有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2024/06/11-2024/12/10)
(2024年12月30日現在)
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,803,354,248 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,128,150 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,801,226,098 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,877,461,754 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4920 | 円 |
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 15,122,927,255 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 176,615,306 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,946,311,949 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,420,465,576 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7574 | 円 |
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