有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)
(平成27年6月末日現在)
[Aコース]
[Bコース]
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
[Aコース]
| Ⅰ 資産総額 | 1,167,251,769 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 45,971,892 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,121,279,877 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,069,497,534 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0484 | 円 |
[Bコース]
| Ⅰ 資産総額 | 3,117,083,024 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,362,769 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,108,720,255 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,206,407,844 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4090 | 円 |
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 21,828,511,641 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 468,721,440 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,359,790,201 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,108,123,098 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1131 | 円 |
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