有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)
(2021年12月30日現在)
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,814,449,961 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,135,433 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,812,314,528 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,104,534,457 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3363 | 円 |
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,158,311,332 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69,035,100 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,089,276,232 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,084,857,656 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3155 | 円 |
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