有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/12/11-2025/06/10)
(2025年6月30日現在)
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,664,262,722 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,999,559 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,661,263,163 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,830,079,273 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4542 | 円 |
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,770,756,779 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,173,517 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,705,583,262 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,416,710,274 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7149 | 円 |
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