有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和1年12月11日-令和2年6月10日)
(2020年6月30日現在)
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,910,585,649 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,310,034 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,906,275,615 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,208,310,455 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3161 | 円 |
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,458,589,588 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168,519,543 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,290,070,045 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,019,928,308 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2077 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
