有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年6月12日-平成30年12月10日)
(2018年12月28日現在)
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,748,442,455 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,859,775 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,746,582,680 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,215,467,797 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2397 | 円 |
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 16,134,095,010 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 154,832,521 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,979,262,489 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,940,633,936 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0123 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
