有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/12/12-2024/06/10)
(2024年6月28日現在)
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,939,501,268 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,567,848 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,935,933,420 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,923,396,658 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5264 | 円 |
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 15,738,383,367 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 399,540,219 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,338,843,148 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,493,516,805 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7922 | 円 |
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