有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2022/12/13-2023/06/12)
(2023年6月30日現在)
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,782,350,484 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,223,421 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,779,127,063 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,002,698,758 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3877 | 円 |
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,468,822,331 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 882,518,768 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,586,303,563 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,470,427,048 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4836 | 円 |
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