有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)
(平成27年12月末日現在)
[Aコース]
[Bコース]
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
[Aコース]
| Ⅰ 資産総額 | 1,122,799,914 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,296,537 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,118,503,377 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,067,001,160 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0483 | 円 |
[Bコース]
| Ⅰ 資産総額 | 3,018,413,028 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,273,362 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,016,139,666 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,200,163,234 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3709 | 円 |
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 21,205,269,285 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145,050,338 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,060,218,947 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,132,290,792 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0785 | 円 |
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