有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和2年2月26日-令和2年8月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
バランス物語30(安定型)

令和2年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	853,904,006	1.5895	1.5877	-	64.90
	日本			1,357,365,807	1,355,743,390	-
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	141,055,340	2.9223	2.8900	-	19.52
	日本			412,220,125	407,649,932	-
3	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	72,297,776	2.6317	2.6146	-	9.05
	日本			190,273,286	189,029,765	-
4	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	32,543,779	3.2785	3.3254	-	5.18
	日本			106,698,033	108,221,082	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.65
合計	98.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バランス物語50(安定・成長型)

令和2年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	285,110,268	1.5895	1.5877	-	41.93
	日本			453,201,205	452,669,572	-
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	115,090,779	2.9223	2.8900	-	30.81
	日本			336,341,292	332,612,351	-
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	41,937,316	3.2785	3.3254	-	12.92
	日本			137,495,684	139,458,350	-
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	52,531,261	2.6317	2.6146	-	12.72
	日本			138,251,772	137,348,235	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.39
合計	98.39

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バランス物語70(成長型)

令和2年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	87,441,608	2.9223	2.8900	-	40.38
	日本			255,539,355	252,706,247	-
2	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	87,347,529	1.5894	1.5877	-	22.16
	日本			138,838,562	138,681,671	-
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	37,766,971	3.2785	3.3254	-	20.07
	日本			123,822,791	125,590,285	-
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	37,816,316	2.6317	2.6146	-	15.80
	日本			99,524,980	98,874,539	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年8月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.42
合計	98.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

令和2年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニー	株式	115,700	5,637.61	8,309.00	-	3.93
	日本	電気機器		652,271,480	961,351,300	-
2	トヨタ自動車	株式	121,000	6,037.35	7,006.00	-	3.47
	日本	輸送用機器		730,520,135	847,726,000	-
3	任天堂	株式	13,800	33,020.67	56,740.00	-	3.20
	日本	その他製品		455,685,314	783,012,000	-
4	第一三共	株式	70,400	5,533.77	9,447.00	-	2.72
	日本	医薬品		389,577,591	665,068,800	-
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,325,600	400.34	442.50	-	2.40
	日本	銀行業		530,695,857	586,578,000	-
6	ニトリホールディングス	株式	26,100	13,148.22	22,180.00	-	2.37
	日本	小売業		343,168,662	578,898,000	-
7	ダイキン工業	株式	27,800	12,904.46	19,965.00	-	2.27
	日本	機械		358,743,992	555,027,000	-
8	TDK	株式	49,100	7,796.90	11,010.00	-	2.21
	日本	電気機器		382,828,110	540,591,000	-
9	ソフトバンクグループ	株式	80,900	3,665.40	6,598.00	-	2.18
	日本	情報・通信業		296,531,100	533,778,200	-
10	信越化学工業	株式	40,600	9,138.75	12,885.00	-	2.14
	日本	化学		371,033,375	523,131,000	-
11	イビデン	株式	150,400	2,261.78	3,325.00	-	2.05
	日本	電気機器		340,172,106	500,080,000	-
12	伊藤忠商事	株式	181,100	1,999.53	2,723.50	-	2.02
	日本	卸売業		362,115,114	493,225,850	-
13	三井住友フィナンシャルグループ	株式	157,800	2,709.51	3,118.00	-	2.01
	日本	銀行業		427,561,762	492,020,400	-
14	日本電産	株式	55,200	6,544.19	8,911.00	-	2.01
	日本	電気機器		361,239,635	491,887,200	-
15	ウエルシアホールディングス	株式	107,400	2,830.15	4,535.00	-	1.99
	日本	小売業		303,958,283	487,059,000	-
16	大黒天物産	株式	83,000	3,838.62	5,860.00	-	1.99
	日本	小売業		318,606,109	486,380,000	-
17	東京エレクトロン	株式	16,800	18,161.52	27,150.00	-	1.87
	日本	電気機器		305,113,632	456,120,000	-
18	村田製作所	株式	72,600	4,816.70	6,280.00	-	1.86
	日本	電気機器		349,693,000	455,928,000	-
19	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	177,100	1,751.06	2,491.00	-	1.80
	日本	小売業		310,114,317	441,156,100	-
20	日本新薬	株式	48,700	6,932.32	8,750.00	-	1.74
	日本	医薬品		337,604,256	426,125,000	-
21	エムスリー	株式	69,300	2,491.72	6,140.00	-	1.74
	日本	サービス業		172,676,496	425,502,000	-
22	セブン&アイ・ホールディングス	株式	120,800	3,276.25	3,433.00	-	1.70
	日本	小売業		395,772,021	414,706,400	-
23	キーエンス	株式	9,400	29,975.15	43,680.00	-	1.68
	日本	電気機器		281,766,425	410,592,000	-
24	JSR	株式	179,100	1,748.20	2,260.00	-	1.66
	日本	化学		313,103,437	404,766,000	-
25	ベルシステム24ホールディングス	株式	219,500	1,121.86	1,728.00	-	1.55
	日本	サービス業		246,250,285	379,296,000	-
26	スズキ	株式	83,000	3,368.82	4,349.00	-	1.48
	日本	輸送用機器		279,612,624	360,967,000	-
27	日本電気	株式	63,500	4,647.40	5,590.00	-	1.45
	日本	電気機器		295,110,012	354,965,000	-
28	オリックス	株式	263,500	1,369.57	1,322.00	-	1.42
	日本	その他金融業		360,882,030	348,347,000	-
29	日本電信電話	株式	141,400	2,297.40	2,411.50	-	1.39
	日本	情報・通信業		324,853,097	340,986,100	-
30	味の素	株式	169,400	1,880.18	1,976.00	-	1.37
	日本	食料品		318,502,977	334,734,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年8月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.16
合計	99.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	20.90
情報・通信業		10.93
小売業		9.85
医薬品		7.17
輸送用機器		6.98
化学		6.33
サービス業		5.81
銀行業		4.41
その他製品		4.08
食料品		3.75
機械		3.58
卸売業		2.75
非鉄金属		2.12
ガラス・土石製品		1.89
精密機器		1.63
陸運業		1.49
その他金融業		1.42
ゴム製品		1.36
保険業		1.05
証券、商品先物取引業		0.67
水産・農林業		0.56
不動産業		0.42
合計		99.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

令和2年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	355回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,369,000,000	101.27	100.79	0.1	4.71
	日本			1,386,386,300	1,379,828,790	2029/6/20
2	359回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,166,000,000	100.76	100.53	0.1	4.00
	日本			1,174,958,060	1,172,249,760	2030/6/20
3	144回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,150,000,000	100.89	100.84	0.1	3.96
	日本			1,160,249,000	1,159,694,500	2025/6/20
4	354回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,146,000,000	101.37	100.85	0.1	3.95
	日本			1,161,734,580	1,155,786,840	2029/3/20
5	140回 利付国庫債券(20年)	国債証券	854,000,000	119.40	118.41	1.7	3.45
	日本			1,019,676,000	1,011,298,260	2032/9/20
6	137回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,000,000,000	100.65	100.64	0.1	3.44
	日本			1,006,520,000	1,006,430,000	2023/9/20
7	33回 利付国庫債券(30年)	国債証券	737,000,000	132.30	130.18	2	3.28
	日本			975,095,220	959,456,080	2040/9/20
8	357回 利付国庫債券(10年)	国債証券	863,000,000	100.75	100.64	0.1	2.97
	日本			869,526,630	868,600,870	2029/12/20
9	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	809,000,000	102.34	101.33	0.4	2.80
	日本			827,936,600	819,792,060	2036/3/20
10	154回 利付国庫債券(20年)	国債証券	629,000,000	114.52	113.28	1.2	2.43
	日本			720,330,800	712,575,230	2035/9/20
11	142回 利付国庫債券(20年)	国債証券	537,000,000	120.87	119.85	1.8	2.20
	日本			649,114,860	643,632,090	2032/12/20
12	356回 利付国庫債券(10年)	国債証券	515,000,000	101.16	100.72	0.1	1.77
	日本			520,985,690	518,718,300	2029/9/20
13	143回 利付国庫債券(5年)	国債証券	500,000,000	100.90	100.84	0.1	1.72
	日本			504,500,000	504,220,000	2025/3/20
14	67回 利付国庫債券(30年)	国債証券	447,000,000	99.88	99.87	0.6	1.52
	日本			446,502,300	446,432,310	2050/6/20
15	149回 利付国庫債券(20年)	国債証券	380,000,000	117.19	117.14	1.5	1.52
	日本			445,348,600	445,143,400	2034/6/20
16	89回 小田急電鉄社債	社債券	400,000,000	100.00	99.77	0.001	1.36
	日本			400,000,000	399,112,000	2023/7/14
17	153回 利付国庫債券(20年)	国債証券	338,000,000	115.62	114.73	1.3	1.32
	日本			390,796,920	387,817,820	2035/6/20
18	150回 利付国庫債券(20年)	国債証券	314,000,000	116.95	115.92	1.4	1.24
	日本			367,223,000	364,007,640	2034/9/20
19	60回 利付国庫債券(30年)	国債証券	300,000,000	111.44	108.50	0.9	1.11
	日本			334,329,000	325,515,000	2048/9/20
20	155回 利付国庫債券(20年)	国債証券	289,000,000	111.57	110.40	1	1.09
	日本			322,448,860	319,061,780	2035/12/20
21	426回 九州電力社債	社債券	300,000,000	103.32	103.09	1.064	1.06
	日本			309,972,000	309,282,000	2024/2/23
22	40回 電源開発社債	社債券	300,000,000	102.85	102.66	0.889	1.05
	日本			308,569,000	308,007,000	2024/6/20
23	59回 西日本旅客鉄道社債	社債券	300,000,000	100.03	99.97	0.13	1.02
	日本			300,107,000	299,928,000	2025/5/21
24	65回 三井不動産社債	社債券	300,000,000	99.62	99.76	0.16	1.02
	日本			298,884,000	299,289,000	2024/3/14
25	358回 利付国庫債券(10年)	国債証券	289,000,000	100.56	100.61	0.1	0.99
	日本			290,633,600	290,786,020	2030/3/20
26	130回 利付国庫債券(20年)	国債証券	206,000,000	119.49	118.51	1.8	0.83
	日本			246,163,820	244,147,080	2031/9/20
27	304回 北陸電力社債	社債券	230,000,000	102.83	102.59	0.989	0.81
	日本			236,520,500	235,975,400	2023/10/25
28	12回 利付国庫債券(40年)	国債証券	238,000,000	100.32	95.96	0.5	0.78
	日本			238,775,880	228,401,460	2059/3/20
29	44回 利付国庫債券(30年)	国債証券	177,000,000	129.53	127.12	1.7	0.77
	日本			229,269,870	225,016,560	2044/9/20
30	72回 三菱地所社債	社債券	200,000,000	108.64	108.24	2.28	0.74
	日本			217,280,000	216,496,000	2024/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年8月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	59.81
社債券	38.58
合計	98.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

令和2年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	株式	25,266	16,734.32	24,117.95	-	5.50
	アメリカ	ソフトウェア		422,809,551	609,364,316	-
2	VISA INC	株式	15,118	18,525.44	22,727.20	-	3.10
	アメリカ	情報技術サービス		280,067,734	343,589,894	-
3	ADOBE INC	株式	5,643	35,348.27	54,412.11	-	2.77
	アメリカ	ソフトウェア		199,470,344	307,047,584	-
4	JOHNSON & JOHNSON	株式	18,671	14,148.79	16,187.51	-	2.73
	アメリカ	医薬品		264,172,140	302,237,006	-
5	HOME DEPOT INC	株式	9,456	21,669.39	30,163.51	-	2.58
	アメリカ	専門小売り		204,905,763	285,226,192	-
6	LONZA GROUP AG-REG	株式	3,847	38,667.47	64,456.47	-	2.24
	スイス	ライフサイエンス・ツール/サービス		148,753,773	247,964,078	-
7	ZOETIS INC	株式	14,078	13,220.57	16,857.59	-	2.14
	アメリカ	医薬品		186,119,223	237,321,292	-
8	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	6,483	33,009.45	36,554.09	-	2.14
	スイス	医薬品		214,000,329	236,980,230	-
9	CSX CORP	株式	29,181	6,104.55	8,120.09	-	2.14
	アメリカ	陸運・鉄道		178,137,118	236,952,498	-
10	CANADIAN NATL RAILWAY CO	株式	20,185	8,601.71	11,206.68	-	2.04
	カナダ	陸運・鉄道		173,625,597	226,206,936	-
11	WALMART INC	株式	15,139	12,021.57	14,782.00	-	2.02
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		181,994,639	223,784,819	-
12	PROCTER & GAMBLE CO	株式	15,048	11,962.75	14,620.80	-	1.99
	アメリカ	家庭用品		180,015,587	220,013,906	-
13	ANSYS INC	株式	5,960	24,803.85	35,475.76	-	1.91
	アメリカ	ソフトウェア		147,830,953	211,435,562	-
14	SAP SE	株式	11,629	11,627.30	17,535.68	-	1.84
	ドイツ	ソフトウェア		135,213,928	203,922,506	-
15	MCDONALD'S CORPORATION	株式	8,883	18,662.41	22,642.91	-	1.82
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		165,778,248	201,137,037	-
16	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	株式	10,970	15,741.83	17,740.51	-	1.76
	アメリカ	コングロマリット		172,687,958	194,613,469	-
17	SERVICENOW INC	株式	3,749	30,308.91	51,401.98	-	1.74
	アメリカ	ソフトウェア		113,628,108	192,706,035	-
18	QUALCOMM INC	株式	15,471	7,987.34	12,453.55	-	1.74
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		123,572,161	192,668,902	-
19	KERING	株式	2,916	50,815.34	64,780.16	-	1.71
	フランス	繊維・アパレル・贅沢品		148,177,560	188,898,949	-
20	MORGAN STANLEY	株式	31,502	3,951.00	5,572.49	-	1.59
	アメリカ	資本市場		124,464,402	175,544,592	-
21	STMICROELECTRONICS NV	株式	54,668	2,270.37	3,174.39	-	1.57
	オランダ	半導体・半導体製造装置		124,117,114	173,537,607	-
22	ELISA OYJ	株式	27,668	5,444.14	6,235.85	-	1.56
	フィンランド	各種電気通信サービス		150,628,556	172,533,746	-
23	THE WALT DISNEY CO	株式	11,910	10,801.50	14,280.49	-	1.54
	アメリカ	娯楽		128,645,950	170,080,688	-
24	JPMORGAN CHASE & CO	株式	15,419	10,947.95	10,827.84	-	1.51
	アメリカ	銀行		168,806,558	166,954,575	-
25	STANLEY BLACK & DECKER INC	株式	9,486	11,493.72	17,439.18	-	1.49
	アメリカ	機械		109,029,450	165,428,129	-
26	LOCKHEED MARTIN CORP	株式	3,957	34,620.24	41,679.36	-	1.49
	アメリカ	航空宇宙・防衛		136,992,299	164,925,237	-
27	ASHTEAD GROUP	株式	39,597	2,575.63	3,663.41	-	1.31
	イギリス	商社・流通業		101,987,555	145,060,105	-
28	MSCI INC	株式	3,674	29,859.02	39,370.92	-	1.31
	アメリカ	資本市場		109,702,054	144,648,777	-
29	VOLVO AB-B SHS	株式	70,600	1,445.62	2,019.96	-	1.29
	スウェーデン	機械		102,061,195	142,609,599	-
30	MASTERCARD INC	株式	3,542	28,448.25	38,574.40	-	1.23
	アメリカ	情報技術サービス		100,763,714	136,630,536	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年8月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.52
合計	97.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年8月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	13.77
医薬品		8.97
銀行		5.20
陸運・鉄道		5.02
ホテル・レストラン・レジャー		4.96
情報技術サービス		4.91
半導体・半導体製造装置		4.23
専門小売り		3.37
機械		3.19
繊維・アパレル・贅沢品		2.97
食品		2.95
資本市場		2.89
コングロマリット		2.79
石油・ガス・消耗燃料		2.48
タバコ		2.42
ライフサイエンス・ツール/サービス		2.24
商社・流通業		2.12
バイオテクノロジー		2.08
飲料		2.08
航空宇宙・防衛		2.04
食品・生活必需品小売り		2.02
家庭用品		1.99
保険		1.93
各種電気通信サービス		1.56
無線通信サービス		1.54
娯楽		1.54
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		0.98
電子装置・機器・部品		0.96
建設資材		0.74
金属・鉱業		0.72
電力		0.64
独立系発電事業者・エネルギー販売業者		0.62
パーソナル用品		0.55
水道		0.47
建設・土木		0.35
ガス		0.23
合計		97.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

令和2年8月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.125 05/15/25	国債証券	1,127,773,440	108.77	108.69	2.125	12.80
	アメリカ			1,226,716,728	1,225,836,858	2025/5/15
2	US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	626,892,000	115.38	114.70	2.375	7.51
	アメリカ			723,325,615	719,064,711	2029/5/15
3	ITALY BTPS 2.5 12/01/24	国債証券	621,076,500	106.38	109.06	2.5	7.07
	イタリア			660,719,812	677,378,326	2024/12/1
4	ITALY BTPS 1.25 12/01/26	国債証券	636,509,310	99.86	103.78	1.25	6.90
	イタリア			635,654,735	660,603,733	2026/12/1
5	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	387,724,800	120.98	120.17	3.125	4.87
	アメリカ			469,086,423	465,966,448	2028/11/15
6	US T N/B 0.5 03/31/25	国債証券	446,515,680	100.81	101.12	0.5	4.72
	アメリカ			450,152,326	451,538,981	2025/3/31
7	SPAIN 1.95 04/30/26	国債証券	313,675,000	110.41	111.82	1.95	3.66
	スペイン			346,340,110	350,767,539	2026/4/30
8	US T N/B 1.5 02/15/30	国債証券	313,972,800	108.04	107.43	1.5	3.52
	アメリカ			339,224,299	337,324,527	2030/2/15
9	UK TREASURY 1.75 01/22/49	国債証券	226,414,300	130.84	121.69	1.75	2.88
	イギリス			296,263,111	275,546,203	2049/1/22
10	MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	国債証券	232,320,000	116.22	118.23	8.5	2.87
	メキシコ			270,016,243	274,683,552	2029/5/31
11	US T N/B 3.125 02/15/42	国債証券	204,398,400	136.42	133.97	3.125	2.86
	アメリカ			278,860,094	273,845,945	2042/2/15
12	CANADA 1.25 06/01/30	国債証券	256,957,300	107.29	105.91	1.25	2.84
	カナダ			275,715,182	272,148,615	2030/6/1
13	ITALY BTPS 3.0 08/01/29	国債証券	209,534,900	114.93	117.62	3	2.57
	イタリア			240,835,499	246,475,902	2029/8/1
14	QUEENSLAND 3.5 08/21/30	地方債証券	202,275,000	119.40	119.44	3.5	2.52
	オーストラリア			241,521,507	241,610,791	2030/8/21
15	POLAND 2.75 10/25/29	国債証券	180,065,600	112.12	111.85	2.75	2.10
	ポーランド			201,898,554	201,421,380	2029/10/25
16	DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48	国債証券	128,983,160	136.85	133.70	1.25	1.80
	ドイツ			176,522,267	172,452,806	2048/8/15
17	FRANCE OAT 4.0 10/25/38	国債証券	95,984,550	163.72	167.42	4	1.68
	フランス			157,146,768	160,704,436	2038/10/25
18	US T N/B 2.75 11/15/42	国債証券	123,271,200	128.84	126.48	2.75	1.63
	アメリカ			158,827,236	155,918,806	2042/11/15
19	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	141,709,200	108.77	108.51	2.375	1.61
	アメリカ			154,141,964	153,776,622	2024/8/15
20	FRANCE OAT 0.5 05/25/29	国債証券	126,724,700	105.31	106.49	0.5	1.41
	フランス			133,454,415	134,957,243	2029/5/25
21	SPAIN 1.4 07/30/28	国債証券	119,196,500	107.50	109.95	1.4	1.37
	スペイン			128,148,157	131,068,471	2028/7/30
22	FRANCE OAT 2.0 05/25/48	国債証券	91,593,100	134.01	138.59	2	1.33
	フランス			122,745,287	126,940,709	2048/5/25
23	SPAIN 1.25 10/31/30	国債証券	112,923,000	109.01	108.64	1.25	1.28
	スペイン			123,100,749	122,690,839	2030/10/31
24	ITALY BTPS 3.1 03/01/40	国債証券	94,102,500	113.60	122.83	3.1	1.21
	イタリア			106,901,475	115,589,196	2040/3/1
25	US T N/B 4.375 11/15/39	国債証券	73,752,000	158.31	154.80	4.375	1.19
	アメリカ			116,758,635	114,171,551	2039/11/15
26	UK TREASURY 0.875 10/22/29	国債証券	107,581,950	106.99	105.57	0.875	1.19
	イギリス			115,106,231	113,584,678	2029/10/22
27	FRANCE OAT 2.75 10/25/27	国債証券	91,593,100	122.22	122.71	2.75	1.17
	フランス			111,953,879	112,394,442	2027/10/25
28	US T N/B 2.0 02/15/23	国債証券	106,413,600	104.89	104.53	2	1.16
	アメリカ			111,617,889	111,243,778	2023/2/15
29	FRANCE OAT 0.75 11/25/28	国債証券	96,611,900	107.49	108.50	0.75	1.09
	フランス			103,851,222	104,827,389	2028/11/25
30	FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券	86,574,300	115.97	117.24	1.5	1.06
	フランス			100,407,228	101,504,384	2031/5/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年8月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	96.49
地方債証券	2.52
合計	99.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。