有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)
(平成29年6月末日現在)
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,769,632,255 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,683,980 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,762,948,275 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,149,265,152 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2855 | 円 |
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 19,985,034,769 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 196,247,199 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,768,787,570 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,828,557,954 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0114 | 円 |
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