146,549,755	145,727,862	2020/2/1
25	UK TREASURY 2.0 07/22/20	国債証券	134,225,500	105.02	107.00	2.000000	1.38%
	イギリス			140,974,189	143,626,654	2020/7/22
26	NETHERLANDS 3.25 07/15/21	国債証券	120,697,500	118.79	118.52	3.250000	1.37%
	オランダ			143,382,595	143,050,677	2021/7/15
27	DEUTSCHLAND 0.5 02/15/26	国債証券	123,801,150	105.93	106.27	0.500000	1.26%
	ドイツ			131,143,872	131,567,196	2026/2/15
28	NORWAY 1.5 02/19/26	国債証券	124,937,000	100.80	103.86	1.500000	1.24%
	ノルウェー			125,942,742	129,765,815	2026/2/19
29	DEUTSCHLAND 3.0 07/04/20	国債証券	105,754,000	114.71	114.10	3.000000	1.16%
	ドイツ			121,316,333	120,671,659	2020/7/4
30	FRANCE OAT 0.5 05/25/25	国債証券	111,501,500	101.34	104.37	0.500000	1.12%
	フランス			113,004,540	116,384,150	2025/5/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年8月31日現在
種類	投資比率
国債証券	94.47%
特殊債券	4.15%
合計	98.62%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。