有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2025/08/26-2026/02/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
バランス物語30(安定型)

2026年2月27日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	582,146,388	1.4502	1.4533	-	63.53
	日本			844,260,687	846,033,345	-
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	34,877,323	7.9311	8.0972	-	21.21
	日本			276,619,024	282,408,659	-
3	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	34,006,870	3.5182	3.5260	-	9.00
	日本			119,646,370	119,908,223	-
4	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	8,227,422	8.8940	8.8957	-	5.50
	日本			73,175,514	73,188,677	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.23
合計	99.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バランス物語50(安定・成長型)

2026年2月27日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	330,572,417	1.4502	1.4533	-	41.26
	日本			479,428,114	480,420,893	-
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	46,470,658	7.9311	8.0972	-	32.32
	日本			368,568,082	376,282,211	-
3	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	41,507,217	3.5182	3.5260	-	12.57
	日本			146,034,841	146,354,447	-
4	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	15,959,713	8.8940	8.8957	-	12.19
	日本			141,947,283	141,972,818	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.34
合計	98.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バランス物語70(成長型)

2026年2月27日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	36,953,744	7.9311	8.0972	-	42.22
	日本			293,087,534	299,221,855	-
2	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	98,914,887	1.4504	1.4533	-	20.28
	日本			143,467,699	143,753,005	-
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	15,704,494	8.8940	8.8957	-	19.71
	日本			139,677,340	139,702,467	-
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	32,213,810	3.5182	3.5260	-	16.03
	日本			113,337,847	113,585,894	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.24
合計	98.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

2026年2月27日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	646,200	2,030.00	2,968.50	-	4.97
	日本	銀行業		1,311,786,000	1,918,244,700	-
2	三井住友フィナンシャルグループ	株式	261,500	3,892.00	5,997.00	-	4.06
	日本	銀行業		1,017,758,000	1,568,215,500	-
3	トヨタ自動車	株式	407,200	2,845.27	3,825.00	-	4.04
	日本	輸送用機器		1,158,596,218	1,557,540,000	-
4	住友電気工業	株式	148,000	2,642.50	10,375.00	-	3.98
	日本	非鉄金属		391,090,000	1,535,500,000	-
5	日立製作所	株式	212,200	3,740.00	5,226.00	-	2.87
	日本	電気機器		793,628,000	1,108,957,200	-
6	ソニーグループ	株式	285,100	2,862.36	3,643.00	-	2.69
	日本	電気機器		816,059,210	1,038,619,300	-
7	三菱重工業	株式	204,100	2,867.00	5,014.00	-	2.65
	日本	機械		585,154,700	1,023,357,400	-
8	東京海上ホールディングス	株式	151,500	5,765.28	6,527.00	-	2.56
	日本	保険業		873,440,047	988,840,500	-
9	信越化学工業	株式	142,600	4,590.66	6,168.00	-	2.28
	日本	化学		654,628,456	879,556,800	-
10	東京エレクトロン	株式	18,800	27,770.87	44,010.00	-	2.14
	日本	電気機器		522,092,381	827,388,000	-
11	伊藤忠商事	株式	346,200	1,389.00	2,270.00	-	2.04
	日本	卸売業		480,871,800	785,874,000	-
12	イビデン	株式	77,800	2,123.46	9,537.00	-	1.92
	日本	電気機器		165,205,840	741,978,600	-
13	村田製作所	株式	175,600	3,209.99	4,108.00	-	1.87
	日本	電気機器		563,675,022	721,364,800	-
14	三菱商事	株式	134,800	2,646.00	5,290.00	-	1.85
	日本	卸売業		356,680,800	713,092,000	-
15	横浜ゴム	株式	87,800	3,816.87	7,882.00	-	1.79
	日本	ゴム製品		335,121,719	692,039,600	-
16	丸紅	株式	113,900	2,625.45	6,008.00	-	1.77
	日本	卸売業		299,038,757	684,311,200	-
17	レゾナック・ホールディングス	株式	56,000	3,381.84	11,930.00	-	1.73
	日本	化学		189,383,116	668,080,000	-
18	HOYA	株式	21,800	17,466.83	28,265.00	-	1.60
	日本	精密機器		380,776,983	616,177,000	-
19	三井物産	株式	101,600	3,180.95	5,872.00	-	1.55
	日本	卸売業		323,185,499	596,595,200	-
20	SMC	株式	7,900	55,705.99	75,420.00	-	1.54
	日本	機械		440,077,329	595,818,000	-
21	日本M&Aセンターホールディングス	株式	813,600	660.77	722.70	-	1.52
	日本	サービス業		537,605,574	587,988,720	-
22	ジーエス・ユアサ コーポレーション	株式	96,900	4,055.40	5,560.00	-	1.40
	日本	電気機器		392,968,640	538,764,000	-
23	三井金属	株式	13,900	14,380.83	36,910.00	-	1.33
	日本	非鉄金属		199,893,546	513,049,000	-
24	東日本旅客鉄道	株式	130,800	3,142.06	3,860.00	-	1.31
	日本	陸運業		410,981,638	504,888,000	-
25	富士電機	株式	35,800	10,477.09	13,910.00	-	1.29
	日本	電気機器		375,080,132	497,978,000	-
26	中外製薬	株式	47,500	6,862.00	10,455.00	-	1.29
	日本	医薬品		325,945,000	496,612,500	-
27	オリックス	株式	87,300	3,155.00	5,543.00	-	1.25
	日本	その他金融業		275,431,500	483,903,900	-
28	キオクシアホールディングス	株式	21,300	15,600.38	21,210.00	-	1.17
	日本	電気機器		332,288,277	451,773,000	-
29	ディスコ	株式	5,900	45,978.70	75,500.00	-	1.15
	日本	機械		271,274,335	445,450,000	-
30	TOPPANホールディングス	株式	82,700	4,249.38	5,365.00	-	1.15
	日本	その他製品		351,423,900	443,685,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.18
合計	97.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年2月27日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	20.09
銀行業		9.40
卸売業		8.22
機械		8.13
化学		6.96
輸送用機器		5.76
非鉄金属		5.31
情報・通信業		4.80
サービス業		3.63
医薬品		3.42
精密機器		3.37
不動産業		2.70
保険業		2.62
小売業		2.13
ゴム製品		1.79
その他製品		1.64
ガラス・土石製品		1.33
陸運業		1.31
その他金融業		1.25
食料品		1.12
証券、商品先物取引業		0.85
繊維製品		0.78
建設業		0.58
合計		97.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

2026年2月27日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1360回 国庫短期証券	国債証券	1,870,000,000	99.83	99.86	-	5.30
	日本			1,866,948,970	1,867,419,400	2026/5/11
2	194回 利付国庫債券(20年)	国債証券	850,000,000	98.06	96.24	2.7	2.32
	日本			833,567,100	818,065,500	2045/9/20
3	17回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	社債券	800,000,000	99.30	98.69	1.966	2.24
	日本			794,400,000	789,520,000	-
4	2回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	800,000,000	99.15	98.14	1.934	2.23
	日本			793,232,000	785,192,000	2084/6/25
5	88回 利付国庫債券(30年)	国債証券	790,000,000	96.57	97.19	3.2	2.18
	日本			762,967,900	767,840,500	2055/9/20
6	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	618,000,000	119.33	116.56	0.005	2.04
	日本			737,500,812	720,347,771	2031/3/10
7	195回 利付国庫債券(20年)	国債証券	691,000,000	101.59	103.44	3.2	2.03
	日本			702,054,420	714,825,680	2045/12/20
8	15回 三井住友FG永久劣後社債	社債券	700,000,000	99.39	98.47	1.844	1.96
	日本			695,740,000	689,290,000	-
9	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	709,000,000	87.88	84.35	0.4	1.70
	日本			623,097,560	598,062,770	2036/3/20
10	27回 三菱UFJFG永久劣後社債	社債券	600,000,000	99.69	98.78	2.237	1.68
	日本			598,146,000	592,680,000	-
11	33回 利付国庫債券(30年)	国債証券	637,000,000	97.82	92.83	2	1.68
	日本			623,113,400	591,333,470	2040/9/20
12	169回 利付国庫債券(20年)	国債証券	700,000,000	78.87	75.33	0.3	1.50
	日本			552,090,000	527,324,000	2039/6/20
13	3回 大和証券G本社永久劣後社債	社債券	500,000,000	99.82	98.12	2.199	1.39
	日本			499,126,000	490,600,000	-
14	176回 利付国庫債券(20年)	国債証券	656,000,000	74.36	73.54	0.5	1.37
	日本			487,854,750	482,455,200	2041/3/20
15	3回 インフロニアHD社債	社債券	500,000,000	97.57	95.76	1.273	1.36
	日本			487,875,000	478,800,000	2030/9/12
16	1回 日本航空劣後永久社債	社債券	400,000,000	100.34	100.61	3.218	1.14
	日本			401,360,000	402,440,000	-
17	17回 利付国庫債券(40年)	国債証券	542,000,000	78.91	73.39	2.2	1.13
	日本			427,706,740	397,806,320	2064/3/20
18	21回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	社債券	400,000,000	99.73	98.55	2.164	1.12
	日本			398,936,000	394,200,000	-
19	153回 利付国庫債券(5年)	国債証券	350,000,000	98.53	98.60	0.005	0.98
	日本			344,855,000	345,103,500	2027/6/20
20	183回 利付国庫債券(5年)	国債証券	330,000,000	99.93	100.11	1.6	0.94
	日本			329,779,000	330,366,300	2030/12/20
21	28回 物価連動国債(10年)	国債証券	284,000,000	109.58	108.21	0.005	0.87
	日本			311,229,955	307,338,216	2033/3/10
22	3回 住友化学 期限前償還条項付劣後債	社債券	300,000,000	103.82	102.33	3.3	0.87
	日本			311,460,000	306,990,000	2059/9/12
23	5回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	100.27	100.10	2.75	0.85
	日本			300,810,000	300,300,000	2056/6/21
24	21回 三菱UFJFG永久劣後社債	社債券	300,000,000	99.43	98.60	1.912	0.84
	日本			298,290,000	295,800,000	-
25	180回 利付国庫債券(5年)	国債証券	300,000,000	99.37	98.30	1.1	0.84
	日本			298,110,000	294,912,000	2030/6/20
26	1回 日本生命9回劣後ローン流動化社債	社債券	300,000,000	99.47	98.29	1.824	0.84
	日本			298,410,000	294,870,000	2054/8/2
27	2回 積水ハウス期限前償還条項付無担保劣後社債	社債券	300,000,000	99.46	98.22	1.713	0.84
	日本			298,380,000	294,660,000	2059/7/8
28	37回 イオンモール社債	社債券	300,000,000	98.50	97.73	1.107	0.83
	日本			295,509,000	293,196,000	2028/12/14
29	32回 インドネシア共和国円貨債	国債証券	300,000,000	98.91	97.54	1.33	0.83
	インドネシア			296,736,000	292,629,000	2029/5/25
30	6回 日鉄興和不動産 社債	社債券	300,000,000	97.88	97.38	0.83	0.83
	日本			293,664,000	292,155,000	2028/7/27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	50.01
社債券	47.96
合計	97.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

2026年2月27日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ALPHABET INC-CL A	株式	19,501	30,827.72	47,892.87	-	6.03
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		601,171,465	933,959,009	-
2	NVIDIA CORP	株式	30,372	21,062.39	28,807.71	-	5.65
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		639,707,100	874,947,795	-
3	APPLE INC	株式	18,001	36,504.27	42,528.33	-	4.94
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		657,113,446	765,552,639	-
4	BROADCOM INC	株式	10,600	32,879.92	50,124.07	-	3.43
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		348,527,252	531,315,216	-
5	AMAZON.COM INC	株式	13,001	33,145.11	32,396.01	-	2.72
	アメリカ	大規模小売り		430,919,641	421,180,593	-
6	GOLDMAN SACHS GROUP INC	株式	2,700	102,783.28	144,747.49	-	2.52
	アメリカ	資本市場		277,514,861	390,818,223	-
7	LAM RESEARCH CORP	株式	10,001	27,483.69	37,249.49	-	2.40
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		274,864,453	372,532,216	-
8	MORGAN STANLEY	株式	13,456	20,828.69	27,654.71	-	2.40
	アメリカ	資本市場		280,270,862	372,121,870	-
9	CITIGROUP INC	株式	19,202	10,823.28	18,103.56	-	2.24
	アメリカ	銀行		207,828,774	347,624,634	-
10	TJX COMPANIES INC	株式	13,001	19,989.40	24,725.48	-	2.07
	アメリカ	専門小売り		259,882,242	321,456,081	-
11	JPMORGAN CHASE & CO	株式	6,400	41,021.79	47,698.11	-	1.97
	アメリカ	銀行		262,539,479	305,267,937	-
12	ARISTA NETWORKS INC	株式	14,753	16,232.86	20,294.25	-	1.93
	アメリカ	通信機器		239,483,400	299,401,107	-
13	CENCORA INC	株式	5,000	46,759.59	57,127.73	-	1.84
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		233,797,957	285,638,682	-
14	META PLATFORMS INC	株式	2,670	106,558.37	102,368.72	-	1.76
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		284,510,870	273,324,504	-
15	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	298,500	588.98	874.04	-	1.68
	香港	銀行		175,810,877	260,903,626	-
16	GE VERNOVA INC	株式	1,900	66,974.90	136,561.23	-	1.67
	アメリカ	電気設備		127,252,323	259,466,341	-
17	OSI SYSTEMS INC	株式	5,201	39,055.53	45,172.43	-	1.52
	アメリカ	電子装置・機器・部品		203,127,853	234,941,835	-
18	MICROSOFT CORP	株式	3,720	66,481.30	62,591.99	-	1.50
	アメリカ	ソフトウェア		247,310,457	232,842,214	-
19	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	9,000	24,527.13	25,807.02	-	1.50
	スイス	医薬品		220,744,200	232,263,234	-
20	NEXTERA ENERGY INC	株式	15,931	11,030.33	14,332.96	-	1.47
	アメリカ	電力		175,724,333	228,338,416	-
21	COCA-COLA CO/THE	株式	18,001	11,526.74	12,542.70	-	1.46
	アメリカ	飲料		207,492,937	225,781,232	-
22	IBERDROLA SA	株式	60,006	2,482.82	3,685.59	-	1.43
	スペイン	電力		148,984,573	221,157,573	-
23	RIO TINTO PLC	株式	14,001	14,619.00	15,301.66	-	1.38
	イギリス	金属・鉱業		204,680,671	214,238,634	-
24	ALLIANZ SE	株式	3,000	64,683.21	70,715.55	-	1.37
	ドイツ	保険		194,049,658	212,146,662	-
25	GILEAD SCIENCES INC	株式	9,469	16,886.50	22,400.80	-	1.37
	アメリカ	バイオテクノロジー		159,898,334	212,113,210	-
26	KBC GROUPE	株式	9,957	15,747.13	21,157.68	-	1.36
	ベルギー	銀行		156,794,230	210,667,039	-
27	EXXON MOBIL CORP	株式	9,001	17,435.13	23,144.01	-	1.34
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		156,933,686	208,319,300	-
28	MTU AERO ENGINES AG	株式	3,000	62,211.45	67,921.49	-	1.31
	ドイツ	航空宇宙・防衛		186,634,357	203,764,470	-
29	NEWMONT CORP	株式	10,000	18,742.83	19,861.10	-	1.28
	アメリカ	金属・鉱業		187,428,398	198,611,007	-
30	KLA CORPORATION	株式	818	140,717.81	237,502.74	-	1.25
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		115,107,172	194,277,242	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.40
合計	99.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年2月27日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	13.93
銀行		9.60
インタラクティブ・メディアおよびサービス		7.79
航空宇宙・防衛		5.10
コンピュータ・周辺機器		4.94
資本市場		4.92
電気設備		4.43
医薬品		4.21
石油・ガス・消耗燃料		4.14
通信機器		2.91
電力		2.90
大規模小売り		2.72
金属・鉱業		2.66
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.65
電子装置・機器・部品		2.54
生活必需品流通・小売り		2.52
バイオテクノロジー		2.39
専門小売り		2.07
ソフトウェア		1.82
飲料		1.46
保険		1.37
建設・土木		1.16
機械		1.10
タバコ		1.08
ホテル・レストラン・レジャー		1.04
自動車		1.02
パーソナルケア用品		1.01
消費者金融		1.01
建設関連製品		1.01
繊維・アパレル・贅沢品		0.85
食品		0.81
化学		0.55
建設資材		0.47
ヘルスケア機器・用品		0.46
メディア		0.46
無線通信サービス		0.31
合計		99.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

2026年2月27日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 3.375 11/30/27	国債証券	1,363,337,500	99.66	99.85	3.375	9.70
	アメリカ			1,358,790,099	1,361,420,304	2027/11/30
2	US T N/B 4.125 01/31/27	国債証券	930,185,700	100.56	100.49	4.125	6.66
	アメリカ			935,401,684	934,830,104	2027/1/31
3	UK TREASURY 3.75 03/07/27	国債証券	666,112,100	99.81	100.21	3.75	4.76
	イギリス			664,877,607	667,520,326	2027/3/7
4	CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 11/25/33	国債証券	579,263,100	106.67	107.10	2.67	4.42
	中国			617,945,017	620,398,368	2033/11/25
5	US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	592,078,000	95.19	96.72	2.375	4.08
	アメリカ			563,615,920	572,662,003	2029/5/15
6	MEXICAN BONDS 02/21/36	国債証券	534,245,000	93.26	95.71	8	3.64
	メキシコ			498,242,558	511,336,574	2036/2/21
7	SPAIN 3.15 04/30/35	国債証券	413,595,000	99.51	101.19	3.15	2.98
	スペイン			411,587,152	418,552,515	2035/4/30
8	MEXICAN BONDS 02/28/30	国債証券	394,798,000	99.76	102.29	8.5	2.88
	メキシコ			393,855,532	403,855,842	2030/2/28
9	CHINA GOVERNMENT BOND 2.12 06/25/31	国債証券	386,175,400	102.53	102.84	2.12	2.83
	中国			395,947,568	397,148,728	2031/6/25
10	ITALY BTPS 3.65 08/01/35	国債証券	376,831,000	101.69	103.50	3.65	2.78
	イタリア			383,217,366	390,020,085	2035/8/1
11	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	355,246,800	98.83	102.16	4.125	2.59
	アメリカ			351,108,240	362,934,558	2032/11/15
12	US T N/B 3.0 11/15/44	国債証券	436,268,000	74.93	79.71	3	2.48
	アメリカ			326,908,634	347,770,350	2044/11/15
13	ITALY BTPS 1.65 03/01/32	国債証券	360,287,200	91.91	93.95	1.65	2.41
	イタリア			331,141,186	338,516,629	2032/3/1
14	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	361,479,200	86.59	90.62	1.625	2.33
	アメリカ			313,024,624	327,604,641	2031/5/15
15	BRITISH COLUMBIA PROVINCE 4.8 06/11/35	地方債証券	311,620,000	101.98	104.30	4.8	2.32
	カナダ			317,818,121	325,037,959	2035/6/11
16	CASSA DEPOSITI E PRESTIT 3.375 02/11/32	特殊債券	275,730,000	100.38	102.11	3.375	2.01
	イタリア			276,803,021	281,549,833	2032/2/11
17	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 2.75 09/30/30	特殊債券	275,730,000	99.55	99.96	2.75	1.96
	フランス			274,504,839	275,623,432	2030/9/30
18	ITALY BTPS 2.95 07/01/30	国債証券	253,671,600	100.97	101.84	2.95	1.84
	イタリア			256,150,964	258,364,524	2030/7/1
19	US T N/B 4.5 11/15/54	国債証券	264,877,000	92.86	97.17	4.5	1.83
	アメリカ			245,987,870	257,396,292	2054/11/15
20	CASSA DEPOSITI E PRESTIT 4.375 10/01/30	特殊債券	233,715,000	100.06	100.74	4.375	1.68
	イタリア			233,878,600	235,447,661	2030/10/1
21	NBN CO LTD 4.15 09/16/30	特殊債券	233,715,000	99.97	100.40	4.15	1.67
	オーストラリア			233,657,038	234,664,747	2030/9/16
22	UNITED MEXICAN STATES 4.625 05/04/33	国債証券	183,820,000	98.76	102.77	4.625	1.35
	メキシコ			181,543,078	188,917,880	2033/5/4
23	UNITED MEXICAN STATES 3.5 09/19/29	国債証券	183,820,000	100.29	100.55	3.5	1.32
	メキシコ			184,353,078	184,842,075	2029/9/19
24	SFIL SA 3.0 06/23/32	特殊債券	183,820,000	99.88	99.98	3	1.31
	フランス			183,614,121	183,798,156	2032/6/23
25	BPIFRANCE SACA 3.375 02/25/36	特殊債券	183,820,000	99.58	99.67	3.375	1.31
	フランス			183,058,985	183,225,522	2036/2/25
26	ITALY BTPS 3.25 07/15/32	国債証券	165,438,000	101.19	102.45	3.25	1.21
	イタリア			167,410,020	169,491,231	2032/7/15
27	ONTARIO (PROVINCE OF) 4.85 06/11/35	地方債証券	155,810,000	99.94	104.93	4.85	1.17
	カナダ			155,724,304	163,501,323	2035/6/11
28	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 4.125 02/04/31	特殊債券	155,810,000	99.45	100.76	4.125	1.12
	フランス			154,962,393	157,004,874	2031/2/4
29	UNITED MEXICAN STATES 5.375 03/22/33	国債証券	155,810,000	100.25	100.23	5.375	1.11
	メキシコ			156,199,525	156,168,363	2033/3/22
30	ITALY BTPS 3.85 12/15/29	国債証券	147,056,000	105.48	105.15	3.85	1.10
	イタリア			155,129,374	154,629,384	2029/12/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年2月27日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	77.55
地方債証券	5.57
特殊債券	15.16
合計	98.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。