有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(令和4年1月19日-令和4年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第59期 (2022年1月18日現在) | 第60期 (2022年7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,242,870,854 | 10,592,371,341 |
| 未収入金 | 2,820,127 | 2,539,167 |
| 流動資産合計 | 11,245,690,981 | 10,594,910,508 |
| 資産合計 | 11,245,690,981 | 10,594,910,508 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,820,127 | 2,539,167 |
| 未払受託者報酬 | 6,393,188 | 5,712,802 |
| 未払委託者報酬 | 46,660,462 | 41,367,812 |
| その他未払費用 | 1,278,572 | 1,142,496 |
| 流動負債合計 | 57,152,349 | 50,762,277 |
| 負債合計 | 57,152,349 | 50,762,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,651,578,501 | ※1 3,650,578,607 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,536,960,131 | 6,893,569,624 |
| (分配準備積立金) | 5,313,008,917 | 5,202,417,189 |
| 元本等合計 | 11,188,538,632 | 10,544,148,231 |
| 純資産合計 | 11,188,538,632 | 10,544,148,231 |
| 負債純資産合計 | 11,245,690,981 | 10,594,910,508 |
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