- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/12/11-2026/06/10)
(2026年6月30日現在)
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,893,886,049 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,859,325 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,882,026,724 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,744,285,855 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6523 | 円 |
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,928,558,025 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,847,516 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,842,710,509 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 901,662,112 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1527 | 円 |
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