有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和1年6月11日-令和1年12月10日)
(2019年12月30日現在)
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,803,113,205 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,120,718 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,800,992,487 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,198,184,883 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2742 | 円 |
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,849,337,488 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 285,234,670 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,564,102,818 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,414,534,999 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1146 | 円 |
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