有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第67期(2025/07/19-2026/01/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第66期 (2025年7月18日現在) | 第67期 (2026年1月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,433,370,129 | 13,607,540,862 |
| 未収入金 | 2,283,721 | 3,929,344 |
| 流動資産合計 | 10,435,653,850 | 13,611,470,206 |
| 資産合計 | 10,435,653,850 | 13,611,470,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 122,468,785 | 150,318,788 |
| 未払解約金 | 2,283,721 | 3,929,344 |
| 未払受託者報酬 | 5,204,574 | 6,548,077 |
| 未払委託者報酬 | 37,870,089 | 49,796,804 |
| その他未払費用 | 982,178 | 883,190 |
| 流動負債合計 | 168,809,347 | 211,476,203 |
| 負債合計 | 168,809,347 | 211,476,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,061,719,638 | ※1 3,006,375,761 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,205,124,865 | 10,393,618,242 |
| (分配準備積立金) | 4,193,828,620 | 7,336,015,862 |
| 元本等合計 | 10,266,844,503 | 13,399,994,003 |
| 純資産合計 | 10,266,844,503 | 13,399,994,003 |
| 負債純資産合計 | 10,435,653,850 | 13,611,470,206 |
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