有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2023/06/13-2023/12/11)
(2023年12月29日現在)
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,781,287,848 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,967,561 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,774,320,287 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,983,349,040 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3988 | 円 |
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,305,716,897 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 467,866,380 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,837,850,517 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,469,381,484 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5301 | 円 |
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