有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成31年1月19日-令和1年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第53期 (2019年1月18日現在) | 第54期 (2019年7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,422,619,317 | 8,173,855,922 |
| 未収入金 | 1,763,360 | 6,594,750 |
| 流動資産合計 | 7,424,382,677 | 8,180,450,672 |
| 資産合計 | 7,424,382,677 | 8,180,450,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 115,182,403 |
| 未払解約金 | 1,763,360 | 6,594,750 |
| 未払受託者報酬 | 4,185,986 | 4,289,031 |
| 未払委託者報酬 | 30,227,295 | 31,900,178 |
| その他未払費用 | 837,138 | 857,744 |
| 流動負債合計 | 37,013,779 | 158,824,106 |
| 負債合計 | 37,013,779 | 158,824,106 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,954,453,462 | ※1 3,839,413,453 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,432,915,436 | 4,182,213,113 |
| (分配準備積立金) | 3,413,537,098 | 3,174,117,091 |
| 元本等合計 | 7,387,368,898 | 8,021,626,566 |
| 純資産合計 | 7,387,368,898 | 8,021,626,566 |
| 負債純資産合計 | 7,424,382,677 | 8,180,450,672 |
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