有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
バランス物語30(安定型)

					平成26年8月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,686,367,667	1.4327	1.4342	-	64.86%
	日本			2,416,065,933	2,418,588,508	-
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	407,312,547	1.8033	1.7850	-	19.50%
	日本			734,547,447	727,052,896	-
3	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	139,977,279	2.2276	2.2326	-	8.38%
	日本			311,827,384	312,513,273	-
4	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	99,606,166	2.0022	2.0094	-	5.37%
	日本			199,441,426	200,148,629	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年8月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.10%
合計	98.10%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バランス物語50(安定・成長型)

					平成26年8月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	517,525,315	1.4327	1.4342	-	42.44%
	日本			741,460,262	742,234,806	-
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	300,596,112	1.8033	1.7850	-	30.68%
	日本			542,095,028	536,564,059	-
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	110,930,934	2.0022	2.0094	-	12.74%
	日本			222,117,009	222,904,618	-
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	98,903,129	2.2276	2.2326	-	12.62%
	日本			220,326,500	220,811,125	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年8月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.48%
合計	98.48%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バランス物語70(成長型)

					平成26年8月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	222,950,297	1.8033	1.7850	-	40.69%
	日本			402,068,565	397,966,280	-
2	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	143,433,030	1.4327	1.4342	-	21.03%
	日本			205,498,245	205,711,651	-
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	95,459,328	2.0022	2.0094	-	19.61%
	日本			191,138,212	191,815,973	-
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	72,435,455	2.2276	2.2326	-	16.53%
	日本			161,364,463	161,719,396	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年8月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.86%
合計	97.86%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

					平成26年8月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	トヨタ自動車	株式	218,700	5,563.00	5,928.00	-	4.94%
	日本	輸送用機器		1,216,628,100	1,296,453,600	-
2	三菱UFJフィナンシャルG	株式	1,889,000	560.59	598.20	-	4.31%
	日本	銀行業		1,058,968,142	1,129,999,800	-
3	日本電産	株式	124,300	5,965.00	6,633.00	-	3.14%
	日本	電気機器		741,449,500	824,481,900	-
4	三井不動産	株式	242,000	3,021.00	3,315.00	-	3.06%
	日本	不動産業		731,082,000	802,230,000	-
5	三井住友フィナンシャルG	株式	165,200	4,339.00	4,200.50	-	2.65%
	日本	銀行業		716,802,800	693,922,600	-
6	日本電信電話	株式	94,900	5,618.00	6,980.00	-	2.53%
	日本	情報・通信業		533,148,200	662,402,000	-
7	オリックス	株式	390,500	1,401.00	1,570.00	-	2.34%
	日本	その他金融業		547,090,500	613,085,000	-
8	日 立	株式	699,000	755.00	786.50	-	2.10%
	日本	電気機器		527,745,000	549,763,500	-
9	KDDI	株式	91,600	5,566.00	5,999.00	-	2.09%
	日本	情報・通信業		509,845,600	549,508,400	-
10	富士重工業	株式	182,800	2,648.00	2,955.50	-	2.06%
	日本	輸送用機器		484,054,400	540,265,400	-
11	エンプラス	株式	91,500	5,820.00	5,870.00	-	2.05%
	日本	電気機器		532,530,000	537,105,000	-
12	東京海上HD	株式	167,800	3,004.00	3,171.50	-	2.03%
	日本	保険業		504,071,200	532,177,700	-
13	ソフトバンク	株式	67,800	8,110.00	7,506.00	-	1.94%
	日本	情報・通信業		549,858,000	508,906,800	-
14	JXホールディングス	株式	849,400	511.99	534.80	-	1.73%
	日本	石油・石炭製品		434,884,836	454,259,120	-
15	ウエルシアHD	株式	146,600	2,720.00	3,055.00	-	1.71%
	日本	小売業		398,752,000	447,863,000	-
16	SMC	株式	15,400	23,310.00	27,195.00	-	1.60%
	日本	機械		358,974,000	418,803,000	-
17	伊 藤 忠	株式	315,800	1,194.00	1,322.50	-	1.59%
	日本	卸売業		377,065,200	417,645,500	-
18	エムスリー	株式	221,800	1,532.50	1,819.00	-	1.54%
	日本	サービス業		339,908,500	403,454,200	-
19	アステラス製薬	株式	263,500	1,195.52	1,498.00	-	1.50%
	日本	医薬品		315,021,038	394,723,000	-
20	マ ツ ダ	株式	158,000	2,255.00	2,454.00	-	1.48%
	日本	輸送用機器		356,290,000	387,732,000	-
21	セブン&アイ・HLDGS	株式	90,700	3,742.48	4,172.50	-	1.44%
	日本	小売業		339,443,763	378,445,750	-
22	新日鐵住金	株式	1,262,000	274.00	294.40	-	1.42%
	日本	鉄鋼		345,788,000	371,532,800	-
23	みずほフィナンシャルG	株式	1,841,000	203.00	197.90	-	1.39%
	日本	銀行業		373,723,000	364,333,900	-
24	ミネベア	株式	279,000	894.88	1,302.00	-	1.38%
	日本	電気機器		249,673,584	363,258,000	-
25	楽天	株式	268,500	1,323.27	1,346.00	-	1.38%
	日本	サービス業		355,298,515	361,401,000	-
26	富 士 通	株式	502,000	654.80	713.70	-	1.37%
	日本	電気機器		328,711,528	358,277,400	-
27	山 九	株式	678,000	427.11	521.00	-	1.35%
	日本	陸運業		289,586,597	353,238,000	-
28	日本特殊陶業	株式	114,000	2,245.00	3,035.00	-	1.32%
	日本	ガラス・土石製品		255,930,000	345,990,000	-
29	ニトリホールディングス	株式	55,200	4,330.00	6,240.00	-	1.31%
	日本	小売業		239,016,000	344,448,000	-
30	ヤマハ発動機	株式	175,100	1,604.75	1,925.00	-	1.28%
	日本	輸送用機器		280,991,843	337,067,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年8月29日現在
種類	投資比率
株式	98.11%
合計	98.11%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年8月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	16.59%
情報・通信業		11.92%
輸送用機器		10.60%
銀行業		8.34%
機械		6.51%
小売業		5.78%
サービス業		4.91%
卸売業		4.43%
不動産業		3.66%
医薬品		3.34%
ガラス・土石製品		2.77%
その他金融業		2.34%
化学		2.21%
陸運業		2.16%
建設業		2.03%
保険業		2.03%
石油・石炭製品		1.73%
鉄鋼		1.73%
非鉄金属		1.55%
食料品		1.21%
ゴム製品		1.13%
金属製品		0.68%
精密機器		0.45%
合計		98.11%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

					平成26年8月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	131回 利付国庫債券(20年)	国債証券	2,803,000,000	108.35	109.16	1.700000	8.58%
	日本			3,037,246,710	3,059,810,860	2031/9/20
2	33回 利付国庫債券(30年)	国債証券	1,759,000,000	107.40	109.67	2.000000	5.41%
	日本			1,889,276,880	1,929,148,070	2040/9/20
3	319回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,685,000,000	105.36	105.82	1.100000	5.00%
	日本			1,775,343,000	1,783,184,950	2021/12/20
4	130回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,090,000,000	108.83	110.76	1.800000	3.39%
	日本			1,186,301,500	1,207,338,500	2031/9/20
5	122回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,034,000,000	109.83	111.44	1.800000	3.23%
	日本			1,135,683,560	1,152,382,660	2030/9/20
6	123回 利付国庫債券(20年)	国債証券	720,000,000	114.09	115.82	2.100000	2.34%
	日本			821,455,200	833,911,200	2030/12/20
7	2回 あいおいニッセイ同和損害保険期限前償還条項付劣後社債	社債券	800,000,000	101.94	102.21	1.270000	2.29%
	日本			815,544,000	817,712,000	2022/9/27
8	3回 武蔵野銀行期限前償還条項付劣後社債	社債券	700,000,000	100.51	100.76	0.610000	1.98%
	日本			703,605,000	705,355,000	2023/12/18
9	4回 りそな銀行劣後社債	社債券	600,000,000	111.54	111.11	2.766000	1.87%
	日本			669,240,000	666,696,000	2019/6/20
10	27回 富士電機社債	社債券	600,000,000	101.74	101.80	0.900000	1.71%
	日本			610,482,000	610,854,000	2018/6/6
11	10回 西日本シティ銀行期限前償還条項付劣後社債	社債券	600,000,000	100.91	101.77	0.870000	1.71%
	日本			605,478,000	610,638,000	2025/12/16
12	5回 ほくほくフィナンシャルグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	600,000,000	100.80	101.13	0.750000	1.70%
	日本			604,824,000	606,822,000	2023/10/23
13	9回 モルガン・スタンレー円貨債	社債券	600,000,000	100.16	100.46	0.557000	1.69%
	アメリカ			601,012,000	602,760,000	2018/5/22
14	1回 あいおいニッセイ同和損害保険劣後社債	社債券	500,000,000	105.30	107.81	1.809000	1.51%
	日本			526,505,000	539,060,000	2022/9/27
15	8回 ジャックス社債	社債券	500,000,000	102.92	103.55	1.130000	1.45%
	日本			514,640,000	517,780,000	2020/6/19
16	2回 清水銀行期限前償還条項付劣後社債	社債券	500,000,000	100.92	101.10	0.880000	1.42%
	日本			504,600,000	505,500,000	2023/9/4
17	10回 現代キャピタル・サービシズ・インク円貨債	社債券	500,000,000	100.21	100.35	0.750000	1.41%
	韓国			501,059,000	501,795,000	2015/10/16
18	329回 利付国庫債券(10年)	国債証券	450,000,000	103.34	103.31	0.800000	1.30%
	日本			465,057,000	464,899,500	2023/6/20
19	21回 トピー工業社債	社債券	400,000,000	102.97	103.42	1.260000	1.16%
	日本			411,908,000	413,684,000	2020/6/5
20	28回 双日社債	社債券	400,000,000	101.50	102.54	1.230000	1.15%
	日本			406,036,000	410,172,000	2020/10/16
21	12回 森ビル社債	社債券	400,000,000	101.02	101.52	0.800000	1.14%
	日本			404,108,000	406,100,000	2020/11/5
22	16回 ルノー円貨債	社債券	400,000,000	100.28	101.25	1.270000	1.14%
	フランス			401,121,000	405,012,000	2017/6/6
23	3回 紀陽銀行期限前償還条項付劣後社債	社債券	400,000,000	100.60	100.89	0.740000	1.13%
	日本			402,428,000	403,580,000	2023/12/20
24	15回 ルノー円貨債	社債券	400,000,000	100.00	100.76	1.090000	1.13%
	フランス			400,000,000	403,076,000	2016/6/6
25	425回 九州電力社債	社債券	376,000,000	99.99	100.01	0.281000	1.05%
	日本			375,966,160	376,052,640	2017/2/24
26	317回 利付国庫債券(10年)	国債証券	350,000,000	105.23	105.81	1.100000	1.04%
	日本			368,305,000	370,349,000	2021/9/20
27	445回 東北電力社債	社債券	330,000,000	106.09	106.08	1.792000	0.98%
	日本			350,120,100	350,067,300	2018/11/22
28	119回 利付国庫債券(20年)	国債証券	300,000,000	110.00	111.59	1.800000	0.94%
	日本			330,018,000	334,794,000	2030/6/20
29	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	320,000,000	100.73	101.02	0.600000	0.91%
	日本			322,345,600	323,289,600	2024/6/20
30	17回 東京建物社債	社債券	300,000,000	103.70	104.09	1.300000	0.88%
	日本			311,115,000	312,297,000	2020/3/18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年8月29日現在
種類	投資比率
国債証券	35.67%
特殊債券	0.56%
社債券	62.89%
合計	99.11%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

					平成26年8月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	APPLE INC	株式	21,888	7,775.61	10,607.41	-	2.11%
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		170,192,658	232,175,099	-
2	MICROSOFT CORP	株式	32,217	3,967.90	4,655.85	-	1.37%
	アメリカ	ソフトウェア		127,833,929	149,997,558	-
3	GOOGLE INC-CL A	株式	2,291	58,429.99	60,202.39	-	1.26%
	アメリカ	インターネットソフトウェア・サービス		133,863,110	137,923,691	-
4	WELLS FARGO & CO	株式	24,544	4,949.57	5,306.30	-	1.19%
	アメリカ	商業銀行		121,482,423	130,237,851	-
5	EXXON MOBIL CORP	株式	12,578	9,860.33	10,329.39	-	1.18%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		124,023,309	129,923,090	-
6	NESTLE SA-REGISTERED	株式	13,766	7,353.78	7,998.95	-	1.00%
	スイス	食品		101,232,226	110,113,669	-
7	UNION PACIFIC CORP	株式	9,380	9,603.21	10,896.84	-	0.93%
	アメリカ	陸運・鉄道		90,078,126	102,212,449	-
8	JOHNSON & JOHNSON	株式	9,468	9,628.10	10,680.03	-	0.92%
	アメリカ	医薬品		91,158,939	101,118,552	-
9	GILEAD SCIENCES INC	株式	9,056	8,066.46	11,153.08	-	0.92%
	アメリカ	バイオテクノロジー		73,049,871	101,002,359	-
10	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	株式	20,758	4,104.69	4,375.99	-	0.83%
	イギリス	石油・ガス・消耗燃料		85,205,245	90,836,891	-
11	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	9,635	8,072.65	9,297.15	-	0.82%
	スイス	医薬品		77,780,040	89,578,136	-
12	THE WALT DISNEY CO	株式	9,201	8,306.46	9,360.46	-	0.78%
	アメリカ	メディア		76,427,755	86,125,594	-
13	EOG RESOURCES INC	株式	7,651	9,702.31	11,244.37	-	0.78%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		74,232,414	86,030,740	-
14	VERIZON COMM INC	株式	16,475	4,831.20	5,125.79	-	0.77%
	アメリカ	各種電気通信サービス		79,594,097	84,447,446	-
15	CHEVRON CORP	株式	6,211	12,161.24	13,356.52	-	0.76%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		75,533,522	82,957,376	-
16	GENERAL ELECTRIC CO	株式	30,440	2,604.91	2,698.27	-	0.75%
	アメリカ	コングロマリット		79,293,503	82,135,564	-
17	INTEL CORP	株式	22,847	2,659.16	3,594.59	-	0.75%
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		60,754,048	82,125,620	-
18	PROCTER & GAMBLE CO	株式	9,472	8,223.70	8,613.53	-	0.74%
	アメリカ	家庭用品		77,894,976	81,587,376	-
19	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	2,691	28,787.18	30,283.79	-	0.74%
	スイス	医薬品		77,466,306	81,493,700	-
20	JPMORGAN CHASE & CO	株式	13,249	5,892.43	6,137.25	-	0.74%
	アメリカ	商業銀行		78,068,831	81,312,536	-
21	TORONTO DOMINION BANK (THE) C$	株式	14,469	5,119.62	5,481.51	-	0.72%
	カナダ	商業銀行		74,075,915	79,311,988	-
22	HOME DEPOT INC	株式	7,992	8,436.15	9,596.98	-	0.70%
	アメリカ	専門小売り		67,421,720	76,699,123	-
23	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV	株式	6,509	9,306.10	11,772.41	-	0.70%
	オランダ	化学		60,573,443	76,626,650	-
24	HSBC HOLDINGS PLC	株式	66,070	1,029.21	1,113.35	-	0.67%
	イギリス	商業銀行		67,999,936	73,559,536	-
25	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	株式	3,529	16,766.73	20,759.62	-	0.67%
	カナダ	陸運・鉄道		59,169,817	73,260,714	-
26	COMCAST CORP-CL A	株式	12,729	5,345.22	5,655.90	-	0.66%
	アメリカ	メディア		68,039,392	71,994,012	-
27	WESTPAC BANKING CORPORATION	株式	21,186	3,370.34	3,397.02	-	0.66%
	オーストラリア	商業銀行		71,404,161	71,969,272	-
28	PFIZER INC	株式	23,210	3,239.80	3,047.88	-	0.64%
	アメリカ	医薬品		75,195,762	70,741,322	-
29	TARGA RESOURCES CORP	株式	4,764	10,548.89	14,445.79	-	0.63%
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		50,254,946	68,819,767	-
30	MERCK & CO.INC.	株式	10,964	5,778.31	6,224.39	-	0.62%
	アメリカ	医薬品		63,353,478	68,244,321	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年8月29日現在
種類	投資比率
株式	98.40%
合計	98.40%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年8月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
石油・ガス・消耗燃料	外国	12.42%
医薬品		9.34%
商業銀行		8.47%
保険		4.24%
メディア		3.89%
コンピュータ・周辺機器		3.08%
バイオテクノロジー		2.97%
各種電気通信サービス		2.90%
インターネットソフトウェア・サービス		2.62%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.47%
ソフトウェア		2.47%
飲料		2.45%
食品		2.42%
化学		2.40%
半導体・半導体製造装置		2.40%
陸運・鉄道		2.36%
航空宇宙・防衛		2.26%
タバコ		2.09%
コングロマリット		1.95%
金属・鉱業		1.81%
ホテル・レストラン・レジャー		1.79%
食品・生活必需品小売り		1.76%
自動車部品		1.56%
総合公益事業		1.46%
専門小売り		1.42%
各種金融サービス		1.29%
電力		1.26%
情報技術サービス		1.01%
家庭用品		0.99%
無線通信サービス		0.97%
機械		0.94%
容器・包装		0.84%
旅客航空輸送業		0.82%
不動産管理・開発		0.75%
エネルギー設備・サービス		0.74%
通信機器		0.70%
商社・流通業		0.65%
インターネット販売・カタログ販売		0.64%
消費者金融		0.59%
ヘルスケア機器・用品		0.54%
建設・土木		0.33%
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.29%
資本市場		0.28%
複合小売り		0.27%
繊維・アパレル・贅沢品		0.26%
水道		0.25%
販売		0.25%
電子装置・機器・部品		0.24%
自動車		0.24%
専門サービス		0.23%
合計		98.40%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

					平成26年8月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 1.0 08/31/16	国債証券	1,089,270,000	101.02	100.94	1.000000	9.37%
	アメリカ			1,100,383,130	1,099,520,030	2016/8/31
2	FRANCE OAT 3.25 10/25/21	国債証券	847,912,000	114.24	118.11	3.250000	8.54%
	フランス			968,680,106	1,001,485,821	2021/10/25
3	DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34	国債証券	512,850,000	141.85	153.47	4.750000	6.71%
	ドイツ			727,477,725	787,070,895	2034/7/4
4	FRANCE OAT 1.0 11/25/18	国債証券	590,803,200	102.03	103.40	1.000000	5.21%
	フランス			602,805,695	610,920,048	2018/11/25
5	FR TREASURY 2.5 07/25/16	国債証券	547,040,000	105.07	104.71	2.500000	4.88%
	フランス			574,780,398	572,827,465	2016/7/25
6	NETHERLANDS 4.0 07/15/18	国債証券	492,336,000	114.50	114.93	4.000000	4.82%
	オランダ			563,724,720	565,890,998	2018/7/15
7	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	482,391,000	101.99	103.92	2.750000	4.27%
	アメリカ			492,018,085	501,305,551	2023/11/15
8	US T N/B 1.5 12/31/18	国債証券	492,765,000	100.31	100.03	1.500000	4.20%
	アメリカ			494,302,426	492,957,178	2018/12/31
9	FRANCE OAT 4.0 10/25/38	国債証券	355,576,000	125.51	136.45	4.000000	4.14%
	フランス			446,295,198	485,211,898	2038/10/25
10	US T N/B 1.875 09/30/17	国債証券	352,716,000	103.05	102.56	1.875000	3.08%
	アメリカ			363,487,946	361,752,583	2017/9/30
11	EIB 5.125 05/30/17	特殊債券	311,220,000	112.60	110.90	5.125000	2.94%
	国際機関			350,433,720	345,142,980	2017/5/30
12	FRANCE OAT 3.75 04/25/21	国債証券	273,520,000	117.43	120.82	3.750000	2.82%
	フランス			321,219,152	330,477,804	2021/4/25
13	FRANCE OAT 4.25 04/25/19	国債証券	273,520,000	117.42	118.59	4.250000	2.77%
	フランス			321,189,065	324,370,103	2019/4/25
14	US T N/B 1.75 05/15/22	国債証券	311,220,000	96.17	97.35	1.750000	2.58%
	アメリカ			299,328,283	302,975,782	2022/5/15
15	UK TREASURY 4.75 12/07/30	国債証券	232,308,000	120.62	126.76	4.750000	2.51%
	イギリス			280,233,140	294,496,851	2030/12/7
16	US T N/B 1.375 09/30/18	国債証券	269,724,000	100.10	99.82	1.375000	2.30%
	アメリカ			270,017,999	269,260,074	2018/9/30
17	US T N/B 3.125 02/15/42	国債証券	248,976,000	95.81	101.62	3.125000	2.16%
	アメリカ			238,568,803	253,021,860	2042/2/15
18	FRANCE OAT 3.75 04/25/17	国債証券	191,464,000	110.17	109.86	3.750000	1.79%
	フランス			210,955,035	210,353,838	2017/4/25
19	US T N/B 1.0 09/30/19	国債証券	186,732,000	96.57	96.70	1.000000	1.54%
	アメリカ			180,342,030	180,575,445	2019/9/30
20	UK TREASURY 4.0 03/07/22	国債証券	154,872,000	111.68	113.81	4.000000	1.50%
	イギリス			172,971,804	176,275,310	2022/3/7
21	US T N/B 4.375 05/15/40	国債証券	134,862,000	118.92	125.27	4.375000	1.44%
	アメリカ			160,379,239	168,945,673	2040/5/15
22	AUSTRALIAN 5.25 03/15/19	国債証券	145,545,000	109.25	110.19	5.250000	1.37%
	オーストラリア			159,021,011	160,389,134	2019/3/15
23	US T N/B 0.5 07/31/17	国債証券	155,610,000	98.80	98.68	0.500000	1.31%
	アメリカ			153,748,904	153,560,616	2017/7/31
24	BUNDESOBL 0.5 04/07/17	国債証券	150,436,000	101.12	101.30	0.500000	1.30%
	ドイツ			152,128,405	152,406,711	2017/4/7
25	CANADA 8.0 06/01/23	国債証券	91,708,800	148.30	149.56	8.000000	1.17%
	カナダ			136,011,659	137,164,266	2023/6/1
26	UK TREASURY 4.75 12/07/38	国債証券	103,248,000	123.43	132.26	4.750000	1.16%
	イギリス			127,449,331	136,566,129	2038/12/7
27	UK TREASURY 4.25 06/07/32	国債証券	103,248,000	114.11	120.72	4.250000	1.06%
	イギリス			117,826,617	124,651,310	2032/6/7
28	DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44	国債証券	105,305,200	108.11	118.25	2.500000	1.06%
	ドイツ			113,855,093	124,523,399	2044/7/4
29	US T N/B 1.875 06/30/20	国債証券	121,375,800	99.22	100.27	1.875000	1.04%
	アメリカ			120,431,496	121,707,155	2020/6/30
30	KFW 4.875 06/17/19	特殊債券	103,740,000	115.50	114.63	4.875000	1.01%
	ドイツ			119,819,700	118,922,349	2019/6/17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年8月29日現在
種類	投資比率
国債証券	94.20%
特殊債券	3.96%
合計	98.16%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。