有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)
(平成28年12月末日現在)
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,844,414,924 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,492,519 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,834,922,405 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,206,654,665 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2847 | 円 |
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 20,734,930,473 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 281,582,266 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,453,348,207 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,284,704,787 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9887 | 円 |
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