有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
(平成29年12月末日現在)
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,845,063,608 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,134,669 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,835,928,939 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,158,270,238 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.314 | 円 |
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 18,769,629,018 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,019,432 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,667,609,586 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,960,398,707 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0833 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
