有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年1月21日-平成26年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第43期 (平成26年1月20日現在) | 第44期 (平成26年7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,858,160,191 | 6,765,702,679 |
| 未収入金 | 1,615,015 | 15,255 |
| 流動資産合計 | 6,859,775,206 | 6,765,717,934 |
| 資産合計 | 6,859,775,206 | 6,765,717,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 90,975,099 | 88,843,071 |
| 未払解約金 | 1,615,015 | 15,255 |
| 未払受託者報酬 | 3,865,208 | 3,447,211 |
| 未払委託者報酬 | 28,612,668 | 25,164,532 |
| その他未払費用 | 772,977 | 689,378 |
| 流動負債合計 | 125,840,967 | 118,159,447 |
| 負債合計 | 125,840,967 | 118,159,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 4,548,754,968 | ※1 4,442,153,561 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,185,179,271 | 2,205,404,926 |
| (分配準備積立金) | 2,192,655,789 | 2,072,850,859 |
| 元本等合計 | 6,733,934,239 | 6,647,558,487 |
| 純資産合計 | 6,733,934,239 | 6,647,558,487 |
| 負債純資産合計 | 6,859,775,206 | 6,765,717,934 |
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