有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年12月12日-平成30年6月11日)
(平成30年6月29日現在)
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,722,006,823 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,424,915 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,716,581,908 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,185,858,871 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2428 | 円 |
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 17,527,637,067 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 350,702,216 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,176,934,851 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,628,537,141 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9907 | 円 |
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