有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)

【提出】
2021/09/03 9:53
【資料】
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【項目】
49項目
(2021年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額2,849,423,902円
Ⅱ 負債総額2,474,440円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,846,949,462円
Ⅳ 発行済数量2,152,371,919口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3227円

(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
Ⅰ 資産総額14,100,007,519円
Ⅱ 負債総額280,673,549円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,819,333,970円
Ⅳ 発行済数量6,095,673,889口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.2671円

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