有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成25年7月19日-平成26年1月20日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 第42期 (平成25年7月18日現在) | 第43期 (平成26年1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,241,624,708 | 6,858,160,191 |
| 未収入金 | 7,568,957 | 1,615,015 |
| 流動資産合計 | 7,249,193,665 | 6,859,775,206 |
| 資産合計 | 7,249,193,665 | 6,859,775,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 105,411,571 | 90,975,099 |
| 未払解約金 | 7,568,957 | 1,615,015 |
| 未払受託者報酬 | 4,099,195 | 3,865,208 |
| 未払委託者報酬 | 30,130,838 | 28,612,668 |
| その他未払費用 | 819,777 | 772,977 |
| 流動負債合計 | 148,030,338 | 125,840,967 |
| 負債合計 | 148,030,338 | 125,840,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 5,270,578,587 | ※1 4,548,754,968 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,830,584,740 | 2,185,179,271 |
| (分配準備積立金) | 2,669,705,139 | 2,192,655,789 |
| 元本等合計 | 7,101,163,327 | 6,733,934,239 |
| 純資産合計 | 7,101,163,327 | 6,733,934,239 |
| 負債純資産合計 | 7,249,193,665 | 6,859,775,206 |
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