有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第57期 (2021年1月18日現在) | 第58期 (2021年7月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,108,712,073 | 12,594,234,449 |
| 未収入金 | 2,191,585 | 2,708,368 |
| 流動資産合計 | 12,110,903,658 | 12,596,942,817 |
| 資産合計 | 12,110,903,658 | 12,596,942,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 147,784,762 | 188,720,165 |
| 未払解約金 | 2,191,585 | 2,708,368 |
| 未払受託者報酬 | 5,501,301 | 6,922,792 |
| 未払委託者報酬 | 41,412,454 | 50,645,696 |
| その他未払費用 | 1,100,196 | 1,384,496 |
| 流動負債合計 | 197,990,298 | 250,381,517 |
| 負債合計 | 197,990,298 | 250,381,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,694,619,073 | ※1 3,774,403,302 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,218,294,287 | 8,572,157,998 |
| (分配準備積立金) | 6,122,544,687 | 5,775,894,822 |
| 元本等合計 | 11,912,913,360 | 12,346,561,300 |
| 純資産合計 | 11,912,913,360 | 12,346,561,300 |
| 負債純資産合計 | 12,110,903,658 | 12,596,942,817 |
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