有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
(2019年6月28日現在)
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,793,446,133 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,123,427 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,790,322,706 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,220,622,451 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2565 | 円 |
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 14,990,115,565 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 139,079,457 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,851,036,108 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,202,277,019 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.062 | 円 |
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