有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年12月11日-令和4年6月10日)
(2022年6月30日現在)
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,787,430,928 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,803,744 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,784,627,184 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,054,362,966 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3555 | 円 |
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 16,234,346,458 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,688,863,681 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,545,482,777 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,706,045,620 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3739 | 円 |
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