有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2025/06/11-2025/12/10)
(2025年12月30日現在)
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,850,217,399 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,198,276 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,848,019,123 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,783,272,257 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5971 | 円 |
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,295,809,708 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 57,414,414 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,238,395,294 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,721,555,656 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0156 | 円 |
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