有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成27年1月20日-平成27年7月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第45期 (平成27年1月19日現在) | 第46期 (平成27年7月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,190,797,008 | 7,295,525,802 |
| 未収入金 | 926,451 | 2,451,497 |
| 流動資産合計 | 7,191,723,459 | 7,297,977,299 |
| 資産合計 | 7,191,723,459 | 7,297,977,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 85,865,173 | 121,005,229 |
| 未払解約金 | 926,451 | 2,451,497 |
| 未払受託者報酬 | 3,835,653 | 4,063,953 |
| 未払委託者報酬 | 28,374,117 | 30,269,849 |
| その他未払費用 | 767,066 | 812,728 |
| 流動負債合計 | 119,768,460 | 158,603,256 |
| 負債合計 | 119,768,460 | 158,603,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,293,258,658 | ※1 4,033,507,639 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,778,696,341 | 3,105,866,404 |
| (分配準備積立金) | 2,352,928,998 | 2,651,271,983 |
| 元本等合計 | 7,071,954,999 | 7,139,374,043 |
| 純資産合計 | 7,071,954,999 | 7,139,374,043 |
| 負債純資産合計 | 7,191,723,459 | 7,297,977,299 |
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