有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(平成30年1月19日-平成30年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第51期 (平成30年1月18日現在) | 第52期 (平成30年7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,942,870,695 | 8,324,386,130 |
| 未収入金 | 11,438,051 | 500,168 |
| 流動資産合計 | 8,954,308,746 | 8,324,886,298 |
| 資産合計 | 8,954,308,746 | 8,324,886,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 118,018,315 | - |
| 未払解約金 | 11,438,051 | 500,168 |
| 未払受託者報酬 | 4,098,848 | 4,526,571 |
| 未払委託者報酬 | 30,486,356 | 32,958,515 |
| その他未払費用 | 819,704 | 905,257 |
| 流動負債合計 | 164,861,274 | 38,890,511 |
| 負債合計 | 164,861,274 | 38,890,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,933,943,862 | ※1 4,017,457,603 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,855,503,610 | 4,268,538,184 |
| (分配準備積立金) | 3,764,169,738 | 3,569,935,914 |
| 元本等合計 | 8,789,447,472 | 8,285,995,787 |
| 純資産合計 | 8,789,447,472 | 8,285,995,787 |
| 負債純資産合計 | 8,954,308,746 | 8,324,886,298 |
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