有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(2022/06/11-2022/12/12)
(2022年12月30日現在)
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,664,495,515 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,358,569 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,657,136,946 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,080,686,187 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2770 | 円 |
(参考) FS海外高格付け債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 13,338,346,392 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 832,429,306 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,505,917,086 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,536,062,461 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2590 | 円 |
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