有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
(平成26年6月末日現在)
[Aコース]
[Bコース]
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
[Aコース]
| Ⅰ 資産総額 | 1,120,352,988 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,133,644 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,118,219,344 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,058,527,277 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0564 | 円 |
[Bコース]
| Ⅰ 資産総額 | 2,930,833,995 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,742,727 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,927,091,268 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,263,276,917 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2933 | 円 |
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 21,997,977,102 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,176,740 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,877,800,362 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,622,174,666 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8824 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
