有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2025/02/26-2025/08/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】
バランス物語30(安定型)

2025年8月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	569,770,958	1.4665	1.4700	-	64.81
	日本			835,626,087	837,563,308	-
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	41,384,862	6.2535	6.1912	-	19.83
	日本			258,804,373	256,221,957	-
3	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	34,006,870	3.1971	3.1917	-	8.40
	日本			108,726,764	108,539,726	-
4	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	8,813,589	7.8711	7.8888	-	5.38
	日本			69,373,521	69,528,640	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年8月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.41
合計	98.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バランス物語50(安定・成長型)

2025年8月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	309,883,648	1.4666	1.4700	-	41.89
	日本			454,482,442	455,528,962	-
2	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	54,187,328	6.2536	6.1912	-	30.85
	日本			338,865,875	335,484,585	-
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	17,719,865	7.8711	7.8888	-	12.85
	日本			139,476,601	139,788,471	-
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	43,047,955	3.1971	3.1917	-	12.63
	日本			137,632,921	137,396,157	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年8月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.23
合計	98.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
バランス物語70(成長型)

2025年8月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	43,934,732	6.2535	6.1912	-	41.01
	日本			274,750,240	272,008,712	-
2	DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	93,383,811	1.4666	1.4700	-	20.70
	日本			136,957,581	137,274,202	-
3	DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	16,643,682	7.8711	7.8888	-	19.79
	日本			131,005,749	131,298,678	-
4	DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド	親投資信託受益証券	34,353,674	3.1971	3.1917	-	16.53
	日本			109,835,566	109,646,621	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年8月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.03
合計	98.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DLジャパン・アクティブ・オープン・マザーファンド

2025年8月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	728,000	2,030.00	2,259.00	-	5.01
	日本	銀行業		1,477,840,000	1,644,552,000	-
2	ソニーグループ	株式	366,800	3,589.00	4,083.00	-	4.56
	日本	電気機器		1,316,445,200	1,497,644,400	-
3	日立製作所	株式	305,000	3,740.00	4,049.00	-	3.76
	日本	電気機器		1,140,700,000	1,234,945,000	-
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	294,600	3,892.00	4,048.00	-	3.63
	日本	銀行業		1,146,583,200	1,192,540,800	-
5	トヨタ自動車	株式	397,800	2,764.45	2,873.00	-	3.48
	日本	輸送用機器		1,099,699,156	1,142,879,400	-
6	東京海上ホールディングス	株式	169,400	5,765.28	6,401.00	-	3.30
	日本	保険業		976,638,559	1,084,329,400	-
7	三菱重工業	株式	256,500	2,867.00	3,753.00	-	2.93
	日本	機械		735,385,500	962,644,500	-
8	イビデン	株式	123,000	4,246.93	7,242.00	-	2.71
	日本	電気機器		522,372,627	890,766,000	-
9	住友電気工業	株式	197,300	2,642.50	4,203.00	-	2.52
	日本	非鉄金属		521,365,250	829,251,900	-
10	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	株式	154,100	4,110.00	5,336.00	-	2.50
	日本	小売業		633,351,000	822,277,600	-
11	任天堂	株式	60,700	10,285.00	13,310.00	-	2.46
	日本	その他製品		624,299,500	807,917,000	-
12	日本電気	株式	174,700	3,112.00	4,537.00	-	2.41
	日本	電気機器		543,666,400	792,613,900	-
13	BIPROGY	株式	109,600	4,470.00	6,365.00	-	2.12
	日本	情報・通信業		489,912,000	697,604,000	-
14	東日本旅客鉄道	株式	192,600	3,142.06	3,614.00	-	2.12
	日本	陸運業		605,160,946	696,056,400	-
15	伊藤忠商事	株式	78,000	6,945.00	8,397.00	-	1.99
	日本	卸売業		541,710,000	654,966,000	-
16	ウエストホールディングス	株式	320,700	1,614.04	1,620.00	-	1.58
	日本	建設業		517,622,729	519,534,000	-
17	ニデック	株式	160,300	2,695.00	3,211.00	-	1.57
	日本	電気機器		432,008,500	514,723,300	-
18	第一三共	株式	144,300	3,528.00	3,529.00	-	1.55
	日本	医薬品		509,090,400	509,234,700	-
19	三菱商事	株式	151,200	2,646.00	3,354.00	-	1.54
	日本	卸売業		400,075,200	507,124,800	-
20	リクルートホールディングス	株式	56,700	8,031.00	8,579.00	-	1.48
	日本	サービス業		455,357,700	486,429,300	-
21	TDK	株式	244,800	1,665.34	1,936.00	-	1.44
	日本	電気機器		407,675,267	473,932,800	-
22	HOYA	株式	24,500	17,466.83	19,250.00	-	1.44
	日本	精密機器		427,937,424	471,625,000	-
23	信越化学工業	株式	103,100	4,438.00	4,557.00	-	1.43
	日本	化学		457,557,800	469,826,700	-
24	横浜ゴム	株式	83,800	3,475.00	5,496.00	-	1.40
	日本	ゴム製品		291,205,000	460,564,800	-
25	丸紅	株式	128,400	2,625.45	3,382.00	-	1.32
	日本	卸売業		337,107,782	434,248,800	-
26	キーエンス	株式	7,400	61,070.00	56,780.00	-	1.28
	日本	電気機器		451,918,000	420,172,000	-
27	荏原製作所	株式	134,700	2,448.00	3,088.00	-	1.27
	日本	機械		329,745,600	415,953,600	-
28	日本M&Aセンターホールディングス	株式	531,200	618.20	753.00	-	1.22
	日本	サービス業		328,387,840	399,993,600	-
29	三井物産	株式	114,400	3,180.95	3,426.00	-	1.19
	日本	卸売業		363,901,659	391,934,400	-
30	大塚商会	株式	126,100	3,311.00	3,032.00	-	1.16
	日本	情報・通信業		417,517,100	382,335,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年8月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.67
合計	98.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年8月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	19.47
銀行業		9.38
情報・通信業		9.19
機械		7.03
卸売業		6.85
輸送用機器		5.50
化学		5.04
サービス業		4.30
小売業		3.80
医薬品		3.65
その他製品		3.55
保険業		3.38
非鉄金属		2.52
精密機器		2.42
陸運業		2.16
不動産業		1.86
建設業		1.58
ゴム製品		1.40
食料品		1.21
その他金融業		1.17
証券、商品先物取引業		1.14
ガラス・土石製品		0.98
繊維製品		0.76
鉄鋼		0.31
合計		98.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLジャパン・ボンド・オープン・マザーファンド

2025年8月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	1322回 国庫短期証券	国債証券	1,600,000,000	99.90	99.92	-	4.71
	日本			1,598,436,600	1,598,752,000	2025/11/4
2	378回 利付国庫債券(10年)	国債証券	855,000,000	99.61	98.46	1.4	2.48
	日本			851,749,260	841,875,750	2035/3/20
3	17回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	社債券	800,000,000	99.30	99.67	1.966	2.35
	日本			794,400,000	797,360,000	-
4	2回 武田薬品工業期限前償還条項付劣後債	社債券	800,000,000	99.15	98.91	1.934	2.33
	日本			793,232,000	791,296,000	2084/6/25
5	366回 利付国庫債券(10年)	国債証券	846,000,000	93.87	93.27	0.2	2.33
	日本			794,140,200	789,123,420	2032/3/20
6	26回 物価連動国債(10年)	国債証券	618,000,000	119.33	117.97	0.005	2.15
	日本			737,500,812	729,077,095	2031/3/10
7	191回 利付国庫債券(20年)	国債証券	682,000,000	92.63	91.58	2	1.84
	日本			631,779,170	624,589,240	2044/12/20
8	156回 利付国庫債券(20年)	国債証券	709,000,000	87.88	87.74	0.4	1.83
	日本			623,097,560	622,104,960	2036/3/20
9	33回 利付国庫債券(30年)	国債証券	637,000,000	97.82	97.57	2	1.83
	日本			623,113,400	621,533,640	2040/9/20
10	15回 三井住友FG永久劣後社債	社債券	600,000,000	99.33	99.42	1.844	1.76
	日本			596,005,000	596,520,000	-
11	169回 利付国庫債券(20年)	国債証券	700,000,000	78.87	79.00	0.3	1.63
	日本			552,090,000	553,056,000	2039/6/20
12	17回 利付国庫債券(40年)	国債証券	729,000,000	78.71	75.68	2.2	1.63
	日本			573,847,240	551,758,230	2064/3/20
13	4回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	500,000,000	100.57	100.39	3	1.48
	日本			502,850,000	501,950,000	2056/2/4
14	475回 利付国庫債券(2年)	国債証券	500,000,000	100.07	100.08	0.9	1.47
	日本			500,385,000	500,420,000	2027/8/1
15	Barclays PLC5/23/2027	社債券	500,000,000	99.29	99.21	1.233	1.46
	イギリス			496,489,075	496,081,235	2027/5/23
16	3回 インフロニアHD社債	社債券	500,000,000	97.57	97.12	1.273	1.43
	日本			487,875,000	485,630,000	2030/9/12
17	1回 日本航空劣後永久社債	社債券	400,000,000	100.34	102.00	3.218	1.20
	日本			401,360,000	408,000,000	-
18	3回 大和証券G本社永久劣後社債	社債券	400,000,000	99.89	100.26	2.199	1.18
	日本			399,560,000	401,040,000	-
19	379回 利付国庫債券(10年)	国債証券	400,000,000	99.31	99.15	1.5	1.17
	日本			397,269,000	396,608,000	2035/6/20
20	80回 利付国庫債券(30年)	国債証券	434,000,000	78.90	75.99	1.8	0.97
	日本			342,460,720	329,796,600	2053/9/20
21	28回 物価連動国債(10年)	国債証券	284,000,000	109.58	109.68	0.005	0.92
	日本			311,229,955	311,511,932	2033/3/10
22	3回 住友化学 期限前償還条項付劣後債	社債券	300,000,000	103.82	103.56	3.3	0.92
	日本			311,460,000	310,680,000	2059/9/12
23	187回 利付国庫債券(20年)	国債証券	365,000,000	83.30	82.75	1.3	0.89
	日本			304,055,950	302,037,500	2043/12/20
24	27回 三菱UFJFG永久劣後社債	社債券	300,000,000	100.00	100.29	2.237	0.89
	日本			300,000,000	300,870,000	-
25	5回 ソフトバンクグループ期限前償還条項付劣後社債	社債券	300,000,000	100.27	100.27	2.75	0.89
	日本			300,810,000	300,810,000	2056/6/21
26	21回 みずほフィナンシャルG 劣後社債	社債券	300,000,000	99.81	100.00	2.164	0.88
	日本			299,430,000	300,000,000	-
27	21回 三菱UFJFG永久劣後社債	社債券	300,000,000	99.43	99.62	1.912	0.88
	日本			298,290,000	298,860,000	-
28	1回 日本生命9回劣後ローン流動化社債	社債券	300,000,000	99.47	99.47	1.824	0.88
	日本			298,410,000	298,410,000	2054/8/2
29	2回 積水ハウス期限前償還条項付無担保劣後社債	社債券	300,000,000	99.46	99.02	1.713	0.88
	日本			298,380,000	297,060,000	2059/7/8
30	6回 メキシコ合衆国円貨債	国債証券	300,000,000	99.07	98.90	1.43	0.87
	メキシコ			297,234,000	296,724,000	2027/8/27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年8月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	45.79
地方債証券	0.59
社債券	51.25
合計	97.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
DLインターナショナル・ハイブリッド・オープン・マザーファンド

2025年8月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	NVIDIA CORP	株式	31,235	18,705.24	26,470.57	-	5.76
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		584,258,368	826,808,453	-
2	MICROSOFT CORP	株式	10,778	62,687.92	74,876.30	-	5.62
	アメリカ	ソフトウェア		675,650,418	807,016,856	-
3	BROADCOM INC	株式	11,499	31,003.90	45,346.85	-	3.63
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		356,513,856	521,443,520	-
4	ALPHABET INC-CL A	株式	13,496	24,132.27	31,094.14	-	2.92
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		325,689,164	419,646,632	-
5	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	株式	15,496	22,312.60	24,354.92	-	2.63
	アメリカ	タバコ		345,756,090	377,403,970	-
6	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	株式	550,500	557.91	682.73	-	2.62
	香港	銀行		307,134,046	375,843,966	-
7	APPLE INC	株式	10,997	31,365.95	34,167.71	-	2.62
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		344,931,360	375,742,364	-
8	SERVICENOW INC	株式	2,694	128,663.35	136,429.91	-	2.56
	アメリカ	ソフトウェア		346,619,089	367,542,182	-
9	SAP SE	株式	8,299	41,598.62	40,526.93	-	2.34
	ドイツ	ソフトウェア		345,226,963	336,333,029	-
10	AMAZON.COM INC	株式	9,497	29,082.81	34,026.67	-	2.25
	アメリカ	大規模小売り		276,199,484	323,151,303	-
11	JPMORGAN CHASE & CO	株式	6,986	36,446.82	44,233.20	-	2.15
	アメリカ	銀行		254,617,527	309,013,165	-
12	CITIGROUP INC	株式	20,998	10,205.73	14,224.79	-	2.08
	アメリカ	銀行		214,300,103	298,692,232	-
13	NETFLIX INC	株式	1,597	134,872.55	180,924.63	-	2.01
	アメリカ	娯楽		215,391,478	288,936,640	-
14	SCOUT24 SE	株式	14,513	16,527.32	19,118.90	-	1.93
	ドイツ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		239,861,138	277,472,668	-
15	SEA LTD ADR	株式	10,009	19,301.35	27,362.38	-	1.91
	ケイマン諸島	娯楽		193,187,214	273,870,069	-
16	BANK OF AMERICA CORP	株式	35,996	6,067.76	7,417.99	-	1.86
	アメリカ	銀行		218,415,125	267,017,996	-
17	AMERICAN EXPRESS CO	株式	5,499	41,081.86	48,041.37	-	1.84
	アメリカ	消費者金融		225,909,165	264,179,498	-
18	MERCADOLIBRE INC	株式	720	343,711.40	363,228.84	-	1.82
	アメリカ	大規模小売り		247,472,215	261,524,769	-
19	CHINA STATE CONSTRUCTION INT HOLDINGS LTD	株式	1,202,000	235.75	203.68	-	1.71
	ケイマン諸島	建設・土木		283,371,500	244,832,976	-
20	GOLDMAN SACHS GROUP INC	株式	2,195	89,202.07	110,369.24	-	1.69
	アメリカ	資本市場		195,798,554	242,260,487	-
21	MORGAN STANLEY	株式	10,977	18,521.34	22,064.44	-	1.69
	アメリカ	資本市場		203,308,790	242,201,419	-
22	ALLIANZ SE	株式	3,700	60,337.41	62,003.55	-	1.60
	ドイツ	保険		223,248,418	229,413,142	-
23	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	株式	4,204	38,754.61	53,749.21	-	1.57
	リベリア	ホテル・レストラン・レジャー		162,924,408	225,961,690	-
24	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	株式	3,400	58,031.74	65,518.68	-	1.55
	ドイツ	航空宇宙・防衛		197,307,920	222,763,535	-
25	IBERDROLA SA	株式	79,979	2,347.59	2,775.24	-	1.55
	スペイン	電力		187,758,453	221,961,075	-
26	META PLATFORMS INC	株式	2,002	108,085.57	110,353.08	-	1.54
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		216,387,318	220,926,868	-
27	FERRARI NV	株式	3,103	67,972.15	70,028.34	-	1.51
	オランダ	自動車		210,917,606	217,297,963	-
28	TRANSDIGM GROUP INC	株式	1,000	197,810.21	205,402.97	-	1.43
	アメリカ	航空宇宙・防衛		197,810,214	205,402,975	-
29	CISCO SYSTEMS INC	株式	19,959	8,589.51	10,200.65	-	1.42
	アメリカ	通信機器		171,438,150	203,594,885	-
30	ARISTA NETWORKS INC	株式	9,997	12,403.50	20,014.91	-	1.39
	アメリカ	通信機器		123,997,842	200,089,071	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年8月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	99.25
合計	99.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年8月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
半導体・半導体製造装置	外国	11.17
銀行		10.84
ソフトウェア		10.53
インタラクティブ・メディアおよびサービス		6.40
大規模小売り		4.07
娯楽		3.92
石油・ガス・消耗燃料		3.63
資本市場		3.37
通信機器		3.29
航空宇宙・防衛		2.98
建設・土木		2.96
電力		2.73
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.66
タバコ		2.63
コンピュータ・周辺機器		2.62
自動車		2.58
電気設備		2.30
ホテル・レストラン・レジャー		2.14
バイオテクノロジー		1.98
ヘルスケア機器・用品		1.89
消費者金融		1.84
保険		1.60
商社・流通業		1.37
専門小売り		1.26
生活必需品流通・小売り		1.19
繊維・アパレル・贅沢品		1.16
コングロマリット		1.02
金融サービス		0.78
飲料		0.70
建設資材		0.69
医薬品		0.67
化学		0.66
無線通信サービス		0.64
食品		0.51
パーソナルケア用品		0.48
合計		99.25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
DLインターナショナル・ボンド・オープン・マザーファンド

2025年8月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	775,737,600	98.83	101.19	4.125	6.18
	アメリカ			766,700,422	784,979,781	2032/11/15
2	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	771,330,000	96.92	97.74	1.5	5.94
	アメリカ			747,630,405	753,918,908	2026/8/15
3	CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/27	国債証券	618,924,000	99.88	99.98	1.42	4.87
	中国			618,233,342	618,847,822	2027/11/15
4	US T N/B 4.625 02/15/35	国債証券	546,542,400	101.78	103.57	4.625	4.46
	アメリカ			556,317,445	566,098,368	2035/2/15
5	US T N/B 4.875 11/30/25	国債証券	558,296,000	100.23	100.16	4.875	4.40
	アメリカ			559,583,836	559,201,179	2025/11/30
6	ITALY BTPS 3.85 12/15/29	国債証券	370,375,200	105.48	105.09	3.85	3.07
	イタリア			390,708,798	389,264,335	2029/12/15
7	SPAIN 3.15 04/30/35	国債証券	377,234,000	99.45	99.28	3.15	2.95
	スペイン			375,187,814	374,522,344	2035/4/30
8	CHINA GOVERNMENT BOND 2.12 06/25/31	国債証券	350,723,600	102.83	102.37	2.12	2.83
	中国			360,682,817	359,035,819	2031/6/25
9	MEXICAN BONDS 02/28/30	国債証券	315,188,000	99.65	100.42	8.5	2.49
	メキシコ			314,087,439	316,513,964	2030/2/28
10	NORWAY 3.75 06/12/35	国債証券	320,980,000	97.13	98.41	3.75	2.49
	ノルウェー			311,788,285	315,900,738	2035/6/12
11	ITALY BTPS 1.65 03/01/32	国債証券	336,081,200	91.91	92.27	1.65	2.44
	イタリア			308,893,369	310,128,486	2032/3/1
12	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	340,854,400	86.59	89.04	1.625	2.39
	アメリカ			295,164,480	303,500,219	2031/5/15
13	MEXICAN BONDS 02/21/36	国債証券	299,428,600	92.20	93.05	8	2.19
	メキシコ			276,074,466	278,642,266	2036/2/21
14	US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	279,148,000	94.04	95.68	2.375	2.10
	アメリカ			262,522,685	267,109,742	2029/5/15
15	CASSA DEPOSITI E PRESTIT 3.375 02/11/32	特殊債券	257,205,000	100.38	100.59	3.375	2.04
	イタリア			258,205,930	258,728,841	2032/2/11
16	US T N/B 3.0 11/15/44	国債証券	308,532,000	74.05	76.72	3	1.86
	アメリカ			228,491,955	236,725,994	2044/11/15
17	PROVINCE OF QUEBEC 4.625 08/28/35	地方債証券	220,380,000	99.38	100.57	4.625	1.75
	カナダ			219,022,459	221,646,761	2035/8/28
18	DEUTSCHLAND 2.6 08/15/35	国債証券	222,911,000	98.69	99.13	2.6	1.74
	ドイツ			219,995,324	220,993,965	2035/8/15
19	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	251,233,200	83.79	86.15	0.625	1.70
	アメリカ			210,523,403	216,438,383	2030/8/15
20	ITALY BTPS 3.45 07/15/27	国債証券	197,190,500	102.96	102.32	3.45	1.59
	イタリア			203,047,057	201,785,038	2027/7/15
21	ITALY BTPS 3.65 08/01/35	国債証券	197,190,500	101.43	101.14	3.65	1.57
	イタリア			200,010,409	199,458,190	2035/8/1
22	ITALY BTPS 3.0 08/01/29	国債証券	189,474,350	102.29	102.03	3	1.52
	イタリア			193,819,754	193,329,678	2029/8/1
23	ONTARIO (PROVINCE OF) 3.95 12/02/35	地方債証券	192,312,000	99.21	99.16	3.95	1.50
	カナダ			190,796,581	190,702,762	2035/12/2
24	UK TREASURY 4.0 10/22/31	国債証券	182,592,400	98.79	98.58	4	1.42
	イギリス			180,392,161	180,003,489	2031/10/22
25	UNITED MEXICAN STATES 4.625 05/04/33	国債証券	171,470,000	98.76	102.17	4.625	1.38
	メキシコ			169,346,054	175,201,101	2033/5/4
26	NBN CO LTD 3.375 11/29/32	特殊債券	171,470,000	100.61	101.51	3.375	1.37
	オーストラリア			172,531,292	174,067,016	2032/11/29
27	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 2.75 09/30/30	特殊債券	171,470,000	99.76	99.40	2.75	1.34
	フランス			171,058,472	170,445,266	2030/9/30
28	SFIL SA 3.0 06/23/32	特殊債券	171,470,000	99.88	98.52	3	1.33
	フランス			171,277,953	168,946,779	2032/6/23
29	PROVINCE OF QUEBEC 4.0 09/01/35	地方債証券	160,260,000	99.84	99.83	4	1.26
	カナダ			160,018,808	160,002,995	2035/9/1
30	UNITED MEXICAN STATES 6.0 05/13/30	国債証券	146,920,000	102.70	104.54	6	1.21
	メキシコ			150,886,840	153,590,168	2030/5/13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年8月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	80.19
地方債証券	7.59
特殊債券	10.43
合計	98.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。