有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年12月11日-平成28年6月10日)
(平成28年6月末日現在)
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,708,978,499 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,069,637 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,705,908,862 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,204,855,331 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2273 | 円 |
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 20,826,744,435 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 699,362,970 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,127,381,465 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,716,166,598 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8782 | 円 |
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