有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年6月11日-平成26年12月10日)
(平成26年12月末日現在)
[Aコース]
[Bコース]
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
[Aコース]
| Ⅰ 資産総額 | 1,259,019,051 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 109,690,625 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,149,328,426 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,061,922,658 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0823 | 円 |
[Bコース]
| Ⅰ 資産総額 | 3,307,026,337 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,453,887 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,304,572,450 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,238,456,544 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4763 | 円 |
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 22,991,837,814 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 105,447,954 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,886,389,860 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,459,392,023 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1881 | 円 |
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