有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和2年6月11日-令和2年12月10日)
(2020年12月30日現在)
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,843,917,481 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,157,139 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,841,760,342 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,161,070,391 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3150 | 円 |
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,008,608,902 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,171,336 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,960,437,566 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,260,950,816 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2298 | 円 |
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